Bnb Clássico Cic de Classe de Investimento RF CP RL

Ativo

07.371.945/0001-69

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Banco do Nordeste do Brasil

Cotistas

9,41 mil

Patrimônio Líquido

R$ 99,24 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.82%

Índice de Sharpe 12M

-59.69

PL Médio 12M

R$ 103,09 mi

RCVM 175

23/01/2025

Composição da carteira

BNB CLÁSSICO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos97.46%R$ 100,56 mi
Disponibilidades2.39%R$ 2,47 mi
Valores a pagar0.15%R$ 156.140,30

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9503

Top 10

+100.00%

Maior posição

+97.46%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 100,56 mi	100%	97.46%
Disponibilidades	R$ 2,47 mi	100%	2.39%
Valores a pagar	R$ 156.140,30	100%	0.15%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,02%	0,87%	1,07%	0,93%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	4,10%	136,52%
2026	% CDI	87,87%	87,68%	88,42%	85,59%	85,35%	-	-	-	-	-	-	-	87,15%	72,03%
2025	Fundo	0,91%	0,84%	0,82%	0,90%	1,00%	0,95%	1,12%	1,00%	1,06%	1,11%	0,92%	1,06%	12,35%	127,20%
2025	% CDI	90,26%	85,56%	85,31%	84,93%	87,71%	86,62%	87,82%	86,04%	86,66%	87,18%	87,35%	87,12%	86,20%	72,06%
2024	Fundo	0,86%	0,70%	0,72%	0,80%	0,71%	0,69%	0,76%	0,75%	0,71%	0,78%	0,67%	0,75%	9,27%	102,23%
2024	% CDI	89,37%	87,54%	86,86%	89,73%	84,72%	87,64%	83,87%	86,17%	84,55%	84,53%	84,47%	80,32%	85,21%	72,06%
2023	Fundo	0,99%	0,81%	1,00%	0,76%	1,04%	0,98%	0,92%	1,02%	0,88%	0,85%	0,78%	0,78%	11,36%	85,08%
2023	% CDI	87,87%	87,99%	85,47%	82,37%	92,23%	91,63%	86,24%	89,81%	90,18%	85,55%	85,46%	86,74%	87,12%	72,01%
2022	Fundo	0,64%	0,68%	0,77%	0,61%	0,91%	0,89%	0,89%	1,02%	0,94%	0,91%	0,88%	0,96%	10,58%	66,20%
2022	% CDI	87,42%	90,09%	83,22%	72,54%	87,96%	87,66%	86,48%	87,03%	88,10%	89,02%	85,84%	85,22%	85,35%	71,20%
2021	Fundo	0,08%	-0,01%	0,05%	0,02%	0,17%	0,20%	0,27%	0,29%	0,33%	0,40%	0,46%	0,62%	2,91%	50,30%
2021	% CDI	52,58%	-6,35%	26,49%	7,41%	63,54%	64,12%	74,66%	68,75%	74,87%	82,35%	78,62%	79,99%	65,81%	70,16%
2020	Fundo	0,19%	0,14%	0,12%	0,09%	0,09%	0,06%	0,02%	0,03%	-0,14%	-0,03%	0,00%	0,10%	0,67%	46,05%
2020	% CDI	51,61%	46,62%	34,54%	31,83%	38,68%	28,58%	8,20%	20,04%	-90,87%	-18,55%	0,80%	60,93%	24,30%	71,48%
2019	Fundo	0,37%	0,34%	0,32%	0,36%	0,37%	0,33%	0,39%	0,31%	0,31%	0,30%	0,22%	0,21%	3,89%	45,08%
2019	% CDI	68,25%	68,14%	67,27%	68,87%	68,46%	69,54%	68,91%	62,52%	66,93%	63,02%	56,57%	57,10%	65,29%	75,11%
2018	Fundo	0,41%	0,32%	0,37%	0,35%	0,31%	0,35%	0,37%	0,37%	0,32%	0,38%	0,33%	0,33%	4,29%	39,65%
2018	% CDI	70,45%	68,39%	70,29%	67,18%	60,11%	67,20%	69,13%	65,09%	68,14%	69,94%	65,96%	67,84%	66,88%	77,71%
2017	Fundo	0,92%	0,78%	0,87%	0,63%	0,72%	0,68%	0,66%	0,62%	0,49%	0,48%	0,40%	0,38%	7,90%	33,90%
2017	% CDI	85,23%	89,98%	82,58%	80,16%	78,06%	83,58%	83,14%	77,40%	77,08%	74,38%	70,89%	70,62%	79,62%	80,89%
2016	Fundo	0,88%	0,85%	0,98%	0,90%	0,95%	0,98%	0,95%	1,04%	0,94%	0,87%	0,84%	0,97%	11,74%	24,09%
2016	% CDI	83,85%	84,76%	84,83%	85,26%	85,38%	84,63%	85,58%	85,58%	84,80%	82,64%	81,21%	86,79%	83,86%	82,81%
2015	Fundo	0,73%	0,68%	0,87%	0,79%	0,83%	0,90%	1,00%	0,95%	0,95%	0,95%	0,89%	0,98%	11,05%	11,05%
2015	% CDI	78,43%	83,32%	83,53%	83,41%	84,71%	84,63%	84,88%	86,08%	86,04%	85,59%	84,79%	84,36%	83,49%	83,49%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	4,10%	2,80%	5,97%	12,82%	23,80%	37,05%	52,89%	61,70%	136,52%
Volatilidade	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,12%	0,11%	0,10%	0,17%	0,26%
Índice de Sharpe	-141,49	-61,93	-60,12	-59,40	-59,69	-15,18	-15,39	-17,54	-10,04	-7,41

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnb Clássico Cic de Classe de Investimento RF CP RL	134 97,81%	3 2,19%	1,12%	-0,14%

Cotistas

Bnb Clássico Cic de Classe de Investimento RF CP RL

Atual

9,41 mil

Drawdown

Bnb Clássico Cic de Classe de Investimento RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnb Clássico Cic de Classe de Investimento RF CP RL

Atual

R$ 99,24 mi

Volatilidade

Bnb Clássico Cic de Classe de Investimento RF CP RL

Atual

0.02%