Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos RF Prev Essencial Juros RL

Ativo

06.064.913/0001-58

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi

Gestor: Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 190,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.77%

Índice de Sharpe 12M

-34.59

PL Médio 12M

R$ 182,59 mi

RCVM 175

23/05/2025

Composição da carteira

SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREV ESSENCIAL JUROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.76%R$ 188,21 mi
Valores a pagar0.23%R$ 433.841,39
Valores a receber0.01%R$ 22.920,87
Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9952

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.76%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 188,21 mi	100%	99.76%
Valores a pagar	R$ 433.841,39	100%	0.23%
Valores a receber	R$ 22.920,87	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,03%	0,83%	1,01%	0,95%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,02%	139,30%
2026	% CDI	88,37%	82,83%	83,31%	86,71%	95,25%	-	-	-	-	-	-	-	85,48%	73,50%
2025	Fundo	0,89%	0,84%	0,82%	0,90%	1,00%	0,95%	1,13%	0,99%	1,11%	1,10%	0,91%	1,06%	12,35%	130,04%
2025	% CDI	87,99%	85,61%	84,94%	84,85%	87,98%	86,77%	88,74%	84,85%	90,86%	85,88%	86,42%	87,12%	86,20%	73,67%
2024	Fundo	0,83%	0,70%	0,73%	0,77%	0,69%	0,67%	0,77%	0,75%	0,70%	0,78%	0,67%	0,70%	9,13%	104,76%
2024	% CDI	85,58%	87,32%	87,70%	86,76%	83,30%	84,60%	84,43%	87,03%	84,31%	84,15%	85,10%	75,38%	83,94%	73,84%
2023	Fundo	0,96%	0,75%	1,02%	0,75%	1,05%	1,01%	0,95%	1,03%	0,91%	0,86%	0,79%	0,79%	11,42%	87,63%
2023	% CDI	85,34%	82,22%	86,63%	81,99%	93,03%	93,90%	88,33%	90,76%	93,17%	85,97%	85,86%	88,71%	87,55%	74,17%
2022	Fundo	0,65%	0,87%	0,79%	0,62%	0,95%	0,92%	0,86%	1,03%	0,96%	0,93%	0,88%	0,94%	10,91%	68,41%
2022	% CDI	89,25%	115,68%	85,06%	73,73%	92,05%	90,59%	83,51%	87,94%	89,60%	91,04%	85,79%	83,46%	88,03%	73,57%
2021	Fundo	0,05%	-0,07%	-0,06%	0,01%	0,21%	0,26%	0,32%	0,31%	0,45%	0,46%	0,50%	0,63%	3,11%	51,84%
2021	% CDI	33,70%	-51,49%	-28,74%	4,69%	76,83%	83,20%	89,85%	73,36%	102,76%	94,62%	84,40%	82,51%	70,41%	72,30%
2020	Fundo	0,25%	0,18%	-0,57%	0,12%	0,03%	0,16%	0,18%	0,02%	-0,34%	-0,14%	-0,02%	0,27%	0,13%	47,26%
2020	% CDI	65,30%	60,15%	-169,29%	41,41%	12,46%	74,78%	94,40%	9,58%	-214,17%	-86,86%	-10,86%	161,87%	4,67%	73,35%
2019	Fundo	0,48%	0,35%	0,33%	0,41%	0,40%	0,35%	0,41%	0,31%	0,31%	0,28%	-0,05%	0,23%	3,87%	47,07%
2019	% CDI	87,70%	71,64%	71,45%	78,34%	74,51%	74,04%	71,83%	61,18%	67,91%	58,18%	-13,42%	60,58%	64,99%	78,42%
2018	Fundo	0,41%	0,25%	0,45%	0,36%	0,20%	0,37%	0,38%	0,46%	0,40%	0,40%	0,36%	0,35%	4,48%	41,58%
2018	% CDI	70,61%	53,18%	84,50%	69,56%	37,94%	72,40%	69,88%	80,61%	85,31%	73,56%	73,31%	71,49%	69,73%	81,51%
2017	Fundo	0,91%	0,79%	0,88%	0,64%	0,74%	0,70%	0,71%	0,62%	0,52%	0,50%	0,37%	0,45%	8,11%	35,52%
2017	% CDI	83,95%	91,72%	83,47%	81,09%	79,82%	86,37%	88,84%	77,07%	81,31%	77,78%	65,36%	84,52%	81,69%	84,76%
2016	Fundo	1,07%	0,78%	1,15%	0,94%	0,92%	1,07%	0,95%	0,99%	0,97%	0,93%	0,87%	1,10%	12,40%	25,35%
2016	% CDI	101,12%	77,78%	99,09%	89,57%	83,52%	91,99%	85,82%	81,98%	87,69%	88,38%	83,93%	98,17%	88,57%	87,15%
2015	Fundo	0,86%	0,68%	0,85%	0,88%	0,93%	0,90%	1,04%	0,95%	0,97%	0,98%	0,91%	1,01%	11,52%	11,52%
2015	% CDI	92,49%	82,82%	81,60%	92,27%	94,64%	84,60%	88,28%	86,14%	87,71%	88,73%	86,15%	87,00%	87,05%	87,05%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,02%	2,72%	5,88%	12,77%	23,63%	36,94%	52,73%	62,63%	139,30%
Volatilidade	0,03%	0,07%	0,07%	0,06%	0,06%	0,12%	0,11%	0,10%	0,17%	0,35%
Índice de Sharpe	-21,35	-34,35	-32,32	-37,52	-34,59	-16,95	-15,91	-17,28	-9,33	-5,30

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos RF Prev Essencial Juros RL	130 94,89%	7 5,11%	1,15%	-0,57%

Cotistas

Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos RF Prev Essencial Juros RL

Atual

Drawdown

Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos RF Prev Essencial Juros RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos RF Prev Essencial Juros RL

Atual

R$ 190,58 mi

Volatilidade

Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos RF Prev Essencial Juros RL

Atual

0.07%