Elliot Foster

Bb Aliança 2 FIF RF RL

Ativo
06.004.210/0001-34

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 59,38 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.65%

Índice de Sharpe 12M

-9.88

PL Médio 12M

R$ 55,49 mi

RCVM 175

01/11/2024

Composição da carteira

BB ALIANÇA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos88.60%R$ 51,99 mi
  • Operações Compromissadas11.31%R$ 6,64 mi
  • Disponibilidades0.05%R$ 30.666,90
  • Valores a pagar0.04%R$ 22.574,60

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4053

Top 10

+100.00%

Maior posição

+44.61%

Posições

11

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 51,99 mi100%88.60%
Operações Compromissadas
R$ 6,64 mi100%11.31%
Disponibilidades
R$ 30.666,90100%0.05%
Valores a pagar
R$ 22.574,60100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,15%0,99%1,21%1,07%0,16%-------4,66%186,16%
% CDI98,98%99,27%99,62%98,35%98,75%-------99,04%98,22%
2025Fundo1,06%0,97%0,94%1,02%1,14%1,08%1,26%1,15%1,20%1,26%1,03%1,21%14,15%173,42%
% CDI104,68%98,23%97,28%96,49%99,94%98,88%98,92%98,62%98,14%98,74%97,84%98,85%98,81%98,25%
2024Fundo0,96%0,80%0,83%0,88%0,83%0,78%0,91%0,88%0,85%0,94%0,82%0,83%10,80%139,52%
% CDI99,36%99,38%99,35%99,21%99,43%99,18%99,95%101,94%101,34%101,65%103,36%89,05%99,32%98,34%
2023Fundo1,12%0,91%1,16%0,91%1,11%1,06%1,06%1,13%0,97%0,99%0,91%0,89%12,93%116,17%
% CDI99,27%99,19%99,16%99,20%99,13%98,96%99,23%99,29%99,25%99,12%99,25%99,31%99,15%98,33%
2022Fundo0,73%0,74%0,92%0,83%1,02%1,00%1,02%1,16%1,06%1,01%1,01%1,11%12,26%91,42%
% CDI99,20%98,49%98,83%99,28%98,82%98,81%98,96%98,90%99,02%99,06%99,02%99,10%98,90%98,32%
2021Fundo0,14%0,13%0,19%0,20%0,26%0,30%0,35%0,42%0,43%0,47%0,58%0,75%4,30%70,52%
% CDI96,58%94,90%94,31%97,70%94,92%96,42%98,08%97,01%97,12%97,56%98,40%97,96%97,13%98,35%
2020Fundo0,37%0,29%0,33%0,28%0,23%0,21%0,19%0,15%0,15%0,15%0,14%0,16%2,68%63,50%
% CDI97,92%99,15%98,07%98,54%96,49%97,58%96,93%96,14%95,17%96,72%95,07%95,44%97,24%98,55%
2019Fundo0,53%0,48%0,46%0,51%0,53%0,46%0,56%0,49%0,45%0,47%0,37%0,36%5,83%59,23%
% CDI98,44%98,00%97,60%98,50%97,53%97,38%98,10%98,11%97,87%98,31%97,03%97,32%97,83%98,68%
2018Fundo0,58%0,46%0,52%0,51%0,51%0,51%0,53%0,56%0,46%0,53%0,48%0,48%6,32%50,45%
% CDI98,92%98,26%98,43%98,67%98,34%98,40%98,64%98,50%98,08%98,45%97,97%98,10%98,37%98,90%
2017Fundo1,08%0,86%1,04%0,78%0,92%0,80%0,79%0,79%0,63%0,64%0,56%0,53%9,85%41,52%
% CDI99,64%99,35%99,17%99,66%98,97%99,26%99,60%98,94%99,31%99,44%98,54%98,88%99,23%99,07%
2016Fundo1,05%0,99%1,15%1,05%1,10%1,15%1,10%1,21%1,10%1,04%1,03%1,12%13,89%28,83%
% CDI99,51%98,95%99,13%99,25%99,12%99,26%99,36%99,31%99,20%99,51%99,21%99,40%99,22%99,09%
2015Fundo0,90%0,82%1,06%0,90%1,00%1,05%1,17%1,10%1,14%1,06%1,04%1,15%13,12%13,12%
% CDI96,70%100,04%101,87%95,30%101,30%98,41%99,40%99,27%102,81%95,66%98,87%99,43%99,07%99,07%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,66%3,18%6,78%14,65%27,74%43,16%62,17%73,80%186,16%
Volatilidade0,00%0,02%0,02%0,02%0,02%0,12%0,10%0,09%0,17%0,24%
Índice de Sharpe-52,55-7,78-8,39-10,64-9,88-1,08-1,18-1,35-0,69-0,44

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Aliança 2 FIF RF RL
137
100,00%
0
0,00%
1,26%0,13%

Cotistas

Bb Aliança 2 FIF RF RL

Atual
1

Drawdown

Bb Aliança 2 FIF RF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb Aliança 2 FIF RF RL

Atual
R$ 59,38 mi

Volatilidade

Bb Aliança 2 FIF RF RL

Atual
0.02%