Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
243
Patrimônio Líquido
R$ 22,49 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Fundos de Mono Ação
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+59.12%
Índice de Sharpe 12M
1.91
PL Médio 12M
R$ 20,82 mi
RCVM 175
26/03/2025
SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9899
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.49%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 22,88 mi | 100% | 99.49% |
Valores a receber | R$ 57.829,25 | 100% | 0.25% |
Valores a pagar | R$ 49.193,57 | 100% | 0.21% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.04% |
2841 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 16,74% | 4,65% | -7,04% | -1,83% | -1,41% | - | - | - | - | - | - | - | 9,91% | 454,05% |
| % CDI | 1.437,64% | 466,59% | -580,97% | -168,03% | -661,44% | - | - | - | - | - | - | - | 208,07% | 239,37% | |
| 2025 | Fundo | -0,93% | 1,54% | 6,55% | -7,09% | -1,71% | 0,76% | 1,23% | 7,29% | 3,34% | 12,95% | 3,03% | 11,94% | 44,20% | 404,10% |
| % CDI | -91,37% | 155,97% | 679,78% | -671,85% | -150,17% | 69,38% | 96,57% | 626,26% | 273,85% | 1.015,40% | 287,70% | 978,39% | 308,59% | 228,93% | |
| 2024 | Fundo | -12,42% | -1,37% | -5,38% | 3,74% | -0,41% | -1,79% | -1,22% | 0,15% | 6,39% | -2,56% | -5,51% | -6,62% | -24,97% | 249,58% |
| % CDI | -1.284,88% | -171,77% | -647,42% | 421,39% | -49,76% | -227,08% | -134,68% | 17,50% | 765,11% | -275,78% | -694,91% | -710,94% | -229,58% | 175,92% | |
| 2023 | Fundo | 6,01% | -9,84% | -3,99% | -9,98% | -12,04% | 0,36% | 7,36% | -3,37% | 3,38% | 1,84% | 10,07% | 4,23% | -8,61% | 365,91% |
| % CDI | 534,95% | -1.071,56% | -339,55% | -1.086,70% | -1.072,06% | 33,56% | 686,79% | -295,92% | 347,68% | 184,58% | 1.099,87% | 472,48% | -66,05% | 309,72% | |
| 2022 | Fundo | 3,45% | 13,75% | 7,35% | -13,03% | 3,21% | -11,37% | -9,08% | -2,70% | 11,39% | -7,01% | 27,20% | 3,74% | 21,52% | 409,82% |
| % CDI | 470,80% | 1.821,50% | 792,45% | -1.561,34% | 310,61% | -1.120,00% | -877,29% | -230,53% | 1.062,80% | -687,20% | 2.664,78% | 332,77% | 173,71% | 440,76% | |
| 2021 | Fundo | 0,33% | 7,16% | 7,85% | 10,92% | 4,99% | 0,28% | -4,15% | -9,47% | -14,48% | -6,28% | -2,53% | 11,07% | 1,96% | 319,52% |
| % CDI | 219,62% | 5.322,75% | 3.905,50% | 5.253,60% | 1.844,73% | 92,59% | -1.166,43% | -2.211,80% | -3.277,09% | -1.291,49% | -431,60% | 1.439,12% | 44,22% | 445,61% | |
| 2020 | Fundo | -5,75% | -11,70% | -2,53% | 3,40% | 17,18% | 5,06% | 7,98% | -2,01% | 2,83% | 2,17% | 28,33% | 11,74% | 64,60% | 311,47% |
| % CDI | -1.526,60% | -3.983,84% | -747,97% | 1.194,82% | 7.285,91% | 2.384,99% | 4.104,63% | -1.256,69% | 1.801,29% | 1.380,88% | 18.954,67% | 7.138,61% | 2.342,57% | 483,42% | |
| 2019 | Fundo | -10,88% | 3,24% | 7,80% | -1,87% | -2,45% | 5,48% | -4,12% | -8,66% | 4,47% | -1,44% | 5,58% | 9,13% | 4,06% | 149,98% |
| % CDI | -2.003,53% | 657,07% | 1.664,08% | -361,47% | -452,08% | 1.167,98% | -725,48% | -1.725,32% | 964,54% | -300,18% | 1.467,25% | 2.437,51% | 68,07% | 249,89% | |
| 2018 | Fundo | 2,61% | 8,20% | -5,33% | 14,75% | 3,70% | -2,17% | 10,19% | 0,21% | 10,83% | -5,43% | -7,06% | -3,62% | 26,85% | 140,23% |
| % CDI | 447,66% | 1.763,04% | -1.002,66% | 2.850,85% | 714,42% | -419,22% | 1.878,49% | 37,14% | 2.313,05% | -1.000,19% | -1.429,49% | -732,98% | 418,12% | 274,87% | |
| 2017 | Fundo | 24,60% | 1,46% | -9,35% | -4,85% | -1,38% | 6,38% | 7,57% | 11,63% | -9,26% | 0,45% | 9,09% | 15,27% | 57,46% | 89,38% |
| % CDI | 2.267,91% | 169,32% | -889,69% | -618,20% | -148,59% | 789,62% | 949,55% | 1.451,52% | -1.452,33% | 70,22% | 1.602,50% | 2.839,63% | 578,93% | 213,30% | |
| 2016 | Fundo | -25,45% | 20,55% | 27,60% | 29,41% | -27,60% | 13,93% | 13,22% | -8,42% | 4,86% | 23,55% | 26,47% | -8,05% | 91,25% | 20,27% |
| % CDI | -2.412,12% | 2.051,48% | 2.378,62% | 2.789,53% | -2.491,72% | 1.200,40% | 1.193,86% | -694,15% | 439,01% | 2.248,48% | 2.552,48% | -717,24% | 651,83% | 69,68% | |
| 2015 | Fundo | -12,65% | 13,83% | -15,72% | 28,74% | -11,54% | -8,88% | -2,57% | 0,10% | -7,64% | 4,81% | -22,39% | -1,31% | -37,11% | -37,11% |
| % CDI | -1.360,77% | 1.690,00% | -1.516,83% | 3.030,49% | -1.172,71% | -832,72% | -218,33% | 8,78% | -690,18% | 433,78% | -2.121,88% | -112,53% | -280,32% | -280,32% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,41% | 9,91% | -9,00% | 27,77% | 59,12% | 37,54% | 36,16% | 30,93% | -1,03% | 454,05% |
| Volatilidade | 45,33% | 32,83% | 31,37% | 29,14% | 23,35% | 24,15% | 23,91% | 27,07% | 28,79% | 40,91% |
| Índice de Sharpe | -1,62 | 0,48 | -1,34 | 1,65 | 1,91 | 0,19 | -0,06 | -0,26 | -0,42 | 0,16 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Vale do Rio Doce Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv em Cotas em Ações Resp Limitada | 76 55,47% | 61 44,53% | 29,41% | -27,60% |
Safra Vale do Rio Doce Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv em Cotas em Ações Resp Limitada
Safra Vale do Rio Doce Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv em Cotas em Ações Resp Limitada
Safra Vale do Rio Doce Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv em Cotas em Ações Resp Limitada
Safra Vale do Rio Doce Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv em Cotas em Ações Resp Limitada