Aj Títulos Públicos FIF RF Referenciado DI Resp Limitada

Ativo

07.179.624/0001-67

Administrador: Intrag

Gestor: Itau Unibanco

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 103,30 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.48%

Índice de Sharpe 12M

-36.95

PL Médio 12M

R$ 104,46 mi

RCVM 175

16/06/2025

Composição da carteira

AJ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

Operações Compromissadas99.72%R$ 101,26 mi
Disponibilidades0.19%R$ 189.808,15
Valores a receber0.04%R$ 44.887,54
Valores a pagar0.04%R$ 44.533,47

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9945

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.72%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 101,26 mi	100%	99.72%
Disponibilidades	R$ 189.808,15	100%	0.19%
Valores a receber	R$ 44.887,54	100%	0.04%
Valores a pagar	R$ 44.533,47	100%	0.04%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2840 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,98%	1,19%	1,07%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,51%	182,99%
2026	% CDI	98,15%	98,16%	98,35%	98,33%	97,99%	-	-	-	-	-	-	-	98,22%	96,71%
2025	Fundo	1,03%	0,96%	0,94%	1,04%	1,12%	1,08%	1,25%	1,14%	1,20%	1,25%	1,03%	1,20%	14,07%	170,77%
2025	% CDI	101,93%	97,44%	97,43%	98,08%	97,99%	98,28%	98,09%	98,00%	98,09%	98,13%	98,09%	98,32%	98,20%	96,75%
2024	Fundo	0,95%	0,78%	0,82%	0,87%	0,82%	0,77%	0,89%	0,85%	0,82%	0,91%	0,77%	0,86%	10,58%	137,38%
2024	% CDI	98,00%	98,09%	98,07%	97,86%	97,92%	98,06%	97,68%	97,72%	97,62%	97,76%	97,57%	92,68%	97,26%	96,84%
2023	Fundo	1,10%	0,90%	1,16%	0,90%	1,10%	1,06%	1,05%	1,12%	0,96%	0,98%	0,90%	0,88%	12,81%	114,67%
2023	% CDI	98,34%	98,26%	98,33%	98,31%	98,33%	98,56%	98,40%	98,40%	98,42%	98,00%	98,08%	98,21%	98,22%	97,06%
2022	Fundo	0,72%	0,73%	0,90%	0,80%	1,02%	0,99%	1,01%	1,15%	1,05%	1,00%	1,00%	1,10%	12,11%	90,30%
2022	% CDI	97,67%	97,30%	97,16%	95,52%	98,96%	97,84%	97,88%	98,40%	98,09%	98,25%	98,03%	98,24%	97,73%	97,12%
2021	Fundo	0,13%	0,12%	0,18%	0,19%	0,25%	0,29%	0,34%	0,41%	0,42%	0,46%	0,57%	0,75%	4,20%	69,74%
2021	% CDI	88,17%	90,44%	90,80%	93,01%	93,52%	94,35%	95,65%	95,42%	95,44%	95,61%	97,36%	97,21%	95,02%	97,27%
2020	Fundo	0,36%	0,28%	0,32%	0,27%	0,22%	0,20%	0,18%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,15%	2,58%	62,90%
2020	% CDI	96,12%	95,87%	95,67%	94,98%	95,27%	94,45%	91,58%	91,30%	90,50%	90,54%	90,46%	90,40%	93,73%	97,62%
2019	Fundo	0,53%	0,48%	0,46%	0,50%	0,53%	0,46%	0,55%	0,49%	0,45%	0,47%	0,37%	0,36%	5,79%	58,79%
2019	% CDI	97,32%	97,30%	97,29%	97,32%	97,36%	97,35%	97,30%	97,48%	97,40%	97,22%	96,51%	96,79%	97,17%	97,96%
2018	Fundo	0,57%	0,45%	0,52%	0,50%	0,50%	0,50%	0,53%	0,55%	0,46%	0,53%	0,48%	0,48%	6,26%	50,10%
2018	% CDI	97,68%	97,76%	97,74%	97,51%	97,51%	97,52%	97,50%	97,53%	97,52%	97,34%	97,33%	97,33%	97,45%	98,20%
2017	Fundo	1,07%	0,86%	1,04%	0,78%	0,91%	0,80%	0,79%	0,79%	0,63%	0,63%	0,56%	0,53%	9,80%	41,26%
2017	% CDI	99,00%	99,10%	98,74%	99,15%	98,70%	99,27%	98,96%	98,27%	98,71%	98,52%	97,84%	98,07%	98,69%	98,46%
2016	Fundo	1,04%	0,99%	1,15%	1,04%	1,09%	1,15%	1,10%	1,20%	1,09%	1,04%	1,02%	1,11%	13,83%	28,66%
2016	% CDI	98,84%	98,81%	98,83%	98,86%	98,86%	98,85%	98,88%	98,88%	98,82%	98,91%	98,84%	98,77%	98,78%	98,50%
2015	Fundo	0,88%	0,81%	1,02%	0,94%	0,97%	1,05%	1,16%	1,10%	1,10%	1,10%	1,04%	1,15%	13,03%	13,03%
2015	% CDI	94,27%	99,03%	98,83%	98,79%	98,83%	98,64%	98,66%	98,91%	98,91%	98,87%	98,82%	98,83%	98,40%	98,40%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,51%	3,16%	6,74%	14,48%	27,27%	42,60%	61,34%	72,60%	182,99%
Volatilidade	NaN%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,11%	0,10%	0,10%	0,18%	0,24%
Índice de Sharpe	NaN	-36,64	-33,01	-41,43	-36,95	-2,38	-2,41	-2,48	-1,34	-0,83

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Aj Títulos Públicos FIF RF Referenciado DI Resp Limitada	137 100,00%	0 0,00%	1,25%	0,05%

Cotistas

Aj Títulos Públicos FIF RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

Drawdown

Aj Títulos Públicos FIF RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Aj Títulos Públicos FIF RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

R$ 103,30 mi

Volatilidade

Aj Títulos Públicos FIF RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

0.01%