Bradesco Topázio FIF Cic RF Referenciada DI RL

Ativo

05.983.641/0001-27

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

2,56 mil

Patrimônio Líquido

R$ 98,39 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.60%

Índice de Sharpe 12M

-33.17

PL Médio 12M

R$ 109,16 mi

RCVM 175

14/06/2024

Composição da carteira

BRADESCO TOPÁZIO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos96.08%R$ 100,21 mi
Disponibilidades3.78%R$ 3,94 mi
Valores a pagar0.15%R$ 156.142,97
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9245

Top 10

+100.00%

Maior posição

+96.08%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 100,21 mi	100%	96.08%
Disponibilidades	R$ 3,94 mi	100%	3.78%
Valores a pagar	R$ 156.142,97	100%	0.15%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,99%	0,85%	1,04%	0,92%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	3,99%	140,31%
2026	% CDI	84,94%	84,92%	86,02%	84,17%	85,24%	-	-	-	-	-	-	-	84,82%	74,03%
2025	Fundo	0,88%	0,83%	0,81%	0,89%	0,97%	1,00%	1,09%	0,99%	1,04%	1,09%	0,90%	1,04%	12,17%	131,09%
2025	% CDI	86,83%	84,60%	84,14%	84,34%	85,55%	91,13%	85,71%	85,28%	85,32%	85,35%	85,02%	85,20%	84,95%	74,26%
2024	Fundo	0,82%	0,66%	0,69%	0,73%	0,67%	0,63%	0,74%	0,70%	0,68%	0,77%	0,66%	0,75%	8,84%	106,02%
2024	% CDI	84,69%	82,72%	83,27%	81,93%	80,98%	80,54%	81,17%	80,86%	81,13%	82,75%	83,80%	80,00%	81,29%	74,73%
2023	Fundo	0,96%	0,78%	0,99%	0,76%	0,96%	0,92%	0,91%	0,97%	0,84%	0,82%	0,76%	0,75%	10,95%	89,28%
2023	% CDI	85,81%	84,85%	84,46%	82,79%	85,77%	85,51%	84,94%	85,19%	86,37%	82,60%	83,45%	83,86%	83,95%	75,57%
2022	Fundo	0,62%	0,67%	0,76%	0,67%	0,92%	0,89%	0,89%	1,02%	0,94%	0,89%	0,87%	0,96%	10,57%	70,61%
2022	% CDI	84,80%	88,51%	81,56%	80,39%	88,86%	87,29%	86,05%	87,08%	87,89%	86,83%	85,45%	85,60%	85,32%	75,94%
2021	Fundo	0,04%	0,02%	0,07%	0,09%	0,16%	0,20%	0,25%	0,31%	0,33%	0,39%	0,47%	0,62%	3,01%	54,29%
2021	% CDI	26,70%	17,75%	37,21%	45,54%	58,11%	65,60%	71,04%	73,36%	74,51%	80,56%	80,55%	80,19%	68,00%	75,72%
2020	Fundo	0,24%	0,15%	0,16%	0,05%	0,18%	0,12%	0,09%	0,03%	-0,05%	0,03%	-0,04%	0,09%	1,04%	49,79%
2020	% CDI	64,36%	50,77%	47,34%	16,61%	76,11%	54,85%	44,49%	21,83%	-31,87%	16,23%	-29,73%	56,51%	37,89%	77,27%
2019	Fundo	0,40%	0,37%	0,35%	0,39%	0,41%	0,35%	0,42%	0,36%	0,34%	0,33%	0,24%	0,25%	4,29%	48,24%
2019	% CDI	73,55%	74,55%	74,67%	74,72%	74,85%	74,81%	74,45%	72,53%	72,43%	69,23%	63,21%	66,83%	71,96%	80,38%
2018	Fundo	0,45%	0,35%	0,40%	0,39%	0,38%	0,39%	0,41%	0,43%	0,35%	0,41%	0,37%	0,37%	4,78%	42,14%
2018	% CDI	76,57%	75,39%	75,19%	74,54%	73,55%	74,57%	74,74%	75,09%	75,83%	75,17%	74,45%	74,34%	74,43%	82,61%
2017	Fundo	0,95%	0,76%	0,91%	0,68%	0,80%	0,70%	0,68%	0,66%	0,52%	0,52%	0,44%	0,42%	8,34%	35,66%
2017	% CDI	87,57%	87,63%	86,65%	86,44%	86,16%	86,65%	85,04%	82,74%	82,03%	81,01%	77,99%	77,35%	84,01%	85,10%
2016	Fundo	0,93%	0,88%	1,02%	0,93%	0,98%	1,02%	0,98%	1,07%	0,98%	0,92%	0,90%	0,98%	12,23%	25,22%
2016	% CDI	88,36%	88,13%	87,68%	88,57%	88,47%	87,96%	88,16%	88,33%	88,09%	87,96%	87,19%	87,35%	87,38%	86,69%
2015	Fundo	0,77%	0,72%	0,92%	0,83%	0,87%	0,94%	1,04%	0,98%	0,99%	0,98%	0,93%	1,03%	11,57%	11,57%
2015	% CDI	83,34%	87,72%	88,44%	87,90%	88,11%	88,08%	88,18%	88,76%	89,01%	88,71%	88,47%	88,57%	87,40%	87,40%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	3,99%	2,73%	5,81%	12,60%	23,22%	35,74%	51,28%	60,04%	140,31%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,07%	0,12%	0,10%	0,09%	0,16%	0,24%
Índice de Sharpe	-282,81	-150,58	-152,62	-168,41	-33,17	-18,56	-20,32	-22,50	-11,87	-7,34

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco Topázio FIF Cic RF Referenciada DI RL	135 98,54%	2 1,46%	1,09%	-0,05%

Cotistas

Bradesco Topázio FIF Cic RF Referenciada DI RL

Atual

2,56 mil

Drawdown

Bradesco Topázio FIF Cic RF Referenciada DI RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bradesco Topázio FIF Cic RF Referenciada DI RL

Atual

R$ 98,39 mi

Volatilidade

Bradesco Topázio FIF Cic RF Referenciada DI RL

Atual

0.01%