Santander I RF CP Cic FIF Resp Limitada

Ativo

07.199.289/0001-69

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 680,35 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.54%

Índice de Sharpe 12M

-5.11

PL Médio 12M

R$ 673,78 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER I RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.82%R$ 679,00 mi
Valores a pagar0.18%R$ 1,19 mi
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9965

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.82%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 679,00 mi	100%	99.82%
Valores a pagar	R$ 1,19 mi	100%	0.18%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,10%	0,87%	0,69%	1,01%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	3,90%	127,04%
2026	% CDI	94,44%	87,70%	56,88%	92,47%	107,68%	-	-	-	-	-	-	-	82,89%	67,03%
2025	Fundo	0,94%	0,92%	0,76%	0,92%	0,98%	0,98%	1,10%	1,03%	1,04%	1,13%	0,99%	0,92%	12,33%	118,52%
2025	% CDI	92,63%	93,24%	78,88%	86,71%	85,89%	89,27%	86,34%	88,23%	85,01%	88,34%	93,81%	75,08%	86,10%	67,14%
2024	Fundo	0,84%	0,71%	0,74%	0,70%	0,35%	0,61%	0,86%	0,64%	0,67%	0,72%	0,55%	0,64%	8,32%	94,53%
2024	% CDI	86,98%	88,61%	88,48%	78,96%	41,75%	77,11%	94,63%	74,04%	80,23%	77,98%	69,22%	68,35%	76,52%	66,63%
2023	Fundo	0,64%	0,74%	1,06%	0,76%	1,07%	1,07%	0,92%	1,09%	0,75%	0,71%	0,98%	0,90%	11,22%	79,58%
2023	% CDI	56,72%	80,89%	90,09%	82,57%	95,04%	100,17%	86,18%	95,56%	76,86%	71,49%	106,88%	100,23%	86,07%	67,36%
2022	Fundo	0,71%	0,80%	0,83%	0,66%	0,95%	0,89%	0,89%	1,06%	0,99%	0,95%	0,80%	1,00%	11,05%	61,46%
2022	% CDI	96,93%	105,45%	89,88%	79,01%	91,46%	87,32%	85,90%	90,90%	92,23%	93,21%	78,69%	89,44%	89,21%	66,10%
2021	Fundo	-0,01%	-0,13%	-0,01%	0,12%	0,23%	0,18%	0,26%	0,25%	0,38%	0,04%	0,66%	0,59%	2,59%	45,39%
2021	% CDI	-8,63%	-97,98%	-2,56%	59,14%	85,36%	57,86%	72,88%	58,91%	87,04%	8,14%	112,36%	76,24%	58,56%	63,30%
2020	Fundo	0,24%	0,10%	-0,64%	0,15%	0,38%	0,23%	0,21%	0,02%	-0,25%	-0,12%	0,05%	0,33%	0,69%	41,72%
2020	% CDI	64,04%	34,00%	-189,73%	52,49%	161,19%	106,73%	109,04%	12,69%	-161,54%	-76,96%	34,64%	200,38%	25,10%	64,75%
2019	Fundo	0,48%	0,32%	0,26%	0,36%	0,43%	0,43%	0,43%	0,08%	0,52%	0,43%	-0,18%	0,23%	3,86%	40,75%
2019	% CDI	89,09%	64,73%	56,13%	69,72%	79,42%	90,71%	75,03%	16,45%	112,18%	89,89%	-48,02%	61,93%	64,73%	67,89%
2018	Fundo	0,47%	0,12%	0,37%	0,28%	-0,22%	0,20%	0,41%	0,05%	0,35%	0,75%	0,21%	0,49%	3,52%	35,52%
2018	% CDI	80,09%	26,15%	69,56%	54,48%	-42,03%	38,22%	75,44%	8,03%	74,34%	137,97%	42,45%	98,39%	54,82%	69,62%
2017	Fundo	0,95%	0,86%	0,81%	0,50%	0,37%	0,64%	0,88%	0,60%	0,61%	0,30%	0,26%	0,35%	7,38%	30,91%
2017	% CDI	87,43%	99,68%	77,50%	64,08%	40,20%	78,69%	110,99%	74,98%	95,53%	47,03%	44,96%	65,72%	74,31%	73,76%
2016	Fundo	1,02%	0,83%	1,19%	0,92%	0,79%	1,00%	0,94%	0,91%	0,92%	0,76%	0,66%	1,06%	11,55%	21,92%
2016	% CDI	96,65%	83,04%	102,69%	86,93%	71,38%	85,80%	84,46%	74,96%	82,99%	72,29%	63,55%	94,06%	82,51%	75,34%
2015	Fundo	0,85%	0,43%	0,69%	0,85%	0,84%	0,61%	0,95%	0,57%	0,27%	1,07%	0,78%	1,01%	9,29%	9,29%
2015	% CDI	91,41%	53,14%	66,68%	89,93%	85,23%	56,88%	80,99%	51,28%	24,19%	96,15%	74,14%	87,34%	70,21%	70,21%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	3,90%	2,55%	5,68%	12,54%	22,94%	35,90%	51,24%	60,34%	127,04%
Volatilidade	0,86%	0,65%	0,75%	0,59%	0,45%	0,40%	0,37%	0,35%	0,37%	0,74%
Índice de Sharpe	1,38	-4,03	-4,22	-4,44	-5,11	-5,61	-5,65	-5,89	-5,11	-3,15

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander I RF CP Cic FIF Resp Limitada	129 94,16%	8 5,84%	1,19%	-0,64%

Cotistas

Santander I RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander I RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander I RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 680,35 mi

Volatilidade

Santander I RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.68%