Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Taboaço, Nieckele e Associados Gestao Patrimonial
Cotistas
97
Patrimônio Líquido
R$ 1,20 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+24.97%
Índice de Sharpe 12M
0.54
PL Médio 12M
R$ 1,09 bi
RCVM 175
26/06/2025
ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.2365
Top 10
+92.12%
Maior posição
+45.04%
Posições
20
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 1,18 bi | 100% | 98.86% |
Operações Compromissadas | R$ 12,03 mi | 100% | 1.01% |
Valores a pagar | R$ 1,62 mi | 100% | 0.14% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
2843 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 6,02% | 0,02% | -0,42% | 0,85% | -0,13% | - | - | - | - | - | - | - | 6,37% | 249,72% |
| % CDI | 517,44% | 2,50% | -34,39% | 78,00% | -117,14% | - | - | - | - | - | - | - | 137,05% | 131,87% | |
| 2025 | Fundo | 5,65% | -2,18% | 0,47% | 10,80% | 4,71% | 0,20% | -6,48% | 8,63% | 2,71% | 1,73% | 4,98% | -0,34% | 34,06% | 228,77% |
| % CDI | 557,97% | -221,27% | 48,85% | 1.022,50% | 414,01% | 18,62% | -508,01% | 741,40% | 221,97% | 135,99% | 472,70% | -28,09% | 237,78% | 129,60% | |
| 2024 | Fundo | -3,03% | 2,50% | 1,14% | -4,81% | -1,55% | 1,93% | 1,97% | 6,01% | -2,69% | -0,85% | -5,26% | -7,02% | -11,79% | 145,24% |
| % CDI | -313,93% | 312,82% | 136,50% | -542,32% | -185,64% | 244,40% | 216,99% | 692,33% | -322,68% | -91,56% | -663,76% | -753,37% | -108,43% | 102,38% | |
| 2023 | Fundo | 4,81% | -5,32% | -4,44% | 0,83% | 9,49% | 7,97% | 4,25% | -5,00% | -1,24% | -4,88% | 12,90% | 4,06% | 23,53% | 178,03% |
| % CDI | 427,87% | -579,14% | -377,75% | 89,88% | 845,03% | 743,65% | 396,14% | -439,72% | -127,47% | -489,65% | 1.408,17% | 453,50% | 180,46% | 150,69% | |
| 2022 | Fundo | 1,12% | -1,75% | 3,81% | -13,14% | -2,15% | -10,70% | 6,78% | 3,70% | 1,29% | 6,16% | -6,84% | -3,55% | -16,24% | 125,07% |
| % CDI | 153,05% | -231,59% | 411,21% | -1.575,15% | -207,64% | -1.053,49% | 655,58% | 316,20% | 120,33% | 603,83% | -670,39% | -315,69% | -131,07% | 134,51% | |
| 2021 | Fundo | -0,86% | -1,82% | 2,20% | 2,88% | 3,04% | 1,35% | -2,07% | -1,31% | -6,17% | -9,77% | -4,77% | 1,47% | -15,49% | 168,71% |
| % CDI | -577,71% | -1.355,00% | 1.095,81% | 1.384,55% | 1.125,43% | 439,56% | -582,61% | -305,22% | -1.395,78% | -2.009,80% | -812,97% | 191,73% | -350,14% | 235,28% | |
| 2020 | Fundo | 4,81% | -7,15% | -29,33% | 13,95% | 8,77% | 11,18% | 10,44% | 1,06% | -3,01% | -0,06% | 11,20% | 5,15% | 19,88% | 217,96% |
| % CDI | 1.277,39% | -2.435,71% | -8.667,75% | 4.896,59% | 3.718,65% | 5.266,81% | 5.371,25% | 659,93% | -1.917,55% | -37,98% | 7.494,58% | 3.128,86% | 720,70% | 338,28% | |
| 2019 | Fundo | 9,56% | -0,13% | 0,56% | 1,55% | 2,30% | 4,69% | 4,28% | 1,99% | 1,41% | 1,02% | 5,32% | 7,93% | 48,20% | 165,24% |
| % CDI | 1.760,81% | -25,70% | 118,49% | 298,21% | 424,00% | 1.001,27% | 753,43% | 396,22% | 303,77% | 212,03% | 1.398,70% | 2.115,59% | 808,67% | 275,32% | |
| 2018 | Fundo | 6,06% | 0,43% | -1,37% | -0,11% | -7,26% | -3,51% | 7,16% | -2,15% | 2,30% | 8,65% | 2,73% | -1,14% | 11,14% | 78,98% |
| % CDI | 1.038,33% | 92,28% | -257,22% | -21,09% | -1.402,74% | -678,75% | 1.319,86% | -378,45% | 490,39% | 1.593,15% | 553,66% | -231,94% | 173,55% | 154,81% | |
| 2017 | Fundo | 5,62% | 2,90% | -0,78% | 1,31% | -0,98% | 0,48% | 3,15% | 4,22% | 3,95% | -0,21% | -1,54% | 4,07% | 24,20% | 61,03% |
| % CDI | 517,88% | 335,58% | -74,55% | 166,72% | -106,34% | 59,82% | 395,44% | 526,68% | 619,26% | -32,56% | -271,40% | 757,57% | 243,81% | 145,65% | |
| 2016 | Fundo | -3,44% | 2,54% | 7,55% | 4,37% | -3,43% | 3,75% | 7,66% | 0,32% | 0,20% | 6,06% | -5,51% | 0,27% | 21,12% | 29,66% |
| % CDI | -326,00% | 254,07% | 650,82% | 414,73% | -309,58% | 323,25% | 691,96% | 26,46% | 18,24% | 578,95% | -531,84% | 24,44% | 150,89% | 101,94% | |
| 2015 | Fundo | -2,61% | 7,87% | 3,34% | 4,10% | -1,00% | -0,21% | 0,10% | -4,59% | -1,06% | 2,93% | -0,21% | -1,21% | 7,05% | 7,05% |
| % CDI | -280,65% | 961,49% | 322,33% | 432,41% | -102,11% | -20,00% | 8,71% | -414,68% | -96,11% | 264,76% | -19,59% | -104,43% | 53,22% | 53,22% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,13% | 6,37% | 0,41% | 9,07% | 24,97% | 27,71% | 60,21% | 49,42% | 7,07% | 249,72% |
| Volatilidade | 12,70% | 20,84% | 21,63% | 19,86% | 17,04% | 16,60% | 15,99% | 17,61% | 18,30% | 20,00% |
| Índice de Sharpe | -2,28 | 0,40 | -0,49 | 0,43 | 0,54 | -0,01 | 0,32 | -0,19 | -0,56 | 0,09 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alocc Tna Ações I FIF Classe de Investimento em Ações RL | 82 59,85% | 55 40,15% | 13,95% | -29,33% |
Alocc Tna Ações I FIF Classe de Investimento em Ações RL
Alocc Tna Ações I FIF Classe de Investimento em Ações RL
Alocc Tna Ações I FIF Classe de Investimento em Ações RL
Alocc Tna Ações I FIF Classe de Investimento em Ações RL