Santander Prev Fix Superior RF CP Cic FIF Resp Limitada

Ativo

07.647.772/0001-69

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 839,66 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.55%

Índice de Sharpe 12M

-5.08

PL Médio 12M

R$ 833,60 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV FIX SUPERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.82%R$ 838,02 mi
Valores a pagar0.18%R$ 1,48 mi
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9965

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.82%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 838,02 mi	100%	99.82%
Valores a pagar	R$ 1,48 mi	100%	0.18%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,10%	0,87%	0,69%	1,01%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	3,90%	141,13%
2026	% CDI	94,42%	87,70%	56,89%	92,51%	107,65%	-	-	-	-	-	-	-	82,89%	74,47%
2025	Fundo	0,94%	0,92%	0,76%	0,92%	0,97%	0,98%	1,10%	1,03%	1,04%	1,13%	0,99%	0,92%	12,34%	132,08%
2025	% CDI	92,70%	93,28%	78,93%	86,76%	85,49%	89,41%	86,45%	88,37%	85,14%	88,47%	93,91%	75,13%	86,15%	74,83%
2024	Fundo	0,84%	0,71%	0,74%	0,70%	0,35%	0,61%	0,86%	0,64%	0,67%	0,72%	0,55%	0,64%	8,34%	106,59%
2024	% CDI	87,07%	88,71%	88,60%	79,08%	41,88%	77,23%	94,76%	74,16%	80,35%	78,10%	69,34%	68,46%	76,64%	75,13%
2023	Fundo	0,64%	0,74%	1,06%	0,76%	1,07%	1,07%	0,93%	1,09%	0,75%	0,71%	0,98%	0,90%	11,24%	90,69%
2023	% CDI	56,81%	80,98%	90,19%	82,72%	95,13%	100,26%	86,43%	95,58%	76,96%	71,55%	107,00%	100,26%	86,17%	76,76%
2022	Fundo	0,71%	0,80%	0,84%	0,66%	0,95%	0,89%	0,89%	1,06%	0,99%	0,95%	0,80%	1,01%	11,07%	71,43%
2022	% CDI	97,04%	105,57%	90,08%	79,05%	91,54%	87,43%	86,00%	90,98%	92,41%	93,28%	78,79%	89,52%	89,32%	76,82%
2021	Fundo	-0,01%	-0,13%	-0,01%	0,12%	0,23%	0,18%	0,26%	0,25%	0,39%	0,04%	0,66%	0,59%	2,59%	54,35%
2021	% CDI	-8,74%	-98,32%	-2,61%	59,04%	85,47%	57,75%	72,84%	58,87%	87,14%	8,30%	112,52%	76,41%	58,60%	75,79%
2020	Fundo	0,26%	0,10%	-0,69%	0,14%	0,38%	0,22%	0,23%	0,03%	-0,24%	-0,10%	0,06%	0,34%	0,72%	50,45%
2020	% CDI	70,01%	34,18%	-205,06%	47,89%	162,17%	101,60%	119,38%	20,81%	-151,99%	-64,88%	39,95%	205,35%	26,27%	78,30%
2019	Fundo	0,60%	0,41%	0,36%	0,47%	0,55%	0,53%	0,54%	0,19%	0,63%	0,54%	-0,10%	0,34%	5,18%	49,37%
2019	% CDI	111,26%	83,52%	75,82%	90,27%	101,21%	112,07%	95,87%	37,61%	135,61%	113,56%	-25,05%	89,83%	86,90%	82,25%
2018	Fundo	0,58%	0,21%	0,47%	0,38%	-0,12%	0,30%	0,51%	0,16%	0,44%	0,85%	0,31%	0,59%	4,77%	42,01%
2018	% CDI	98,61%	45,16%	87,87%	73,26%	-23,04%	58,14%	94,11%	27,47%	93,16%	157,01%	62,48%	120,26%	74,25%	82,35%
2017	Fundo	1,05%	0,94%	0,91%	0,58%	0,49%	0,73%	0,98%	0,70%	0,70%	0,40%	0,35%	0,44%	8,58%	35,55%
2017	% CDI	96,54%	108,48%	86,83%	74,46%	52,49%	90,32%	122,51%	87,86%	109,21%	62,28%	62,15%	81,69%	86,48%	84,83%
2016	Fundo	1,11%	0,92%	1,27%	1,01%	0,89%	1,09%	1,02%	1,01%	1,01%	0,85%	0,76%	1,15%	12,78%	24,83%
2016	% CDI	105,10%	92,23%	109,70%	95,40%	79,97%	94,21%	92,25%	83,50%	91,37%	80,96%	72,89%	102,42%	91,30%	85,36%
2015	Fundo	0,95%	0,52%	0,79%	0,95%	0,93%	0,69%	1,04%	0,68%	0,38%	1,24%	0,94%	1,09%	10,69%	10,69%
2015	% CDI	101,70%	63,60%	76,72%	99,99%	94,92%	64,58%	88,10%	61,05%	34,60%	112,34%	88,87%	93,78%	80,71%	80,71%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	3,90%	2,55%	5,68%	12,55%	22,96%	35,93%	51,30%	60,42%	141,13%
Volatilidade	0,86%	0,65%	0,75%	0,59%	0,45%	0,40%	0,37%	0,35%	0,37%	0,74%
Índice de Sharpe	1,37	-4,03	-4,21	-4,44	-5,08	-5,59	-5,62	-5,86	-5,08	-2,39

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Fix Superior RF CP Cic FIF Resp Limitada	129 94,16%	8 5,84%	1,27%	-0,69%

Cotistas

Santander Prev Fix Superior RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Fix Superior RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Fix Superior RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 839,66 mi

Volatilidade

Santander Prev Fix Superior RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.68%