Safra Capital Market Profit FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Ativo

07.470.268/0001-36

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra

Cotistas

674

Patrimônio Líquido

R$ 160,90 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.49%

Índice de Sharpe 12M

-5.82

PL Médio 12M

R$ 154,92 mi

RCVM 175

20/02/2025

Composição da carteira

SAFRA CAPITAL MARKET PROFIT FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.88%R$ 173,24 mi
Valores a pagar0.12%R$ 200.725,12
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 157,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9977

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.88%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 173,24 mi	100%	99.88%
Valores a pagar	R$ 200.725,12	100%	0.12%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 157,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,07%	0,92%	1,07%	0,96%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,31%	154,50%
2026	% CDI	92,15%	92,68%	88,60%	88,52%	95,67%	-	-	-	-	-	-	-	90,51%	81,45%
2025	Fundo	0,97%	0,92%	0,89%	0,96%	1,05%	1,03%	1,17%	1,06%	1,12%	1,15%	0,96%	1,12%	13,12%	143,99%
2025	% CDI	95,41%	93,18%	91,82%	90,61%	92,00%	94,00%	91,91%	91,33%	91,63%	90,49%	91,63%	91,57%	91,62%	81,57%
2024	Fundo	0,91%	0,76%	0,81%	0,82%	0,75%	0,73%	0,82%	0,82%	0,75%	0,83%	0,72%	0,76%	9,91%	115,68%
2024	% CDI	94,46%	94,88%	96,81%	92,83%	90,62%	92,26%	90,50%	94,81%	90,01%	89,05%	90,88%	81,27%	91,07%	81,54%
2023	Fundo	1,05%	0,73%	0,99%	0,74%	1,05%	0,99%	1,00%	1,17%	0,98%	0,99%	0,88%	0,88%	12,07%	96,25%
2023	% CDI	93,30%	79,41%	84,33%	80,38%	93,57%	92,43%	93,24%	102,45%	100,50%	99,66%	96,53%	98,17%	92,54%	81,47%
2022	Fundo	0,67%	0,70%	0,90%	0,75%	0,98%	0,98%	0,98%	1,11%	1,03%	0,98%	1,00%	1,08%	11,76%	75,12%
2022	% CDI	91,55%	93,27%	97,21%	90,32%	94,94%	96,48%	94,86%	95,13%	96,50%	95,90%	97,64%	95,83%	94,91%	80,79%
2021	Fundo	0,09%	0,14%	0,38%	0,31%	0,30%	0,31%	0,33%	0,38%	0,45%	0,42%	0,59%	0,72%	4,52%	56,69%
2021	% CDI	61,21%	105,18%	190,43%	150,27%	110,79%	100,35%	91,68%	88,09%	102,53%	86,70%	101,33%	94,23%	102,24%	79,06%
2020	Fundo	0,23%	0,18%	-1,10%	-0,04%	0,40%	0,17%	0,26%	0,17%	0,08%	0,11%	0,17%	0,16%	0,79%	49,91%
2020	% CDI	61,79%	59,74%	-323,78%	-12,32%	168,90%	80,84%	133,45%	105,29%	48,40%	68,56%	116,31%	100,20%	28,73%	77,46%
2019	Fundo	0,40%	0,37%	0,34%	0,38%	0,39%	0,34%	0,42%	0,35%	0,32%	0,16%	0,10%	0,18%	3,83%	48,73%
2019	% CDI	72,96%	75,84%	72,73%	73,93%	72,60%	72,32%	74,58%	70,76%	68,78%	33,10%	25,42%	49,14%	64,26%	81,19%
2018	Fundo	0,45%	0,37%	0,41%	0,39%	0,38%	0,38%	0,41%	0,43%	0,35%	0,40%	0,37%	0,38%	4,81%	43,24%
2018	% CDI	77,31%	79,58%	76,88%	74,64%	73,01%	73,63%	75,61%	75,06%	74,33%	73,50%	75,34%	77,24%	74,96%	84,76%
2017	Fundo	0,97%	0,79%	0,93%	0,69%	0,81%	0,70%	0,69%	0,67%	0,52%	0,52%	0,44%	0,41%	8,46%	36,67%
2017	% CDI	89,41%	91,44%	88,87%	87,84%	87,20%	86,74%	86,11%	83,35%	82,28%	81,52%	78,18%	76,74%	85,24%	87,50%
2016	Fundo	0,96%	0,90%	1,06%	0,95%	1,00%	1,05%	1,00%	1,10%	1,00%	0,95%	0,93%	1,00%	12,56%	26,01%
2016	% CDI	90,75%	89,82%	90,99%	90,21%	90,56%	90,26%	90,47%	90,33%	90,17%	90,37%	90,06%	89,13%	89,73%	89,39%
2015	Fundo	0,80%	0,74%	0,94%	0,85%	0,90%	0,98%	1,07%	1,02%	1,01%	1,01%	0,96%	1,06%	11,94%	11,94%
2015	% CDI	86,55%	90,06%	90,41%	89,79%	91,00%	91,65%	91,30%	92,10%	90,94%	91,10%	91,31%	91,31%	90,22%	90,22%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	4,31%	2,88%	6,22%	13,49%	25,31%	40,04%	57,22%	68,11%	154,50%
Volatilidade	0,05%	0,11%	0,13%	0,10%	0,22%	0,18%	0,16%	0,17%	0,21%	0,38%
Índice de Sharpe	-13,19	-11,73	-10,64	-13,64	-5,82	-6,64	-5,87	-5,90	-4,18	-3,30

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Capital Market Profit FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada	135 98,54%	2 1,46%	1,17%	-1,10%

Cotistas

Safra Capital Market Profit FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

674

Drawdown

Safra Capital Market Profit FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Capital Market Profit FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

R$ 160,90 mi

Volatilidade

Safra Capital Market Profit FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

0.20%