Bradesco FIF Cic RF Referenciada DI Liquidez Ágora Resp Limitada

Ativo

07.287.126/0001-38

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

34,33 mil

Patrimônio Líquido

R$ 1,01 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.82%

Índice de Sharpe 12M

-0.09

PL Médio 12M

R$ 875,39 mi

RCVM 175

16/05/2025

Composição da carteira

BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LIQUIDEZ ÁGORA - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.97%R$ 990,89 mi
Valores a pagar0.03%R$ 329.463,42
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9993

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.97%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 990,89 mi	100%	99.97%
Valores a pagar	R$ 329.463,42	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,00%	1,17%	1,08%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	4,68%	187,87%
2026	% CDI	101,49%	99,89%	96,48%	98,70%	110,65%	-	-	-	-	-	-	-	99,49%	99,13%
2025	Fundo	1,06%	0,98%	0,98%	1,05%	1,15%	1,11%	1,28%	1,15%	1,23%	1,26%	1,04%	1,22%	14,41%	175,00%
2025	% CDI	104,81%	99,71%	102,01%	99,79%	101,15%	101,51%	100,22%	99,09%	101,22%	98,65%	99,26%	100,39%	100,63%	99,14%
2024	Fundo	1,10%	0,88%	0,90%	0,91%	0,81%	0,83%	0,97%	0,91%	0,88%	0,92%	0,80%	0,85%	11,31%	140,35%
2024	% CDI	113,94%	109,84%	107,80%	102,97%	97,84%	105,21%	106,49%	104,80%	105,30%	99,47%	101,09%	91,23%	104,00%	98,93%
2023	Fundo	1,12%	0,89%	1,17%	0,90%	1,12%	1,12%	1,16%	1,22%	1,04%	1,01%	0,96%	0,88%	13,34%	115,93%
2023	% CDI	100,12%	97,19%	99,52%	97,64%	99,54%	104,05%	108,23%	107,55%	106,72%	101,42%	105,31%	98,06%	102,33%	98,13%
2022	Fundo	0,77%	0,83%	0,95%	0,85%	1,09%	1,06%	1,06%	1,20%	1,11%	1,07%	1,04%	1,14%	12,87%	90,51%
2022	% CDI	105,16%	109,95%	102,37%	102,22%	105,11%	104,37%	102,67%	102,40%	103,25%	104,55%	101,78%	101,84%	103,84%	97,34%
2021	Fundo	0,16%	0,15%	0,22%	0,23%	0,29%	0,34%	0,39%	0,47%	0,49%	0,54%	0,61%	0,80%	4,80%	68,79%
2021	% CDI	109,29%	111,32%	110,24%	109,36%	108,38%	109,19%	109,49%	110,29%	111,51%	111,30%	104,70%	103,53%	108,44%	95,94%
2020	Fundo	0,36%	0,24%	0,10%	0,05%	0,30%	0,24%	0,26%	0,17%	0,06%	0,10%	0,10%	0,25%	2,24%	61,06%
2020	% CDI	95,89%	81,30%	28,94%	16,73%	127,13%	112,13%	133,26%	104,02%	38,85%	63,18%	69,22%	150,28%	81,28%	94,78%
2019	Fundo	0,50%	0,47%	0,45%	0,50%	0,52%	0,45%	0,54%	0,48%	0,44%	0,44%	0,34%	0,35%	5,63%	57,53%
2019	% CDI	92,82%	94,92%	96,11%	96,13%	95,38%	95,33%	94,95%	96,22%	95,62%	92,53%	88,19%	94,73%	94,39%	95,86%
2018	Fundo	0,54%	0,43%	0,49%	0,47%	0,47%	0,46%	0,50%	0,52%	0,44%	0,50%	0,45%	0,45%	5,88%	49,14%
2018	% CDI	91,72%	93,50%	92,79%	91,29%	91,26%	89,85%	92,06%	91,92%	93,90%	92,48%	91,22%	90,26%	91,62%	96,33%
2017	Fundo	1,05%	0,85%	1,02%	0,80%	0,89%	0,80%	0,77%	0,90%	0,64%	0,62%	0,52%	0,50%	9,80%	40,86%
2017	% CDI	97,26%	98,63%	97,39%	102,49%	96,17%	98,82%	97,03%	112,91%	100,63%	96,63%	92,36%	92,23%	98,71%	97,50%
2016	Fundo	1,02%	0,96%	1,08%	1,03%	1,09%	1,15%	1,11%	1,18%	1,07%	1,07%	1,04%	1,11%	13,70%	28,29%
2016	% CDI	96,58%	95,91%	93,32%	97,53%	98,33%	98,77%	100,45%	97,12%	96,47%	101,92%	100,66%	98,98%	97,85%	97,24%
2015	Fundo	0,85%	0,80%	1,01%	0,92%	0,96%	1,04%	1,15%	1,08%	1,09%	1,07%	1,02%	1,13%	12,83%	12,83%
2015	% CDI	91,59%	97,63%	97,35%	97,48%	97,91%	97,91%	97,44%	97,47%	98,51%	96,98%	96,94%	97,22%	96,92%	96,92%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	4,68%	3,17%	6,84%	14,82%	28,22%	44,72%	64,47%	77,30%	187,87%
Volatilidade	0,02%	0,06%	0,07%	0,06%	0,07%	0,13%	0,13%	0,12%	0,18%	0,26%
Índice de Sharpe	72,33	-1,28	-3,11	-0,97	-0,09	0,66	2,22	2,41	1,81	-0,20

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco FIF Cic RF Referenciada DI Liquidez Ágora Resp Limitada	137 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,05%

Cotistas

Bradesco FIF Cic RF Referenciada DI Liquidez Ágora Resp Limitada

Atual

34,33 mil

Drawdown

Bradesco FIF Cic RF Referenciada DI Liquidez Ágora Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bradesco FIF Cic RF Referenciada DI Liquidez Ágora Resp Limitada

Atual

R$ 1,01 bi

Volatilidade

Bradesco FIF Cic RF Referenciada DI Liquidez Ágora Resp Limitada

Atual

0.07%