Administrador: Intrag
Gestor: Itau Unibanco
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 750,46 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.70%
Índice de Sharpe 12M
-17.92
PL Médio 12M
R$ 701,30 mi
RCVM 175
16/06/2025
RT ITAÚ DJ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9990
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.95%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Operações Compromissadas | R$ 732,33 mi | 100% | 99.95% |
Disponibilidades | R$ 194.754,84 | 100% | 0.03% |
Valores a pagar | R$ 116.756,49 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 43.241,65 | 100% | 0.01% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,15% | 0,99% | 1,20% | 1,08% | 0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 4,72% | 185,31% |
| % CDI | 99,15% | 99,11% | 99,22% | 99,19% | 99,06% | - | - | - | - | - | - | - | 99,15% | 97,70% | |
| 2025 | Fundo | 1,04% | 0,98% | 0,95% | 1,05% | 1,13% | 1,09% | 1,27% | 1,15% | 1,21% | 1,27% | 1,04% | 1,21% | 14,23% | 172,45% |
| % CDI | 103,10% | 99,01% | 98,65% | 99,09% | 98,94% | 99,03% | 99,16% | 99,14% | 99,15% | 99,17% | 99,14% | 99,16% | 99,33% | 97,70% | |
| 2024 | Fundo | 0,95% | 0,79% | 0,82% | 0,87% | 0,82% | 0,77% | 0,89% | 0,85% | 0,82% | 0,92% | 0,78% | 0,87% | 10,64% | 138,51% |
| % CDI | 98,30% | 98,40% | 98,37% | 98,16% | 98,29% | 98,22% | 98,17% | 98,16% | 98,07% | 99,45% | 98,62% | 93,68% | 97,87% | 97,63% | |
| 2023 | Fundo | 1,11% | 0,91% | 1,16% | 0,91% | 1,10% | 1,06% | 1,06% | 1,12% | 0,96% | 0,98% | 0,90% | 0,88% | 12,87% | 115,56% |
| % CDI | 98,97% | 99,09% | 99,15% | 98,98% | 98,29% | 98,68% | 98,65% | 98,75% | 98,77% | 98,42% | 98,52% | 98,50% | 98,66% | 97,82% | |
| 2022 | Fundo | 0,72% | 0,74% | 0,91% | 0,82% | 1,02% | 1,01% | 1,03% | 1,16% | 1,06% | 1,01% | 1,01% | 1,11% | 12,25% | 90,99% |
| % CDI | 98,88% | 98,26% | 98,67% | 98,81% | 98,95% | 99,00% | 99,15% | 99,16% | 99,21% | 99,10% | 98,52% | 99,05% | 98,86% | 97,86% | |
| 2021 | Fundo | 0,14% | 0,13% | 0,19% | 0,20% | 0,26% | 0,30% | 0,35% | 0,42% | 0,43% | 0,47% | 0,58% | 0,75% | 4,29% | 70,15% |
| % CDI | 94,63% | 94,50% | 94,01% | 96,12% | 95,68% | 96,51% | 97,47% | 97,07% | 97,24% | 97,18% | 98,61% | 98,06% | 96,98% | 97,83% | |
| 2020 | Fundo | 0,37% | 0,29% | 0,33% | 0,28% | 0,23% | 0,21% | 0,19% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,14% | 0,16% | 2,67% | 63,15% |
| % CDI | 97,84% | 97,79% | 97,79% | 97,18% | 97,89% | 97,50% | 95,24% | 95,38% | 94,69% | 94,68% | 94,65% | 94,72% | 96,64% | 98,01% | |
| 2019 | Fundo | 0,53% | 0,48% | 0,46% | 0,51% | 0,54% | 0,46% | 0,56% | 0,50% | 0,46% | 0,47% | 0,37% | 0,37% | 5,86% | 58,91% |
| % CDI | 97,43% | 97,41% | 98,29% | 98,54% | 98,52% | 98,50% | 98,50% | 98,82% | 98,74% | 98,64% | 98,05% | 98,44% | 98,28% | 98,16% | |
| 2018 | Fundo | 0,57% | 0,45% | 0,52% | 0,51% | 0,51% | 0,50% | 0,53% | 0,55% | 0,46% | 0,53% | 0,48% | 0,48% | 6,26% | 50,12% |
| % CDI | 97,75% | 97,83% | 97,79% | 97,60% | 97,59% | 97,58% | 97,58% | 97,58% | 97,56% | 97,43% | 97,42% | 97,42% | 97,53% | 98,25% | |
| 2017 | Fundo | 1,07% | 0,86% | 1,04% | 0,78% | 0,91% | 0,80% | 0,79% | 0,79% | 0,63% | 0,63% | 0,56% | 0,53% | 9,79% | 41,27% |
| % CDI | 99,09% | 99,12% | 98,77% | 99,14% | 98,65% | 98,90% | 98,88% | 98,29% | 98,70% | 98,49% | 97,89% | 98,12% | 98,67% | 98,50% | |
| 2016 | Fundo | 1,04% | 0,99% | 1,15% | 1,04% | 1,10% | 1,15% | 1,10% | 1,20% | 1,10% | 1,04% | 1,03% | 1,11% | 13,84% | 28,67% |
| % CDI | 98,88% | 98,89% | 98,89% | 98,90% | 98,91% | 98,91% | 98,91% | 98,91% | 98,91% | 98,98% | 98,90% | 98,97% | 98,85% | 98,56% | |
| 2015 | Fundo | 0,88% | 0,81% | 1,02% | 0,94% | 0,97% | 1,05% | 1,16% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,04% | 1,15% | 13,03% | 13,03% |
| % CDI | 94,32% | 99,08% | 98,86% | 98,83% | 98,87% | 98,67% | 98,70% | 98,94% | 98,94% | 98,91% | 98,86% | 98,87% | 98,44% | 98,44% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,21% | 4,72% | 3,19% | 6,80% | 14,70% | 27,71% | 43,07% | 61,98% | 73,64% | 185,31% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,18% | 0,15% | 0,13% | 0,19% | 0,25% |
| Índice de Sharpe | -431,93 | -16,25 | -15,46 | -18,03 | -17,92 | -0,68 | -0,99 | -1,09 | -0,73 | -0,57 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Rt Itaú Dj Títulos Públicos RF Referenciado DI FIF RL | 137 100,00% | 0 0,00% | 1,27% | 0,13% |
Rt Itaú Dj Títulos Públicos RF Referenciado DI FIF RL
Rt Itaú Dj Títulos Públicos RF Referenciado DI FIF RL
Rt Itaú Dj Títulos Públicos RF Referenciado DI FIF RL
Rt Itaú Dj Títulos Públicos RF Referenciado DI FIF RL