Bnb Plus Cic de Classe de Investimento RF LP RL

Ativo

06.124.241/0001-29

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Banco do Nordeste do Brasil

Cotistas

3,83 mil

Patrimônio Líquido

R$ 1,42 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.57%

Índice de Sharpe 12M

-6.41

PL Médio 12M

R$ 1,41 bi

RCVM 175

23/01/2025

Composição da carteira

BNB PLUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos98.98%R$ 1,40 bi
Operações Compromissadas0.93%R$ 13,18 mi
Valores a pagar0.09%R$ 1,21 mi
Disponibilidades0.00%R$ 7.026,82
Valores a receber0.00%R$ 4.901,30

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9798

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.98%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 1,40 bi	100%	98.98%
Operações Compromissadas	R$ 13,18 mi	100%	0.93%
Valores a pagar	R$ 1,21 mi	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 7.026,82	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 4.901,30	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,99%	1,23%	1,06%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,66%	179,88%
2026	% CDI	98,74%	99,38%	101,47%	96,85%	94,51%	-	-	-	-	-	-	-	98,98%	94,91%
2025	Fundo	1,04%	0,96%	0,93%	1,01%	1,12%	1,07%	1,26%	1,13%	1,19%	1,26%	1,04%	1,19%	14,01%	167,43%
2025	% CDI	102,77%	97,08%	96,37%	95,50%	98,44%	97,39%	98,85%	96,90%	97,53%	98,42%	98,88%	97,38%	97,84%	94,85%
2024	Fundo	0,98%	0,80%	0,84%	0,89%	0,81%	0,81%	0,89%	0,87%	0,82%	0,92%	0,77%	0,85%	10,76%	134,56%
2024	% CDI	101,57%	100,43%	101,11%	100,27%	97,42%	103,29%	97,85%	100,73%	98,21%	98,63%	97,45%	91,55%	98,94%	94,85%
2023	Fundo	1,11%	0,92%	1,12%	0,85%	1,15%	1,09%	1,04%	1,15%	0,98%	0,95%	0,89%	0,89%	12,83%	111,77%
2023	% CDI	99,13%	100,57%	95,12%	92,80%	102,31%	101,27%	96,96%	101,14%	100,75%	95,18%	96,63%	99,17%	98,40%	94,60%
2022	Fundo	0,75%	0,79%	0,95%	0,76%	1,04%	1,00%	1,01%	1,15%	1,06%	1,03%	0,98%	1,08%	12,22%	87,69%
2022	% CDI	102,44%	104,14%	102,96%	90,54%	100,11%	98,18%	97,31%	98,19%	98,86%	100,94%	96,29%	95,92%	98,61%	94,31%
2021	Fundo	0,18%	0,01%	0,14%	0,08%	0,31%	0,30%	0,40%	0,42%	0,47%	0,49%	0,62%	0,73%	4,23%	67,25%
2021	% CDI	120,07%	7,38%	70,50%	40,88%	114,05%	97,46%	112,13%	97,48%	106,70%	100,39%	105,22%	95,50%	95,60%	93,79%
2020	Fundo	0,34%	0,26%	0,15%	0,22%	0,33%	0,23%	0,20%	0,14%	-0,20%	0,11%	0,15%	0,33%	2,29%	60,47%
2020	% CDI	91,26%	89,53%	43,21%	76,12%	141,90%	110,20%	102,94%	86,10%	-127,21%	68,49%	101,94%	201,48%	83,04%	93,85%
2019	Fundo	0,56%	0,46%	0,47%	0,51%	0,54%	0,48%	0,54%	0,44%	0,48%	0,48%	0,29%	0,39%	5,79%	56,87%
2019	% CDI	102,89%	93,45%	100,81%	98,48%	99,01%	102,29%	95,62%	87,55%	102,92%	99,42%	77,15%	104,89%	97,16%	94,76%
2018	Fundo	0,57%	0,43%	0,52%	0,47%	0,44%	0,49%	0,52%	0,52%	0,43%	0,51%	0,45%	0,46%	5,96%	48,29%
2018	% CDI	97,02%	92,52%	97,98%	91,35%	84,15%	94,83%	95,37%	91,08%	92,86%	94,23%	91,05%	92,57%	92,80%	94,65%
2017	Fundo	1,05%	0,89%	1,06%	0,76%	0,83%	0,81%	0,83%	0,76%	0,62%	0,64%	0,52%	0,51%	9,70%	39,95%
2017	% CDI	97,09%	103,35%	100,48%	97,41%	89,99%	100,72%	104,55%	94,74%	96,71%	100,01%	91,88%	94,07%	97,70%	95,33%
2016	Fundo	1,08%	1,01%	1,12%	1,05%	1,05%	1,01%	1,21%	1,16%	1,07%	0,88%	0,68%	1,10%	13,13%	27,58%
2016	% CDI	102,62%	100,37%	96,39%	99,47%	94,64%	86,67%	108,85%	95,99%	96,23%	84,17%	65,94%	97,64%	93,83%	94,79%
2015	Fundo	0,88%	0,80%	1,00%	0,91%	0,97%	1,02%	1,16%	1,00%	1,06%	1,11%	1,00%	1,16%	12,76%	12,76%
2015	% CDI	95,12%	98,08%	96,43%	96,17%	98,76%	95,58%	98,27%	90,60%	95,36%	100,26%	94,92%	99,63%	96,41%	96,41%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,66%	3,19%	6,77%	14,57%	27,47%	42,92%	61,64%	73,65%	179,88%
Volatilidade	0,05%	0,04%	0,05%	0,05%	0,04%	0,13%	0,12%	0,11%	0,17%	0,32%
Índice de Sharpe	-16,98	-3,79	-3,00	-4,48	-6,41	-1,90	-1,55	-2,02	-0,79	-1,03

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnb Plus Cic de Classe de Investimento RF LP RL	136 99,27%	1 0,73%	1,26%	-0,20%

Cotistas

Bnb Plus Cic de Classe de Investimento RF LP RL

Atual

3,83 mil

Drawdown

Bnb Plus Cic de Classe de Investimento RF LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnb Plus Cic de Classe de Investimento RF LP RL

Atual

R$ 1,42 bi

Volatilidade

Bnb Plus Cic de Classe de Investimento RF LP RL

Atual

0.04%