Santander Conservador RF Cic FIF Resp Limitada

Ativo

06.095.361/0001-45

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,31 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.91%

Índice de Sharpe 12M

1.57

PL Médio 12M

R$ 2,23 bi

RCVM 175

11/09/2024

Composição da carteira

SANTANDER CONSERVADOR RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.99%R$ 2,38 bi
Valores a pagar0.01%R$ 229.582,79
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 404,29

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9998

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 2,38 bi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 229.582,79	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 404,29	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,00%	1,23%	1,09%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,79%	193,94%
2026	% CDI	100,96%	100,30%	101,15%	99,57%	102,46%	-	-	-	-	-	-	-	100,63%	102,24%
2025	Fundo	1,07%	1,00%	0,98%	1,04%	1,15%	1,11%	1,28%	1,16%	1,23%	1,28%	1,05%	1,22%	14,44%	180,50%
2025	% CDI	105,82%	101,17%	101,29%	98,81%	101,03%	100,75%	100,70%	99,64%	100,84%	100,11%	99,92%	99,88%	100,83%	102,26%
2024	Fundo	1,03%	0,87%	0,85%	0,93%	0,84%	0,82%	0,95%	0,92%	0,88%	0,93%	0,81%	0,85%	11,21%	145,10%
2024	% CDI	106,39%	108,39%	102,69%	105,08%	100,63%	104,29%	104,59%	105,91%	104,84%	100,31%	102,00%	91,24%	103,10%	102,28%
2023	Fundo	1,12%	0,82%	1,11%	0,89%	1,21%	1,15%	1,12%	1,31%	1,01%	1,01%	0,94%	0,93%	13,36%	120,39%
2023	% CDI	99,46%	89,46%	94,16%	96,48%	107,44%	107,25%	104,16%	115,24%	103,62%	101,41%	102,51%	104,05%	102,44%	101,90%
2022	Fundo	0,81%	0,92%	0,95%	0,74%	1,09%	1,07%	1,05%	1,20%	1,12%	1,07%	1,03%	1,13%	12,89%	94,42%
2022	% CDI	109,99%	121,24%	102,57%	88,80%	105,84%	105,71%	101,45%	102,57%	104,58%	105,19%	101,12%	100,74%	104,04%	101,55%
2021	Fundo	0,18%	0,09%	0,22%	0,18%	0,36%	0,35%	0,46%	0,44%	0,51%	0,56%	0,63%	0,78%	4,86%	72,22%
2021	% CDI	120,37%	66,65%	109,33%	85,19%	131,53%	113,33%	129,98%	102,73%	115,62%	114,65%	107,27%	101,99%	109,80%	100,72%
2020	Fundo	0,37%	0,27%	0,11%	0,15%	0,32%	0,21%	0,25%	0,17%	0,04%	0,17%	0,18%	0,23%	2,49%	64,24%
2020	% CDI	98,77%	92,35%	33,66%	51,93%	134,71%	98,01%	127,21%	105,57%	24,53%	106,19%	119,92%	141,98%	90,38%	99,70%
2019	Fundo	0,53%	0,49%	0,47%	0,51%	0,54%	0,46%	0,57%	0,51%	0,46%	0,45%	0,36%	0,37%	5,87%	60,25%
2019	% CDI	97,65%	98,83%	100,96%	98,88%	99,70%	98,63%	99,59%	101,29%	98,98%	93,11%	95,57%	97,75%	98,46%	100,38%
2018	Fundo	0,57%	0,45%	0,52%	0,50%	0,50%	0,51%	0,53%	0,56%	0,46%	0,53%	0,48%	0,48%	6,27%	51,36%
2018	% CDI	97,87%	96,79%	97,20%	97,44%	96,65%	98,48%	97,77%	98,82%	97,99%	97,18%	97,82%	97,62%	97,58%	100,68%
2017	Fundo	1,10%	0,90%	1,15%	0,82%	0,96%	0,88%	0,81%	0,81%	0,64%	0,65%	0,56%	0,53%	10,28%	42,44%
2017	% CDI	101,63%	104,74%	109,57%	104,03%	103,99%	109,44%	101,74%	100,63%	100,74%	101,64%	98,90%	99,12%	103,60%	101,27%
2016	Fundo	1,05%	0,96%	1,16%	1,07%	1,13%	1,17%	1,12%	1,22%	1,11%	1,06%	1,04%	1,13%	14,06%	29,16%
2016	% CDI	99,58%	95,87%	99,88%	101,69%	101,83%	101,18%	100,80%	100,93%	100,00%	101,52%	100,63%	100,58%	100,43%	100,22%
2015	Fundo	0,89%	0,80%	1,04%	0,95%	0,99%	1,07%	1,18%	1,11%	1,11%	1,33%	0,83%	1,18%	13,24%	13,24%
2015	% CDI	95,71%	98,06%	100,34%	100,42%	100,78%	100,76%	100,33%	100,45%	100,68%	119,75%	78,95%	101,52%	99,98%	99,98%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,79%	3,23%	6,89%	14,91%	28,36%	45,02%	64,49%	77,68%	193,94%
Volatilidade	0,02%	0,05%	0,06%	0,05%	0,05%	0,12%	0,11%	0,10%	0,17%	0,28%
Índice de Sharpe	16,96	1,79	1,26	1,33	1,57	1,19	3,11	2,72	2,14	0,52

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Conservador RF Cic FIF Resp Limitada	137 100,00%	0 0,00%	1,33%	0,04%

Cotistas

Santander Conservador RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Conservador RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Conservador RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 2,31 bi

Volatilidade

Santander Conservador RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.03%