Bnb Máximo Cic de Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Ativo

06.124.253/0001-53

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Banco do Nordeste do Brasil

Cotistas

932

Patrimônio Líquido

R$ 36,46 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.94%

Índice de Sharpe 12M

-21.81

PL Médio 12M

R$ 37,25 mi

RCVM 175

23/01/2025

Composição da carteira

BNB MÁXIMO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos98.28%R$ 35,88 mi
Operações Compromissadas1.02%R$ 374.033,05
Valores a pagar0.48%R$ 175.066,32
Valores a receber0.20%R$ 71.386,89
Disponibilidades0.02%R$ 6.060,79

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9661

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.28%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 35,88 mi	100%	98.28%
Operações Compromissadas	R$ 374.033,05	100%	1.02%
Valores a pagar	R$ 175.066,32	100%	0.48%
Valores a receber	R$ 71.386,89	100%	0.20%
Disponibilidades	R$ 6.060,79	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,10%	0,95%	1,18%	1,01%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	4,47%	161,31%
2026	% CDI	94,87%	95,57%	97,50%	92,64%	90,45%	-	-	-	-	-	-	-	94,94%	85,11%
2025	Fundo	1,00%	0,92%	0,89%	0,97%	1,08%	1,02%	1,21%	1,08%	1,14%	1,20%	1,00%	1,14%	13,39%	150,13%
2025	% CDI	98,27%	92,92%	92,23%	91,50%	94,44%	93,33%	94,84%	92,92%	93,24%	94,05%	94,89%	93,43%	93,48%	85,05%
2024	Fundo	0,93%	0,76%	0,80%	0,84%	0,76%	0,76%	0,84%	0,82%	0,77%	0,87%	0,73%	0,80%	10,12%	120,59%
2024	% CDI	96,54%	95,26%	95,83%	94,55%	91,81%	96,32%	92,31%	94,81%	91,80%	93,31%	92,23%	85,79%	93,04%	85,00%
2023	Fundo	1,06%	0,88%	1,07%	0,81%	1,10%	1,04%	0,99%	1,10%	0,94%	0,90%	0,84%	0,84%	12,21%	100,32%
2023	% CDI	94,70%	96,00%	90,70%	88,47%	97,57%	96,96%	92,46%	96,55%	96,81%	90,46%	91,71%	94,04%	93,61%	84,92%
2022	Fundo	0,71%	0,74%	0,91%	0,71%	0,99%	0,95%	0,96%	1,09%	1,01%	0,98%	0,94%	1,03%	11,59%	78,53%
2022	% CDI	96,41%	98,61%	97,72%	85,46%	95,27%	93,55%	92,72%	93,57%	94,43%	96,43%	91,82%	91,47%	93,56%	84,46%
2021	Fundo	0,14%	-0,03%	0,09%	0,04%	0,26%	0,25%	0,35%	0,37%	0,43%	0,44%	0,57%	0,68%	3,66%	59,98%
2021	% CDI	91,56%	-22,23%	45,74%	19,58%	96,63%	82,70%	98,60%	86,25%	96,39%	91,38%	97,30%	88,86%	82,67%	83,65%
2020	Fundo	0,28%	0,22%	0,09%	0,17%	0,28%	0,18%	0,15%	0,09%	-0,24%	0,06%	0,11%	0,28%	1,69%	54,34%
2020	% CDI	75,42%	75,23%	26,07%	58,41%	119,59%	86,58%	77,22%	57,78%	-153,73%	39,78%	72,17%	170,78%	61,27%	84,34%
2019	Fundo	0,50%	0,41%	0,42%	0,45%	0,48%	0,43%	0,48%	0,38%	0,42%	0,41%	0,24%	0,34%	5,06%	51,77%
2019	% CDI	91,99%	82,23%	89,46%	87,34%	87,87%	91,14%	84,63%	75,80%	90,51%	86,55%	62,46%	89,74%	84,98%	86,27%
2018	Fundo	0,51%	0,38%	0,46%	0,42%	0,38%	0,43%	0,46%	0,45%	0,38%	0,45%	0,39%	0,40%	5,24%	44,46%
2018	% CDI	87,00%	81,89%	87,24%	80,44%	73,08%	83,86%	84,43%	80,10%	81,87%	83,45%	79,39%	81,51%	81,68%	87,14%
2017	Fundo	0,99%	0,84%	1,00%	0,72%	0,77%	0,76%	0,78%	0,70%	0,56%	0,59%	0,47%	0,45%	8,98%	37,26%
2017	% CDI	91,70%	97,70%	94,77%	91,35%	83,69%	93,82%	97,58%	87,13%	88,42%	91,39%	82,49%	84,12%	90,48%	88,91%
2016	Fundo	1,03%	0,95%	1,06%	1,00%	0,99%	0,94%	1,15%	1,10%	1,01%	0,83%	0,63%	1,04%	12,39%	25,95%
2016	% CDI	97,97%	95,14%	91,39%	94,59%	89,63%	80,84%	104,24%	90,78%	91,30%	79,04%	60,85%	92,45%	88,50%	89,20%
2015	Fundo	0,84%	0,76%	0,94%	0,86%	0,92%	0,96%	1,10%	0,94%	1,00%	1,06%	0,95%	1,10%	12,06%	12,06%
2015	% CDI	90,15%	92,79%	90,94%	90,28%	93,82%	90,45%	93,50%	85,30%	90,70%	96,08%	89,98%	94,60%	91,13%	91,13%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	4,47%	3,06%	6,49%	13,94%	26,04%	40,55%	58,07%	68,87%	161,31%
Volatilidade	0,05%	0,04%	0,05%	0,05%	0,04%	0,13%	0,12%	0,43%	0,41%	0,40%
Índice de Sharpe	-29,13	-18,33	-15,91	-17,39	-21,81	-6,71	-6,87	-1,95	-1,84	-2,48

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnb Máximo Cic de Classe de Investimento RF LP Resp Limitada	135 98,54%	2 1,46%	1,21%	-0,24%

Cotistas

Bnb Máximo Cic de Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual

932

Drawdown

Bnb Máximo Cic de Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnb Máximo Cic de Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual

R$ 36,46 mi

Volatilidade

Bnb Máximo Cic de Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual

0.04%