Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 2,99 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.04%
Índice de Sharpe 12M
1.82
PL Médio 12M
R$ 2,79 bi
RCVM 175
23/05/2025
SANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1057
Top 10
+82.12%
Maior posição
+20.73%
Posições
70
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 2,16 bi | 100% | 77.43% |
Debêntures | R$ 180,53 mi | 100% | 6.46% |
Operações Compromissadas | R$ 123,41 mi | 100% | 4.42% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,03 mi | 100% | 0.11% |
Ações | R$ 86.235,30 | 100% | 0.00% |
Valores a pagar | R$ 70.427,13 | 100% | 0.00% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 28.694,07 | 100% | 0.00% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 18.604,49 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 9.071,76 | 100% | 0.00% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 7.743,01 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 859,12 | 100% | 0.00% |
2845 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,20% | 1,01% | 1,17% | 1,12% | 0,22% | - | - | - | - | - | - | - | 4,81% | 200,13% |
| % CDI | 103,33% | 100,96% | 96,81% | 102,32% | 103,37% | - | - | - | - | - | - | - | 100,92% | 105,51% | |
| 2025 | Fundo | 1,11% | 1,01% | 0,99% | 1,05% | 1,17% | 1,13% | 1,29% | 1,19% | 1,23% | 1,29% | 1,07% | 1,22% | 14,62% | 186,37% |
| % CDI | 109,20% | 102,35% | 102,21% | 99,02% | 102,44% | 102,62% | 100,80% | 102,24% | 100,76% | 100,88% | 102,12% | 99,70% | 102,05% | 105,58% | |
| 2024 | Fundo | 1,05% | 0,86% | 0,87% | 0,91% | 0,86% | 0,83% | 1,00% | 0,89% | 0,88% | 0,94% | 0,81% | 0,84% | 11,28% | 149,85% |
| % CDI | 108,28% | 107,58% | 104,96% | 102,00% | 103,65% | 104,97% | 110,55% | 102,97% | 105,23% | 101,56% | 101,89% | 89,95% | 103,75% | 105,62% | |
| 2023 | Fundo | 0,99% | 0,91% | 1,19% | 0,91% | 1,21% | 1,18% | 1,10% | 1,26% | 1,01% | 1,00% | 1,00% | 0,97% | 13,50% | 124,51% |
| % CDI | 87,91% | 98,82% | 101,44% | 98,83% | 107,89% | 109,75% | 102,90% | 111,06% | 103,87% | 100,49% | 109,40% | 108,12% | 103,53% | 105,39% | |
| 2022 | Fundo | 0,88% | 0,92% | 1,00% | 0,77% | 1,14% | 1,07% | 1,07% | 1,23% | 1,14% | 1,11% | 1,02% | 1,16% | 13,26% | 97,81% |
| % CDI | 120,19% | 121,53% | 107,69% | 92,27% | 110,35% | 105,54% | 103,42% | 105,46% | 106,36% | 108,79% | 100,33% | 102,92% | 106,98% | 105,19% | |
| 2021 | Fundo | 0,14% | 0,03% | 0,22% | 0,21% | 0,41% | 0,40% | 0,43% | 0,45% | 0,52% | 0,48% | 0,69% | 0,80% | 4,88% | 74,66% |
| % CDI | 92,44% | 25,26% | 109,28% | 99,04% | 150,16% | 130,11% | 121,06% | 105,11% | 118,57% | 98,75% | 117,30% | 103,56% | 110,23% | 104,12% | |
| 2020 | Fundo | 0,40% | 0,27% | -0,15% | 0,28% | 0,43% | 0,33% | 0,35% | 0,17% | 0,06% | 0,13% | 0,24% | 0,37% | 2,92% | 66,54% |
| % CDI | 107,53% | 92,85% | -43,41% | 97,16% | 180,59% | 155,53% | 180,67% | 104,91% | 36,81% | 80,21% | 159,92% | 227,85% | 105,77% | 103,27% | |
| 2019 | Fundo | 0,57% | 0,50% | 0,49% | 0,54% | 0,55% | 0,48% | 0,57% | 0,49% | 0,55% | 0,51% | 0,31% | 0,43% | 6,16% | 61,82% |
| % CDI | 105,46% | 101,94% | 104,74% | 104,70% | 100,56% | 101,73% | 100,81% | 97,09% | 119,30% | 107,01% | 81,28% | 113,79% | 103,37% | 103,00% | |
| 2018 | Fundo | 0,63% | 0,41% | 0,57% | 0,52% | 0,40% | 0,50% | 0,53% | 0,50% | 0,48% | 0,58% | 0,51% | 0,51% | 6,30% | 52,43% |
| % CDI | 107,91% | 88,59% | 107,53% | 100,40% | 76,34% | 96,77% | 96,92% | 87,55% | 101,85% | 107,16% | 103,60% | 102,69% | 98,14% | 102,76% | |
| 2017 | Fundo | 1,22% | 0,96% | 1,12% | 0,82% | 0,88% | 0,90% | 0,86% | 0,82% | 0,64% | 0,65% | 0,57% | 0,57% | 10,49% | 43,39% |
| % CDI | 112,15% | 111,71% | 107,07% | 104,62% | 94,64% | 111,06% | 108,10% | 102,93% | 100,59% | 101,80% | 100,74% | 105,55% | 105,73% | 103,55% | |
| 2016 | Fundo | 1,12% | 0,99% | 1,19% | 1,10% | 1,09% | 1,21% | 1,07% | 1,24% | 1,15% | 1,08% | 1,04% | 1,09% | 14,21% | 29,77% |
| % CDI | 106,52% | 98,39% | 102,22% | 104,28% | 98,20% | 104,15% | 96,33% | 101,78% | 104,14% | 103,38% | 100,27% | 97,52% | 101,52% | 102,34% | |
| 2015 | Fundo | 0,93% | 0,86% | 1,09% | 0,96% | 1,06% | 1,08% | 1,20% | 1,13% | 1,15% | 1,19% | 1,01% | 1,19% | 13,62% | 13,62% |
| % CDI | 100,23% | 104,70% | 104,82% | 100,94% | 107,26% | 101,06% | 102,13% | 102,26% | 104,00% | 107,39% | 95,93% | 102,31% | 102,90% | 102,90% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,22% | 4,81% | 3,22% | 6,92% | 15,04% | 28,64% | 45,42% | 65,35% | 79,02% | 200,13% |
| Volatilidade | 0,17% | 0,14% | 0,17% | 0,13% | 0,11% | 0,15% | 0,14% | 0,14% | 0,20% | 0,36% |
| Índice de Sharpe | 3,12 | 0,90 | 0,17 | 1,05 | 1,82 | 1,75 | 3,17 | 3,00 | 2,64 | 0,96 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Báltico I Multimercado FIF Resp Limitada | 136 99,27% | 1 0,73% | 1,29% | -0,15% |
Santander Báltico I Multimercado FIF Resp Limitada
Santander Báltico I Multimercado FIF Resp Limitada
Santander Báltico I Multimercado FIF Resp Limitada
Santander Báltico I Multimercado FIF Resp Limitada