Verde Master FIF Multimercado RL

Ativo

07.455.507/0001-89

Administrador: Intrag

Gestor: Verde Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 5,87 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+21.37%

Índice de Sharpe 12M

1.26

PL Médio 12M

R$ 6,15 bi

RCVM 175

13/06/2025

Composição da carteira

VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos39.83%R$ 3,60 bi
Investimento no Exterior12.02%R$ 1,09 bi
Cotas de Fundos11.61%R$ 1,05 bi
Operações Compromissadas9.86%R$ 890,38 mi
Ações6.21%R$ 560,85 mi
Debêntures0.51%R$ 46,33 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0.44%R$ 39,64 mi
Valores a receber0.29%R$ 26,38 mi
Valores a pagar0.28%R$ 25,10 mi
Mercado Futuro - Posições vendidas0.25%R$ 22,30 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.24%R$ 21,51 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.15%R$ 13,79 mi
Outras aplicações0.14%R$ 12,95 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.04%R$ 3,39 mi
Opções - Posições lançadas0.04%R$ 3,25 mi
Opções - Posições titulares0.02%R$ 1,80 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0.01%R$ 1,06 mi
Disponibilidades0.00%R$ 54.109,28

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0554

Top 10

+66.41%

Maior posição

+12.02%

Posições

117

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 3,60 bi	100%	39.83%
Investimento no Exterior	R$ 1,09 bi	100%	12.02%
Cotas de Fundos	R$ 1,05 bi	100%	11.61%
Operações Compromissadas	R$ 890,38 mi	100%	9.86%
Ações	R$ 560,85 mi	100%	6.21%
Debêntures	R$ 46,33 mi	100%	0.51%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 39,64 mi	100%	0.44%
Valores a receber	R$ 26,38 mi	100%	0.29%
Valores a pagar	R$ 25,10 mi	100%	0.28%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 22,30 mi	100%	0.25%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 21,51 mi	100%	0.24%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 13,79 mi	100%	0.15%
Outras aplicações	R$ 12,95 mi	100%	0.14%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 3,39 mi	100%	0.04%
Opções - Posições lançadas	R$ 3,25 mi	100%	0.04%
Opções - Posições titulares	R$ 1,80 mi	100%	0.02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,06 mi	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 54.109,28	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	3,45%	1,66%	-0,10%	3,24%	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	8,55%	351,02%
2026	% CDI	296,51%	166,70%	-8,10%	297,62%	63,67%	-	-	-	-	-	-	-	183,88%	185,36%
2025	Fundo	1,77%	0,67%	0,70%	2,03%	1,44%	1,09%	0,36%	2,40%	2,13%	1,55%	1,18%	1,15%	17,73%	315,49%
2025	% CDI	175,18%	68,32%	72,16%	192,00%	126,59%	99,17%	27,91%	205,89%	174,29%	121,72%	111,65%	93,97%	123,77%	178,74%
2024	Fundo	-0,14%	1,01%	1,64%	-3,70%	2,67%	1,78%	1,58%	0,85%	1,83%	-0,04%	3,41%	2,33%	13,83%	252,93%
