Sam Cic de Classes de Investimento RF LP Resp Limitada

Ativo

06.969.451/0001-18

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,28 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+3.99%

Índice de Sharpe 12M

11511.31

PL Médio 12M

R$ 1,38 mi

RCVM 175

20/05/2025

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1510 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	60,55%	0,83%	1,07%	0,91%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	65,38%	169,61%
2026	% CDI	5.201,22%	83,16%	88,29%	83,24%	81,09%	-	-	-	-	-	-	-	1.373,08%	89,42%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	Fundo	0,37%	0,21%	-0,94%	0,30%	0,70%	0,49%	0,44%	0,17%	0,07%	-	-	-	1,82%	63,02%
2020	% CDI	97,27%	72,41%	-276,83%	105,39%	294,91%	232,21%	224,08%	109,14%	47,73%	-	-	-	66,06%	97,81%
2019	Fundo	0,68%	0,66%	0,45%	0,61%	0,62%	0,47%	0,58%	0,36%	0,61%	0,50%	-0,02%	0,49%	6,19%	60,10%
2019	% CDI	124,66%	134,37%	95,54%	116,97%	114,63%	100,62%	102,19%	72,04%	132,07%	104,83%	-4,10%	132,02%	103,88%	100,14%
2018	Fundo	0,71%	0,40%	0,60%	0,41%	0,19%	0,42%	0,53%	0,17%	0,44%	0,86%	0,46%	0,65%	5,99%	50,77%
2018	% CDI	121,29%	86,34%	112,26%	79,34%	35,79%	82,07%	97,79%	30,10%	93,92%	158,61%	92,45%	130,97%	93,23%	99,51%
2017	Fundo	1,12%	1,00%	1,09%	0,73%	0,84%	0,78%	0,97%	0,83%	0,63%	0,59%	0,46%	0,56%	10,03%	42,25%
2017	% CDI	102,84%	115,55%	103,38%	93,04%	91,23%	96,62%	121,09%	103,89%	99,04%	92,50%	81,51%	103,86%	101,07%	100,83%
2016	Fundo	1,10%	0,94%	1,26%	1,09%	1,12%	1,18%	1,14%	1,21%	1,15%	1,02%	0,99%	1,19%	14,26%	29,28%
2016	% CDI	104,14%	94,10%	108,95%	103,66%	101,50%	101,69%	103,15%	99,58%	104,16%	97,73%	95,32%	105,84%	101,87%	100,65%
2015	Fundo	0,90%	0,81%	1,00%	0,95%	0,98%	1,05%	1,20%	1,09%	1,06%	1,16%	1,00%	1,19%	13,15%	13,15%
2015	% CDI	96,93%	99,54%	96,95%	100,20%	99,79%	98,97%	102,23%	98,59%	95,76%	104,32%	95,12%	102,69%	99,29%	99,29%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	65,38%	2,73%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	169,61%
Volatilidade	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	1,05%
Índice de Sharpe	-1605,98	-80,38	-72,66	11511,31	11511,31	11511,31	11511,31	11511,31	11511,31	7,77

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sam Cic de Classes de Investimento RF LP Resp Limitada	72 97,30%	2 2,70%	60,55%	-0,94%

Cotistas

Sam Cic de Classes de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Sam Cic de Classes de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Sam Cic de Classes de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual

R$ 1,28 mi

Volatilidade

Sam Cic de Classes de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual

0.02%