Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 854,89 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.78%
Índice de Sharpe 12M
-2.23
PL Médio 12M
R$ 784,60 mi
RCVM 175
21/03/2025
SANTANDER BAIXO RISCO LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1724
Top 10
+74.83%
Maior posição
+36.16%
Posições
8
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 599,46 mi | 100% | 74.81% |
Valores a pagar | R$ 144.023,77 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 25.340,57 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
2845 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,17% | 1,00% | 1,25% | 1,07% | 0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 4,78% | 186,25% |
| % CDI | 100,12% | 99,83% | 102,74% | 98,49% | 98,89% | - | - | - | - | - | - | - | 100,30% | 98,19% | |
| 2025 | Fundo | 1,04% | 0,97% | 0,95% | 1,04% | 1,11% | 1,09% | 1,28% | 1,16% | 1,20% | 1,27% | 1,05% | 1,21% | 14,23% | 173,20% |
| % CDI | 102,74% | 98,74% | 98,68% | 98,56% | 97,89% | 99,54% | 100,01% | 99,69% | 98,73% | 99,25% | 99,61% | 99,17% | 99,33% | 98,12% | |
| 2024 | Fundo | 0,96% | 0,81% | 0,82% | 0,88% | 0,83% | 0,80% | 0,90% | 0,88% | 0,81% | 0,93% | 0,79% | 0,87% | 10,77% | 139,17% |
| % CDI | 99,57% | 100,84% | 98,73% | 99,44% | 99,39% | 101,10% | 99,65% | 100,89% | 97,42% | 99,85% | 99,04% | 93,25% | 99,01% | 98,10% | |
| 2023 | Fundo | 1,11% | 0,91% | 1,17% | 0,89% | 1,12% | 1,08% | 1,05% | 1,14% | 0,97% | 0,98% | 0,89% | 0,89% | 12,92% | 115,92% |
| % CDI | 98,74% | 99,17% | 99,86% | 96,99% | 100,00% | 101,03% | 98,09% | 100,30% | 99,50% | 98,73% | 97,40% | 99,57% | 99,12% | 98,11% | |
| 2022 | Fundo | 0,80% | 0,79% | 0,92% | 0,69% | 1,07% | 1,03% | 1,04% | 1,20% | 1,09% | 1,02% | 1,00% | 1,13% | 12,44% | 91,20% |
| % CDI | 108,96% | 105,16% | 99,73% | 82,70% | 103,68% | 101,40% | 100,53% | 102,27% | 101,69% | 100,40% | 98,11% | 100,34% | 100,44% | 98,09% | |
| 2021 | Fundo | 0,17% | 0,06% | 0,19% | 0,09% | 0,28% | 0,33% | 0,41% | 0,45% | 0,48% | 0,57% | 0,60% | 0,76% | 4,46% | 70,04% |
| % CDI | 114,98% | 44,29% | 93,60% | 43,13% | 104,94% | 106,15% | 114,68% | 104,45% | 107,72% | 117,19% | 101,66% | 99,07% | 100,93% | 97,68% | |
| 2020 | Fundo | 0,36% | 0,27% | 0,32% | 0,26% | 0,23% | 0,20% | 0,18% | 0,15% | -0,12% | 0,11% | 0,11% | 0,28% | 2,37% | 62,77% |
| % CDI | 96,75% | 90,68% | 95,15% | 90,70% | 96,57% | 96,21% | 94,29% | 93,76% | -76,27% | 67,25% | 73,94% | 168,77% | 86,11% | 97,43% | |
| 2019 | Fundo | 0,53% | 0,48% | 0,46% | 0,51% | 0,53% | 0,46% | 0,56% | 0,49% | 0,45% | 0,47% | 0,37% | 0,37% | 5,83% | 59,00% |
| % CDI | 97,93% | 97,92% | 97,96% | 97,98% | 97,95% | 97,92% | 97,93% | 98,18% | 98,10% | 98,09% | 97,32% | 97,61% | 97,87% | 98,30% | |
| 2018 | Fundo | 0,57% | 0,46% | 0,52% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,53% | 0,56% | 0,46% | 0,53% | 0,48% | 0,48% | 6,28% | 50,23% |
| % CDI | 98,04% | 98,17% | 98,16% | 97,88% | 97,86% | 97,90% | 97,89% | 97,90% | 97,88% | 97,73% | 97,72% | 97,83% | 97,85% | 98,47% | |
| 2017 | Fundo | 1,08% | 0,86% | 1,04% | 0,78% | 0,91% | 0,80% | 0,79% | 0,79% | 0,63% | 0,63% | 0,56% | 0,53% | 9,82% | 41,35% |
| % CDI | 99,50% | 99,29% | 98,92% | 99,31% | 98,84% | 99,06% | 99,11% | 98,50% | 98,95% | 98,72% | 98,16% | 98,40% | 98,90% | 98,68% | |
| 2016 | Fundo | 1,04% | 0,99% | 1,15% | 1,04% | 1,10% | 1,15% | 1,10% | 1,20% | 1,10% | 1,04% | 1,03% | 1,11% | 13,86% | 28,72% |
| % CDI | 98,99% | 99,03% | 99,04% | 99,05% | 99,05% | 99,05% | 99,07% | 99,07% | 99,07% | 99,15% | 99,03% | 99,11% | 99,00% | 98,71% | |
| 2015 | Fundo | 0,88% | 0,81% | 1,03% | 0,94% | 0,97% | 1,05% | 1,16% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,04% | 1,15% | 13,05% | 13,05% |
| % CDI | 94,47% | 99,22% | 98,99% | 98,99% | 98,96% | 98,79% | 98,80% | 99,07% | 99,04% | 99,02% | 98,97% | 98,98% | 98,57% | 98,57% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,21% | 4,78% | 3,23% | 6,86% | 14,78% | 27,86% | 43,39% | 62,61% | 74,91% | 186,25% |
| Volatilidade | 0,01% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,12% | 0,10% | 0,09% | 0,17% | 0,27% |
| Índice de Sharpe | -31,67 | 1,71 | 2,11 | -0,07 | -2,23 | -0,69 | -0,79 | -0,52 | 0,08 | -0,41 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Baixo Risco Liquidez RF Referenciado DI FIF Resp Limitada | 136 99,27% | 1 0,73% | 1,28% | -0,12% |
Santander Baixo Risco Liquidez RF Referenciado DI FIF Resp Limitada
Santander Baixo Risco Liquidez RF Referenciado DI FIF Resp Limitada
Santander Baixo Risco Liquidez RF Referenciado DI FIF Resp Limitada
Santander Baixo Risco Liquidez RF Referenciado DI FIF Resp Limitada