Aspecir Prgp FI RF Previdenciário RL

Ativo

06.974.691/0001-00

Administrador: 4um

Gestor: 4um

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 68,81 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Soberano

Benchmark

Índice de preços

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.28%

Índice de Sharpe 12M

-2.03

PL Médio 12M

R$ 69,63 mi

RCVM 175

13/06/2025

Composição da carteira

ASPECIR PRGP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos96.15%R$ 65,92 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.11%R$ 764.285,57
Operações Compromissadas0.58%R$ 397.165,65
Valores a pagar0.09%R$ 62.030,92
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.01%R$ 4.069,84

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4131

Top 10

+97.94%

Maior posição

+57.91%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 65,92 mi	100%	96.15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 764.285,57	100%	1.11%
Operações Compromissadas	R$ 397.165,65	100%	0.58%
Valores a pagar	R$ 62.030,92	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 4.069,84	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,35%	0,97%	1,22%	1,06%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,79%	208,08%
2026	% CDI	116,08%	96,79%	100,76%	97,05%	100,11%	-	-	-	-	-	-	-	102,94%	109,88%
2025	Fundo	1,03%	0,65%	0,64%	0,97%	0,98%	0,83%	0,98%	0,93%	0,94%	1,00%	0,83%	-1,27%	8,84%	194,01%
2025	% CDI	101,94%	66,01%	66,40%	92,02%	86,24%	76,06%	76,88%	79,73%	76,86%	78,73%	78,89%	-103,98%	61,72%	109,91%
2024	Fundo	0,42%	0,50%	0,60%	-0,12%	0,53%	0,31%	0,50%	0,61%	0,28%	0,33%	0,40%	0,38%	4,83%	170,12%
2024	% CDI	43,02%	63,09%	71,59%	-13,04%	64,21%	38,73%	55,14%	70,53%	33,09%	35,27%	50,44%	40,27%	44,44%	119,92%
2023	Fundo	1,12%	1,56%	1,82%	0,98%	0,77%	0,95%	1,02%	0,91%	-0,07%	0,15%	1,13%	1,24%	12,19%	157,67%
2023	% CDI	99,37%	169,56%	155,20%	106,47%	68,90%	88,21%	94,83%	80,05%	-7,31%	14,86%	123,67%	138,49%	93,46%	133,46%
2022	Fundo	-0,77%	0,49%	3,09%	0,70%	0,24%	0,35%	-0,66%	0,52%	0,52%	1,27%	-0,74%	1,04%	6,16%	129,68%
2022	% CDI	-105,75%	65,24%	333,68%	83,87%	23,64%	34,18%	-63,49%	44,33%	48,69%	124,51%	-72,17%	92,33%	49,75%	139,47%
2021	Fundo	-1,20%	-0,91%	-1,00%	1,45%	0,63%	-0,00%	0,09%	-1,51%	-0,22%	-4,21%	4,37%	0,27%	-2,44%	116,34%
2021	% CDI	-804,66%	-673,16%	-497,72%	698,12%	234,34%	-1,23%	24,08%	-352,94%	-49,82%	-866,32%	745,17%	34,89%	-55,13%	162,26%
2020	Fundo	0,89%	0,43%	-4,66%	1,15%	2,06%	1,27%	2,15%	-0,52%	-1,30%	0,20%	1,30%	3,06%	5,95%	121,75%
2020	% CDI	235,13%	146,30%	-1.378,48%	403,01%	873,15%	599,77%	1.106,24%	-323,80%	-830,50%	128,08%	868,75%	1.861,01%	215,79%	188,97%
2019	Fundo	2,07%	0,79%	0,60%	1,06%	3,70%	3,88%	1,59%	-0,41%	2,68%	2,56%	-1,47%	1,43%	19,96%	109,30%
2019	% CDI	381,40%	160,10%	127,09%	204,11%	681,47%	827,70%	279,89%	-82,24%	578,88%	533,19%	-387,14%	382,43%	334,92%	182,11%
2018	Fundo	1,85%	0,43%	1,41%	0,33%	-1,95%	1,67%	2,32%	-0,80%	0,53%	5,83%	0,07%	1,87%	14,20%	74,47%
2018	% CDI	316,35%	91,70%	265,78%	63,63%	-377,58%	322,14%	428,64%	-141,29%	112,92%	1.073,55%	13,71%	379,89%	221,13%	145,97%
2017	Fundo	2,20%	4,17%	0,74%	-0,31%	-0,91%	0,20%	2,98%	1,04%	1,84%	-0,39%	-0,40%	0,32%	11,95%	52,78%
2017	% CDI	203,03%	482,53%	70,10%	-39,36%	-98,17%	24,94%	373,54%	129,16%	287,87%	-61,40%	-70,06%	60,15%	120,38%	125,95%
2016	Fundo	1,01%	2,24%	7,20%	4,49%	-0,45%	2,78%	2,99%	0,66%	1,55%	0,64%	-1,88%	3,07%	26,81%	36,47%
2016	% CDI	95,93%	223,59%	620,04%	425,62%	-40,27%	239,45%	270,20%	54,47%	139,51%	60,77%	-181,75%	273,46%	191,48%	125,37%
2015	Fundo	3,21%	0,20%	-0,59%	3,73%	3,06%	-0,44%	-1,95%	-3,56%	-1,10%	2,82%	1,53%	0,75%	7,62%	7,62%
2015	% CDI	345,07%	24,31%	-57,33%	392,97%	311,15%	-40,98%	-165,52%	-321,32%	-99,10%	254,50%	144,95%	64,63%	57,58%	57,58%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,79%	3,17%	4,18%	10,28%	17,83%	26,77%	37,14%	42,92%	208,08%
Volatilidade	0,08%	0,09%	0,10%	3,21%	2,24%	1,83%	1,69%	2,40%	3,25%	6,35%
Índice de Sharpe	0,20	-3,48	-2,56	-1,84	-2,03	-2,48	-2,70	-1,94	-1,40	0,10

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Aspecir Prgp FI RF Previdenciário RL	106 77,37%	31 22,63%	7,20%	-4,66%

Cotistas

Aspecir Prgp FI RF Previdenciário RL

Atual

Drawdown

Aspecir Prgp FI RF Previdenciário RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Aspecir Prgp FI RF Previdenciário RL

Atual

R$ 68,81 mi

Volatilidade

Aspecir Prgp FI RF Previdenciário RL

Atual

0.07%