Elliot Foster

Bb Excelencia 16 FIC de FIF RF RL

Ativo
07.471.762/0001-15

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 199,82 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.80%

Índice de Sharpe 12M

-1.42

PL Médio 12M

R$ 311,69 mi

RCVM 175

29/04/2025

Composição da carteira

BB EXCELENCIA 16 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.99%R$ 243,89 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 16.895,44
  • Valores a receber0.00%R$ 281,96
  • Disponibilidades0.00%R$ 22,72

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6249

Top 10

+100.00%

Maior posição

+74.99%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 243,89 mi100%99.99%
Valores a pagar
R$ 16.895,44100%0.01%
Valores a receber
R$ 281,96100%0.00%
Disponibilidades
R$ 22,72100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2805 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,17%1,00%1,22%1,08%0,16%-------4,71%190,79%
% CDI100,59%99,95%101,06%99,17%98,94%-------100,19%100,67%
2025Fundo1,03%1,00%1,01%1,05%1,12%1,09%1,28%1,16%1,22%1,27%1,05%1,21%14,36%177,70%
% CDI101,29%101,68%104,80%99,70%98,64%99,66%100,31%99,64%99,69%99,67%99,34%99,51%100,26%100,67%
2024Fundo0,97%0,83%0,90%0,89%0,86%0,79%1,02%0,90%0,83%0,96%0,80%0,92%11,19%142,82%
% CDI100,86%103,38%107,79%100,51%102,98%99,89%112,45%103,65%99,74%102,97%100,32%98,40%102,90%100,67%
2023Fundo1,16%0,94%1,20%0,90%1,14%1,08%1,06%1,17%0,94%0,98%0,95%0,93%13,19%118,38%
% CDI103,09%102,53%102,05%97,98%101,62%101,00%99,16%102,94%96,27%98,35%103,39%104,00%101,12%100,20%
2022Fundo0,79%0,81%0,99%0,82%0,95%1,05%1,07%1,22%1,14%1,03%1,05%1,15%12,75%92,94%
% CDI107,62%107,88%106,72%97,70%91,75%103,59%103,01%103,94%106,11%101,36%102,68%102,38%102,88%99,96%
2021Fundo0,20%0,11%0,17%0,19%0,22%0,30%0,44%0,40%0,41%0,44%0,67%0,87%4,50%71,13%
% CDI133,43%78,72%85,04%90,68%82,98%96,18%123,87%92,87%92,79%91,51%114,23%112,55%101,76%99,20%
2020Fundo0,35%0,27%0,30%0,26%0,22%0,21%0,16%0,15%-0,03%0,16%0,14%0,33%2,55%63,76%
% CDI92,12%91,07%87,65%91,87%92,75%97,92%82,29%93,00%-16,24%104,39%94,50%202,86%92,47%98,96%
2019Fundo0,61%0,48%0,46%0,51%0,53%0,46%0,55%0,49%0,45%0,46%0,37%0,36%5,88%59,69%
% CDI112,24%97,11%98,10%98,23%98,04%98,02%96,73%97,41%97,09%96,70%96,15%96,11%98,66%99,45%
2018Fundo0,57%0,46%0,52%0,50%0,49%0,52%0,53%0,55%0,46%0,54%0,48%0,38%6,17%50,82%
% CDI97,21%99,09%98,66%96,43%95,40%99,86%96,88%97,33%98,99%99,00%97,31%78,00%96,13%99,61%
2017Fundo1,08%0,86%1,04%0,78%0,92%0,82%0,79%0,78%0,63%0,65%0,57%0,57%9,94%42,05%
% CDI99,86%100,08%99,31%99,80%99,49%101,00%99,66%97,79%98,45%101,43%100,74%106,86%100,15%100,34%
2016Fundo1,05%0,98%1,12%0,97%1,14%1,27%1,11%1,23%1,12%1,06%1,04%1,13%14,06%29,21%
% CDI99,94%97,62%96,75%92,42%102,80%109,33%100,55%101,60%100,74%101,31%100,49%100,36%100,43%100,39%
2015Fundo0,87%0,83%1,05%0,97%1,01%1,08%1,18%1,11%1,11%1,10%1,06%1,17%13,28%13,28%
% CDI93,72%101,38%100,98%102,05%102,37%101,19%100,15%100,35%100,10%99,63%100,90%100,42%100,30%100,30%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,71%3,22%6,86%14,80%28,30%44,18%63,89%76,33%190,79%
Volatilidade0,00%0,02%0,02%0,02%0,02%0,13%0,14%0,33%0,34%0,33%
Índice de Sharpe-36,811,300,08-0,54-1,420,921,401,921,560,58

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Excelencia 16 FIC de FIF RF RL
136
99,27%
1
0,73%
1,28%-0,03%

Cotistas

Bb Excelencia 16 FIC de FIF RF RL

Atual
1

Drawdown

Bb Excelencia 16 FIC de FIF RF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb Excelencia 16 FIC de FIF RF RL

Atual
R$ 199,82 mi

Volatilidade

Bb Excelencia 16 FIC de FIF RF RL

Atual
0.01%