Administrador: Banco Bradesco
Gestor: Banco Bradesco
Cotistas
35
Patrimônio Líquido
R$ 40,91 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.26%
Índice de Sharpe 12M
-0.69
PL Médio 12M
R$ 41,42 bi
RCVM 175
27/06/2025
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0804
Top 10
+78.31%
Maior posição
+15.09%
Posições
35
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 36,95 bi | 100% | 87.64% |
Cotas de Fundos | R$ 2,05 bi | 100% | 4.86% |
Valores a pagar | R$ 466,77 mi | 100% | 1.11% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 432,15 mi | 100% | 1.02% |
Valores a receber | R$ 221,51 mi | 100% | 0.53% |
Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 221,42 mi | 100% | 0.53% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 52,89 mi | 100% | 0.13% |
Debêntures | R$ 30,05 mi | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 50.000,00 | 100% | 0.00% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,30% | 1,07% | 0,47% | 1,27% | 0,23% | - | - | - | - | - | - | - | 4,41% | 192,08% |
| % CDI | 111,72% | 107,22% | 39,15% | 116,90% | 140,53% | - | - | - | - | - | - | - | 93,82% | 101,35% | |
| 2025 | Fundo | 1,11% | 0,96% | 0,88% | 1,17% | 1,17% | 1,01% | 1,16% | 1,13% | 1,17% | 1,26% | 1,25% | 1,02% | 14,16% | 179,73% |
| % CDI | 110,04% | 97,26% | 91,75% | 111,21% | 102,48% | 92,51% | 91,21% | 97,19% | 96,20% | 98,81% | 118,62% | 83,99% | 98,85% | 101,82% | |
| 2024 | Fundo | 0,93% | 0,75% | 0,86% | 0,70% | 0,74% | 0,66% | 0,77% | 0,74% | 0,77% | 0,84% | 0,68% | 0,62% | 9,44% | 145,03% |
| % CDI | 95,92% | 93,26% | 102,86% | 79,22% | 88,98% | 83,56% | 85,21% | 85,32% | 91,88% | 90,79% | 85,47% | 66,84% | 86,79% | 102,23% | |
| 2023 | Fundo | 1,00% | 0,99% | 1,30% | 0,98% | 1,32% | 1,24% | 1,11% | 1,08% | 0,61% | 0,72% | 1,18% | 1,09% | 13,36% | 123,90% |
| % CDI | 88,82% | 107,80% | 110,50% | 106,91% | 117,60% | 115,80% | 103,09% | 95,21% | 62,28% | 71,90% | 129,20% | 121,40% | 102,48% | 104,87% | |
| 2022 | Fundo | 0,65% | 0,91% | 1,16% | 0,75% | 0,97% | 0,92% | 0,94% | 1,24% | 1,15% | 1,06% | 0,73% | 1,15% | 12,28% | 97,51% |
| % CDI | 89,10% | 120,24% | 125,62% | 89,37% | 93,94% | 90,63% | 91,22% | 106,27% | 107,30% | 104,17% | 71,08% | 102,46% | 99,09% | 104,87% | |
| 2021 | Fundo | -0,03% | -0,15% | -0,09% | 0,25% | 0,38% | 0,26% | 0,40% | 0,23% | 0,44% | 0,06% | 1,13% | 0,75% | 3,69% | 75,91% |
| % CDI | -22,22% | -114,08% | -44,91% | 121,69% | 142,07% | 84,37% | 113,82% | 54,11% | 100,00% | 13,09% | 192,71% | 97,08% | 83,48% | 105,86% | |
| 2020 | Fundo | 0,40% | 0,32% | -0,21% | 0,45% | 0,64% | 0,41% | 0,56% | 0,08% | -0,43% | 0,13% | 0,33% | 0,88% | 3,63% | 69,64% |
| % CDI | 107,41% | 109,23% | -61,00% | 158,80% | 272,58% | 194,04% | 289,70% | 52,47% | -271,37% | 80,82% | 221,55% | 532,52% | 131,73% | 108,09% | |
| 2019 | Fundo | 0,81% | 0,58% | 0,46% | 0,60% | 0,79% | 0,71% | 0,74% | 0,30% | 0,83% | 0,80% | 0,13% | 0,52% | 7,53% | 63,70% |
| % CDI | 149,35% | 116,57% | 97,48% | 116,51% | 146,05% | 152,07% | 130,24% | 60,01% | 179,09% | 167,86% | 34,34% | 139,96% | 126,33% | 106,13% | |
| 2018 | Fundo | 0,70% | 0,43% | 0,66% | 0,50% | -0,14% | 0,24% | 0,64% | 0,39% | 0,53% | 0,90% | 0,46% | 0,66% | 6,15% | 52,23% |
| % CDI | 119,71% | 92,82% | 125,05% | 97,16% | -27,07% | 47,00% | 118,47% | 69,06% | 113,45% | 165,11% | 94,10% | 134,56% | 95,84% | 102,39% | |
| 2017 | Fundo | 1,18% | 1,18% | 1,14% | 0,77% | 0,71% | 0,91% | 1,17% | 0,92% | 0,84% | 0,63% | 0,49% | 0,63% | 11,10% | 43,41% |
| % CDI | 109,24% | 136,93% | 108,31% | 98,28% | 76,51% | 112,11% | 146,85% | 114,48% | 131,92% | 98,46% | 86,98% | 116,90% | 111,84% | 103,59% | |
| 2016 | Fundo | 1,30% | 0,97% | 1,29% | 1,08% | 0,98% | 1,31% | 1,12% | 1,15% | 1,27% | 0,96% | 0,81% | 1,38% | 14,50% | 29,08% |
| % CDI | 123,64% | 96,60% | 111,09% | 102,89% | 88,82% | 112,94% | 100,73% | 94,45% | 114,24% | 92,08% | 78,54% | 122,73% | 103,61% | 99,96% | |
| 2015 | Fundo | 1,11% | 0,69% | 1,03% | 1,09% | 1,11% | 0,92% | 1,19% | 0,85% | 0,51% | 1,35% | 0,97% | 1,23% | 12,73% | 12,73% |
| % CDI | 119,87% | 84,32% | 99,50% | 114,73% | 112,34% | 86,02% | 101,17% | 76,72% | 45,66% | 122,25% | 91,77% | 106,06% | 96,16% | 96,16% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,23% | 4,41% | 2,83% | 6,52% | 14,26% | 26,16% | 41,31% | 60,06% | 72,41% | 192,08% |
| Volatilidade | 1,66% | 1,38% | 1,60% | 1,23% | 0,89% | 0,77% | 0,70% | 0,67% | 0,68% | 0,88% |
| Índice de Sharpe | 3,86 | -0,69 | -1,11 | -0,58 | -0,69 | -1,05 | -0,86 | -0,75 | -0,44 | 0,10 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Master II Previdência FI Financeiro Ci RF Resp Limitada | 131 95,62% | 6 4,38% | 1,38% | -0,43% |
Bradesco Master II Previdência FI Financeiro Ci RF Resp Limitada
Bradesco Master II Previdência FI Financeiro Ci RF Resp Limitada
Bradesco Master II Previdência FI Financeiro Ci RF Resp Limitada
Bradesco Master II Previdência FI Financeiro Ci RF Resp Limitada