Santander Vernon RF FIF Resp Limitada

Ativo

06.095.452/0001-80

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 153,77 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.42%

Índice de Sharpe 12M

-12.94

PL Médio 12M

R$ 152,89 mi

RCVM 175

13/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER VERNON RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Títulos Públicos99.69%R$ 152,37 mi
Operações Compromissadas0.26%R$ 403.755,96
Valores a pagar0.03%R$ 44.265,83
Valores a receber0.01%R$ 15.280,59
Disponibilidades0.01%R$ 9.125,87

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1765

Top 10

+99.98%

Maior posição

+29.13%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 152,37 mi	100%	99.69%
Operações Compromissadas	R$ 403.755,96	100%	0.26%
Valores a pagar	R$ 44.265,83	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 15.280,59	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 9.125,87	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,88%	0,80%	1,32%	1,21%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,44%	258,00%
2026	% CDI	75,36%	80,40%	109,32%	110,73%	100,26%	-	-	-	-	-	-	-	94,44%	136,13%
2025	Fundo	0,86%	1,10%	1,20%	0,95%	0,94%	0,75%	0,96%	0,67%	0,85%	0,92%	0,66%	0,88%	11,29%	242,76%
2025	% CDI	84,93%	111,82%	124,64%	89,84%	82,33%	68,79%	75,40%	57,38%	69,28%	72,29%	62,65%	72,25%	78,79%	137,53%
2024	Fundo	1,07%	0,97%	0,97%	0,74%	0,86%	0,82%	0,77%	0,74%	0,69%	0,96%	0,80%	0,94%	10,83%	208,00%
2024	% CDI	110,30%	121,79%	116,45%	83,26%	103,69%	104,07%	85,17%	85,17%	82,21%	103,68%	100,63%	100,87%	99,59%	146,62%
2023	Fundo	1,20%	0,97%	1,46%	0,96%	1,10%	0,59%	0,59%	0,83%	0,73%	0,74%	0,71%	0,81%	11,24%	177,90%
2023	% CDI	106,92%	105,63%	124,33%	104,75%	98,17%	54,67%	55,17%	72,95%	75,35%	74,68%	77,89%	90,29%	86,19%	150,58%
2022	Fundo	1,10%	1,10%	1,71%	1,69%	1,40%	0,99%	0,58%	0,18%	0,30%	0,64%	1,10%	0,92%	12,33%	149,82%
2022	% CDI	150,42%	145,07%	184,69%	202,30%	135,42%	97,31%	55,73%	15,16%	27,65%	62,74%	107,48%	82,24%	99,52%	161,13%
2021	Fundo	1,14%	0,68%	1,46%	0,86%	0,91%	1,08%	1,09%	1,19%	1,48%	1,27%	1,58%	1,20%	14,83%	122,40%
2021	% CDI	760,99%	501,86%	724,75%	413,81%	335,17%	349,58%	305,87%	277,07%	334,06%	261,22%	269,33%	155,86%	335,20%	170,70%
2020	Fundo	1,20%	0,50%	0,66%	0,35%	0,06%	0,47%	0,80%	0,68%	0,75%	1,11%	1,11%	1,46%	9,54%	93,68%
2020	% CDI	319,00%	168,95%	196,19%	121,91%	24,69%	223,08%	411,45%	423,84%	479,74%	708,85%	745,80%	887,18%	346,01%	145,40%
2019	Fundo	0,79%	0,72%	0,93%	1,22%	0,86%	0,44%	0,67%	0,62%	0,54%	0,53%	0,69%	1,25%	9,66%	76,81%
2019	% CDI	146,40%	146,05%	197,99%	234,97%	158,51%	94,01%	117,42%	122,91%	117,43%	110,05%	181,18%	334,10%	162,07%	127,98%
2018	Fundo	0,99%	0,60%	0,71%	0,64%	0,64%	1,24%	1,25%	0,66%	0,55%	1,07%	0,54%	0,35%	9,62%	61,23%
2018	% CDI	169,19%	128,90%	133,43%	124,04%	122,79%	238,83%	230,60%	116,95%	116,96%	196,41%	109,50%	71,19%	149,87%	120,03%
2017	Fundo	1,00%	0,82%	0,94%	0,68%	0,84%	0,65%	0,68%	0,89%	0,52%	0,80%	0,74%	0,67%	9,61%	47,08%
2017	% CDI	91,99%	94,89%	89,35%	86,44%	90,34%	79,91%	85,51%	111,28%	81,07%	124,28%	129,95%	124,17%	96,82%	112,35%
2016	Fundo	1,56%	1,60%	1,26%	0,96%	1,28%	1,18%	0,97%	1,18%	0,92%	0,68%	0,80%	0,83%	14,03%	34,18%
2016	% CDI	147,74%	159,74%	108,15%	90,88%	115,46%	101,43%	87,49%	96,83%	82,64%	65,24%	77,04%	74,41%	100,20%	117,51%
2015	Fundo	1,51%	1,43%	2,07%	1,48%	1,15%	1,33%	1,29%	0,94%	0,90%	1,32%	1,30%	1,68%	17,68%	17,68%
2015	% CDI	162,61%	175,01%	199,40%	156,48%	117,21%	124,72%	109,92%	84,45%	81,19%	118,99%	122,73%	144,34%	133,52%	133,52%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,44%	3,32%	5,91%	11,42%	23,96%	36,54%	51,73%	77,19%	258,00%
Volatilidade	0,01%	0,35%	0,39%	0,32%	0,26%	0,25%	0,25%	0,31%	0,38%	0,40%
Índice de Sharpe	3,35	-2,36	1,09	-6,79	-12,94	-7,20	-7,66	-6,39	0,85	5,27

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Vernon RF FIF Resp Limitada	137 100,00%	0 0,00%	2,07%	0,06%

Cotistas

Santander Vernon RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Vernon RF FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Vernon RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 153,77 mi

Volatilidade

Santander Vernon RF FIF Resp Limitada

Atual

0.37%