Elliot Foster

Santander Pb Janauacá Multimercado Cic FIF

Ativo
07.199.384/0001-62

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 54,59 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.68%

Índice de Sharpe 12M

-4.19

PL Médio 12M

R$ 51,38 mi

RCVM 175

21/02/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB JANAUACÁ MULTIMERCADO - CIC FIF

  • Cotas de Fundos99.97%R$ 53,93 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 11.182,98
  • Disponibilidades0.01%R$ 3.916,22
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9994

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.97%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 53,93 mi100%99.97%
Valores a pagar
R$ 11.182,98100%0.02%
Disponibilidades
R$ 3.916,22100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,16%1,00%1,19%1,07%0,17%-------4,66%186,78%
% CDI99,89%99,98%97,89%97,80%103,93%-------99,02%98,55%
2025Fundo1,05%0,99%0,97%1,03%1,13%1,10%1,27%1,15%1,21%1,26%1,04%1,20%14,24%174,01%
% CDI103,70%100,31%100,51%97,81%99,26%100,24%99,47%98,52%99,09%98,48%98,37%98,69%99,44%98,58%
2024Fundo1,04%0,85%0,85%0,93%0,83%0,81%0,91%0,90%0,85%0,90%0,78%0,84%11,02%139,84%
% CDI107,75%106,35%102,61%105,14%99,66%102,85%100,11%103,62%102,18%96,57%98,30%90,20%101,28%98,57%
2023Fundo1,09%0,80%1,13%0,87%1,16%1,14%1,12%1,27%1,00%1,01%0,93%0,93%13,19%116,05%
% CDI97,22%87,08%96,09%94,90%103,38%106,25%104,30%111,46%102,44%101,66%101,72%104,22%101,14%98,22%
2022Fundo0,77%0,82%0,94%0,83%1,08%1,04%1,03%1,19%1,10%1,05%1,03%1,13%12,68%90,87%
% CDI105,82%108,58%101,38%99,01%104,36%102,48%99,73%101,38%102,45%102,52%101,06%100,44%102,37%97,74%
2021Fundo0,16%0,14%0,26%0,25%0,33%0,34%0,41%0,47%0,49%0,56%0,62%0,78%4,90%69,39%
% CDI110,04%107,35%128,69%118,17%120,66%109,80%113,99%109,47%110,23%114,33%105,01%101,68%110,70%96,77%
2020Fundo0,36%0,28%-0,53%0,13%0,25%0,17%0,26%0,24%0,18%0,22%0,24%0,22%2,03%61,48%
% CDI94,64%94,14%-156,13%44,73%105,21%81,69%134,76%150,19%112,17%141,45%158,03%135,84%73,58%95,42%
2019Fundo0,53%0,48%0,45%0,49%0,51%0,45%0,54%0,47%0,44%0,47%0,28%0,33%5,57%58,27%
% CDI96,81%97,06%95,38%95,20%94,74%95,24%95,05%94,33%95,31%97,07%73,65%87,85%93,51%97,09%
2018Fundo0,56%0,44%0,52%0,49%0,48%0,49%0,51%0,53%0,45%0,52%0,47%0,48%6,11%49,91%
% CDI96,66%94,32%97,20%93,80%93,01%94,86%94,96%94,23%95,51%96,02%95,58%97,39%95,18%97,84%
2017Fundo1,08%0,85%1,05%0,78%0,92%0,84%0,77%0,81%0,64%0,63%0,55%0,51%9,83%41,28%
% CDI99,17%98,21%99,87%98,90%99,47%103,50%96,52%101,50%99,82%97,50%96,23%95,54%99,02%98,51%
2016Fundo1,03%0,96%1,12%1,04%1,10%1,16%1,10%1,20%1,09%1,04%1,04%1,11%13,78%28,64%
% CDI97,94%96,18%96,51%98,84%99,12%99,96%99,48%98,58%98,35%99,20%99,86%98,52%98,46%98,44%
2015Fundo0,87%0,82%1,03%0,94%0,97%1,06%1,18%1,10%1,09%1,08%1,05%1,15%13,05%13,05%
% CDI94,03%99,72%99,16%98,86%98,95%99,34%100,14%99,34%98,63%97,76%99,16%98,62%98,60%98,60%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,17%4,66%3,17%6,78%14,68%27,81%44,17%63,35%76,08%186,78%
Volatilidade0,01%0,04%0,04%0,04%0,04%0,11%0,11%0,10%0,17%0,31%
Índice de Sharpe83,87-3,50-5,16-4,38-4,19-0,851,310,811,02-0,29

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Janauacá Multimercado Cic FIF
136
99,27%
1
0,73%
1,27%-0,53%

Cotistas

Santander Pb Janauacá Multimercado Cic FIF

Atual
3

Drawdown

Santander Pb Janauacá Multimercado Cic FIF

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Pb Janauacá Multimercado Cic FIF

Atual
R$ 54,59 mi

Volatilidade

Santander Pb Janauacá Multimercado Cic FIF

Atual
0.05%