Santander Prev Equilíbrio RF FIF Resp Limitada

Ativo

06.084.861/0001-81

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 35,29 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.83%

Índice de Sharpe 12M

0.00

PL Médio 12M

R$ 34,76 bi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV EQUILÍBRIO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Títulos Públicos53.90%R$ 24,45 bi
Operações Compromissadas1.14%R$ 515,65 mi
Debêntures0.41%R$ 184,56 mi
Cotas de Fundos0.20%R$ 90,76 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.17%R$ 74,85 mi
Valores a pagar0.07%R$ 31,16 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.06%R$ 25,86 mi
Valores a receber0.01%R$ 3,62 mi
Ações0.00%R$ 2,14 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 713.123,10
Opções - Posições titulares0.00%R$ 126.950,00
Disponibilidades0.00%R$ 10.168,37
Sob sigilo28.09%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0449

Top 10

+62.94%

Maior posição

+7.92%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 24,45 bi	100%	74.95%
Operações Compromissadas	R$ 515,65 mi	100%	1.58%
Debêntures	R$ 184,56 mi	100%	0.57%
Cotas de Fundos	R$ 90,76 mi	100%	0.28%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 74,85 mi	100%	0.23%
Valores a pagar	R$ 31,16 mi	100%	0.10%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 25,86 mi	100%	0.08%
Valores a receber	R$ 3,62 mi	100%	0.01%
Ações	R$ 2,14 mi	100%	0.01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 713.123,10	100%	0.00%
Opções - Posições titulares	R$ 126.950,00	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 10.168,37	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,27%	1,02%	0,87%	1,17%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,60%	202,31%
2026	% CDI	108,96%	102,25%	71,51%	107,29%	122,63%	-	-	-	-	-	-	-	97,74%	106,75%
2025	Fundo	1,12%	1,08%	0,91%	1,08%	1,15%	1,14%	1,29%	1,20%	1,22%	1,31%	1,14%	1,09%	14,62%	189,02%
2025	% CDI	110,10%	109,62%	94,77%	101,98%	100,85%	104,05%	100,94%	102,86%	99,64%	102,95%	108,44%	89,70%	102,08%	107,08%
2024	Fundo	1,02%	0,86%	0,90%	0,88%	0,52%	0,77%	1,04%	0,82%	0,84%	0,91%	0,70%	0,81%	10,54%	152,15%
2024	% CDI	105,35%	107,78%	107,93%	98,97%	62,15%	97,62%	115,17%	94,53%	100,57%	98,02%	88,59%	86,59%	96,95%	107,25%
2023	Fundo	0,81%	0,89%	1,24%	0,90%	1,25%	1,24%	1,10%	1,27%	0,91%	0,88%	1,14%	1,06%	13,46%	128,10%
2023	% CDI	72,51%	96,72%	105,93%	98,46%	110,86%	116,01%	102,18%	111,83%	93,48%	88,46%	124,53%	118,29%	103,24%	108,43%
2022	Fundo	0,88%	0,95%	1,01%	0,81%	1,12%	1,06%	1,06%	1,25%	1,16%	1,11%	0,96%	1,18%	13,30%	101,04%
2022	% CDI	119,95%	125,70%	109,07%	97,26%	108,56%	104,06%	102,29%	106,79%	108,15%	109,00%	94,51%	105,25%	107,36%	108,66%
2021	Fundo	0,15%	0,01%	0,18%	0,28%	0,40%	0,35%	0,44%	0,43%	0,55%	0,20%	0,82%	0,77%	4,67%	77,43%
2021	% CDI	98,67%	9,27%	89,25%	136,39%	147,93%	112,60%	122,58%	100,19%	125,24%	41,34%	139,80%	100,29%	105,66%	107,99%
2020	Fundo	0,44%	0,25%	-0,47%	0,31%	0,54%	0,39%	0,40%	0,19%	-0,09%	0,05%	0,21%	0,51%	2,76%	69,51%
2020	% CDI	115,76%	83,41%	-137,86%	108,83%	229,58%	185,99%	203,99%	118,05%	-54,22%	30,37%	142,78%	307,49%	99,99%	107,88%
2019	Fundo	0,76%	0,57%	0,51%	0,63%	0,71%	0,67%	0,72%	0,36%	0,79%	0,72%	0,07%	0,50%	7,25%	64,96%
2019	% CDI	140,80%	116,38%	107,86%	121,41%	131,08%	142,50%	126,76%	72,38%	170,01%	151,14%	18,94%	133,43%	121,64%	108,24%
2018	Fundo	0,75%	0,35%	0,64%	0,55%	0,05%	0,47%	0,69%	0,34%	0,59%	1,03%	0,46%	0,74%	6,86%	53,81%
2018	% CDI	128,20%	75,48%	119,87%	106,33%	9,59%	89,92%	127,21%	59,73%	126,12%	189,79%	94,13%	150,12%	106,82%	105,47%
2017	Fundo	1,23%	1,09%	1,11%	0,73%	0,65%	0,90%	1,15%	0,89%	0,86%	0,57%	0,51%	0,61%	10,82%	43,94%
2017	% CDI	113,36%	126,31%	105,48%	93,32%	70,52%	111,87%	144,64%	111,61%	135,57%	88,66%	89,90%	113,15%	108,99%	104,85%
2016	Fundo	1,27%	1,07%	1,47%	1,17%	1,06%	1,28%	1,20%	1,20%	1,19%	1,01%	0,91%	1,34%	15,15%	29,89%
2016	% CDI	120,86%	107,30%	126,97%	111,18%	95,61%	110,04%	108,69%	99,19%	107,22%	96,66%	88,22%	119,17%	108,21%	102,73%
2015	Fundo	1,10%	0,66%	0,97%	1,11%	1,09%	0,87%	1,23%	0,84%	0,55%	1,33%	1,04%	1,30%	12,80%	12,80%
2015	% CDI	118,89%	81,15%	93,74%	116,84%	111,18%	82,01%	104,64%	76,18%	49,72%	120,19%	98,34%	111,54%	96,67%	96,67%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	4,60%	3,02%	6,71%	14,83%	27,99%	44,33%	63,89%	77,29%	202,31%
Volatilidade	0,86%	0,65%	0,75%	0,59%	0,45%	0,40%	0,37%	0,35%	0,37%	0,74%
Índice de Sharpe	4,11	-0,54	-1,21	-0,60	0,00	-0,01	0,51	0,50	0,89	0,58

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Equilíbrio RF FIF Resp Limitada	135 98,54%	2 1,46%	1,47%	-0,47%

Cotistas

Santander Prev Equilíbrio RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Equilíbrio RF FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Equilíbrio RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 35,29 bi

Volatilidade

Santander Prev Equilíbrio RF FIF Resp Limitada

Atual

0.68%