2024	% CDI	-14,87%	126,19%	197,55%	-417,24%	320,16%	226,09%	173,86%	98,33%	218,76%	-4,01%	429,57%	250,04%	127,16%	178,28%
2023	Fundo	2,87%	0,15%	-0,27%	0,08%	1,02%	1,75%	2,37%	0,14%	0,97%	-0,30%	3,03%	3,45%	16,26%	210,05%
2023	% CDI	255,69%	16,59%	-23,26%	8,20%	91,00%	163,27%	221,23%	12,39%	99,74%	-29,79%	331,26%	385,34%	124,72%	177,79%
2022	Fundo	1,62%	1,43%	4,32%	1,13%	1,44%	-1,74%	1,67%	2,48%	-0,33%	3,64%	-0,18%	1,07%	17,70%	166,68%
2022	% CDI	220,65%	189,75%	466,30%	135,86%	139,22%	-171,10%	161,74%	211,94%	-31,20%	356,56%	-17,53%	95,07%	142,81%	179,26%
2021	Fundo	0,93%	-0,23%	1,93%	1,57%	0,79%	-0,22%	-2,03%	0,47%	0,00%	-4,27%	-0,12%	2,28%	0,92%	126,58%
2021	% CDI	621,70%	-172,31%	961,67%	755,35%	290,67%	-69,99%	-570,20%	108,76%	0,53%	-879,01%	-20,27%	296,16%	20,85%	176,53%
2020	Fundo	-0,06%	-2,75%	-11,34%	8,74%	2,64%	1,04%	2,19%	1,46%	-1,10%	-0,37%	4,58%	1,92%	5,82%	124,51%
2020	% CDI	-15,00%	-937,57%	-3.351,70%	3.067,17%	1.121,43%	488,94%	1.127,58%	912,38%	-699,16%	-235,08%	3.064,38%	1.164,73%	210,91%	193,25%
2019	Fundo	3,95%	0,17%	0,53%	1,00%	1,60%	1,85%	0,57%	0,31%	1,52%	1,14%	0,03%	2,44%	16,12%	112,17%
2019	% CDI	726,97%	34,39%	113,38%	193,03%	294,99%	395,34%	100,95%	61,30%	327,47%	237,12%	7,66%	650,28%	270,47%	186,90%
2018	Fundo	3,19%	0,23%	0,71%	-0,05%	-1,68%	0,42%	1,24%	0,83%	-0,19%	3,91%	0,67%	-0,01%	9,53%	82,72%
2018	% CDI	546,16%	49,03%	132,83%	-10,00%	-324,34%	80,29%	227,85%	147,02%	-40,01%	719,59%	136,70%	-1,44%	148,48%	162,14%
2017	Fundo	0,24%	1,46%	1,25%	0,54%	-0,75%	0,58%	2,02%	0,51%	0,63%	-0,26%	-0,31%	0,74%	6,82%	66,81%
2017	% CDI	22,14%	169,38%	119,11%	69,11%	-81,52%	71,22%	253,56%	63,21%	99,55%	-39,90%	-55,18%	137,76%	68,74%	159,44%
2016	Fundo	1,21%	0,86%	-2,34%	1,88%	1,65%	1,90%	1,95%	1,78%	1,33%	1,21%	1,15%	3,46%	17,15%	56,16%
2016	% CDI	114,90%	85,91%	-202,06%	178,39%	148,88%	163,46%	176,19%	146,37%	119,92%	115,52%	111,05%	308,72%	122,53%	193,04%
2015	Fundo	1,79%	5,80%	6,20%	-2,18%	4,67%	-0,31%	6,60%	-0,52%	1,57%	1,82%	2,94%	1,14%	33,29%	33,29%
2015	% CDI	193,03%	708,30%	598,16%	-230,14%	474,40%	-28,91%	560,72%	-46,88%	141,69%	164,38%	278,72%	98,03%	251,47%	251,47%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,07%	8,55%	5,15%	11,10%	21,37%	44,84%	64,41%	81,93%	93,27%	351,02%
Volatilidade	6,16%	7,17%	7,76%	6,41%	5,07%	4,48%	4,75%	5,18%	5,94%	7,32%
Índice de Sharpe	-0,89	1,72	1,08	1,62	1,26	1,60	1,16	0,60	0,40	0,60

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Verde Master FIF Multimercado RL	107 78,10%	30 21,90%	8,74%	-11,34%

Cotistas

Verde Master FIF Multimercado RL

Atual

Drawdown

Verde Master FIF Multimercado RL

Atual

-0.18%

Patrimônio

Verde Master FIF Multimercado RL

Atual

R$ 5,87 bi

Volatilidade

Verde Master FIF Multimercado RL

Atual

6.61%