Touareg Previdenciário FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo

07.420.547/0001-95

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Mapfre Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,33 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.60%

Índice de Sharpe 12M

11.20

PL Médio 12M

R$ 1,22 bi

RCVM 175

11/06/2025

Composição da carteira

TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Títulos Públicos15.64%R$ 205,63 mi
Operações Compromissadas13.71%R$ 180,23 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.27%R$ 3,54 mi
Valores a pagar0.02%R$ 244.319,97
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0296

Top 10

+29.65%

Maior posição

+13.71%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 205,63 mi	100%	15.64%
Operações Compromissadas	R$ 180,23 mi	100%	13.71%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,54 mi	100%	0.27%
Valores a pagar	R$ 244.319,97	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,23%	1,06%	1,25%	1,12%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,85%	197,22%
2026	% CDI	105,58%	106,59%	103,11%	102,34%	102,21%	-	-	-	-	-	-	-	104,37%	104,15%
2025	Fundo	1,06%	1,05%	1,00%	1,09%	1,22%	1,15%	1,36%	1,23%	1,28%	1,34%	1,10%	1,25%	15,08%	183,46%
2025	% CDI	104,84%	106,13%	103,51%	103,37%	106,73%	105,27%	106,83%	105,77%	105,29%	104,68%	104,42%	102,53%	105,30%	103,94%
2024	Fundo	1,05%	0,89%	0,96%	0,96%	0,92%	0,90%	1,00%	0,95%	0,95%	0,99%	0,83%	0,97%	11,97%	146,31%
2024	% CDI	108,51%	110,81%	115,46%	108,03%	110,01%	114,13%	110,38%	109,56%	114,16%	106,39%	105,11%	103,68%	110,08%	103,13%
2023	Fundo	1,20%	0,94%	1,21%	0,93%	1,20%	1,13%	1,17%	1,22%	1,09%	1,03%	1,02%	0,98%	13,95%	119,98%
2023	% CDI	106,72%	102,88%	103,32%	101,40%	106,92%	104,98%	109,40%	107,55%	111,85%	103,17%	111,27%	109,50%	106,95%	101,55%
2022	Fundo	0,80%	0,84%	0,98%	0,83%	1,10%	1,07%	1,07%	1,22%	1,14%	1,07%	1,05%	1,17%	13,07%	93,06%
2022	% CDI	109,49%	111,39%	105,19%	99,85%	106,17%	105,56%	103,78%	104,33%	105,88%	105,15%	103,16%	103,95%	105,45%	100,08%
2021	Fundo	0,11%	-0,15%	-0,26%	0,34%	0,46%	0,40%	0,00%	-0,22%	0,25%	-0,32%	1,64%	0,70%	2,97%	70,75%
2021	% CDI	72,16%	-109,07%	-131,25%	163,11%	169,51%	131,35%	1,29%	-51,00%	57,02%	-66,11%	279,02%	90,75%	67,24%	98,66%
2020	Fundo	0,41%	0,26%	-0,15%	0,35%	0,54%	0,43%	0,51%	0,02%	-0,10%	0,20%	0,21%	0,61%	3,35%	65,81%
2020	% CDI	109,65%	89,11%	-44,79%	124,10%	230,13%	201,47%	263,87%	15,34%	-63,45%	130,02%	138,36%	368,23%	121,41%	102,15%
2019	Fundo	0,71%	0,49%	0,51%	0,54%	0,76%	0,64%	0,60%	0,48%	0,48%	0,61%	0,23%	0,31%	6,55%	60,44%
2019	% CDI	131,52%	100,14%	108,77%	103,45%	139,66%	136,57%	106,19%	95,29%	104,08%	126,85%	60,36%	83,24%	109,97%	100,71%
2018	Fundo	0,62%	0,59%	0,52%	0,54%	0,24%	0,59%	0,61%	0,50%	0,52%	0,87%	0,52%	0,63%	6,97%	50,57%
2018	% CDI	105,91%	126,39%	97,06%	104,74%	47,34%	114,59%	112,85%	88,60%	110,52%	159,84%	105,83%	128,55%	108,54%	99,13%
2017	Fundo	1,07%	0,93%	1,04%	0,76%	0,66%	0,80%	0,81%	0,83%	0,61%	0,59%	0,47%	0,51%	9,47%	40,76%
2017	% CDI	98,67%	107,77%	99,43%	96,63%	71,41%	98,46%	101,43%	103,22%	96,42%	91,12%	83,60%	95,67%	95,43%	97,27%
2016	Fundo	1,11%	1,09%	1,17%	1,07%	1,12%	1,14%	1,11%	1,20%	1,10%	0,99%	1,00%	1,07%	13,97%	28,58%
2016	% CDI	105,15%	108,34%	100,55%	101,47%	101,03%	98,03%	100,27%	98,76%	99,51%	94,19%	96,11%	95,29%	99,81%	98,25%
2015	Fundo	1,33%	0,84%	0,88%	0,97%	1,19%	0,92%	1,15%	0,53%	0,91%	1,16%	1,07%	1,17%	12,82%	12,82%
2015	% CDI	143,41%	102,96%	84,92%	101,85%	121,16%	86,33%	98,03%	47,81%	82,04%	105,17%	101,13%	100,46%	96,82%	96,82%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,85%	3,34%	7,15%	15,60%	29,86%	47,21%	67,87%	79,48%	197,22%
Volatilidade	0,01%	0,07%	0,07%	0,06%	0,07%	0,12%	0,12%	0,11%	0,78%	0,81%
Índice de Sharpe	35,51	9,65	8,72	10,57	11,20	6,74	8,00	8,12	0,80	0,33

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Touareg Previdenciário FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada	131 95,62%	6 4,38%	1,64%	-0,32%

Cotistas

Touareg Previdenciário FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Touareg Previdenciário FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Touareg Previdenciário FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 1,33 bi

Volatilidade

Touareg Previdenciário FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.02%