Bradesco Prime Special FIF Cic RF Referenciada DI RL

Ativo

05.983.569/0001-38

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

1,22 mil

Patrimônio Líquido

R$ 103,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.98%

Índice de Sharpe 12M

-101.96

PL Médio 12M

R$ 117,83 mi

RCVM 175

14/06/2024

Composição da carteira

BRADESCO PRIME SPECIAL FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos95.55%R$ 106,97 mi
Disponibilidades4.35%R$ 4,87 mi
Valores a pagar0.10%R$ 117.324,29
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9148

Top 10

+100.00%

Maior posição

+95.55%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 106,97 mi	100%	95.55%
Disponibilidades	R$ 4,87 mi	100%	4.35%
Valores a pagar	R$ 117.324,29	100%	0.10%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,03%	0,88%	1,08%	0,96%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	4,15%	154,92%
2026	% CDI	88,19%	87,99%	89,05%	87,68%	88,71%	-	-	-	-	-	-	-	88,09%	81,74%
2025	Fundo	0,91%	0,86%	0,84%	0,92%	1,01%	0,96%	1,13%	1,02%	1,07%	1,13%	0,93%	1,08%	12,52%	144,77%
2025	% CDI	89,71%	87,26%	87,04%	87,16%	88,28%	87,79%	88,33%	87,90%	87,95%	88,42%	88,12%	88,25%	87,38%	82,02%
2024	Fundo	0,88%	0,71%	0,74%	0,78%	0,73%	0,68%	0,79%	0,76%	0,74%	0,82%	0,70%	0,78%	9,51%	117,54%
2024	% CDI	90,73%	88,90%	89,41%	88,07%	87,24%	86,75%	87,52%	87,74%	88,14%	88,50%	88,46%	83,80%	87,43%	82,85%
2023	Fundo	1,02%	0,83%	1,05%	0,81%	1,02%	0,98%	0,97%	1,03%	0,89%	0,88%	0,82%	0,80%	11,67%	98,65%
2023	% CDI	90,60%	90,59%	89,52%	87,84%	91,01%	91,02%	90,34%	90,49%	91,94%	87,84%	89,17%	89,62%	89,53%	83,50%
2022	Fundo	0,67%	0,71%	0,80%	0,71%	0,97%	0,93%	0,94%	1,07%	0,99%	0,94%	0,92%	1,01%	11,20%	77,89%
2022	% CDI	91,01%	93,96%	86,70%	85,39%	93,53%	91,86%	90,57%	91,64%	92,23%	91,71%	90,22%	90,31%	90,36%	83,77%
2021	Fundo	0,08%	0,06%	0,12%	0,13%	0,20%	0,24%	0,30%	0,36%	0,37%	0,43%	0,52%	0,67%	3,55%	59,97%
2021	% CDI	53,22%	44,33%	59,95%	64,65%	74,82%	79,14%	83,56%	84,12%	84,28%	89,39%	88,59%	87,05%	80,20%	83,64%
2020	Fundo	0,29%	0,18%	0,20%	0,09%	0,22%	0,16%	0,13%	0,08%	-0,01%	0,07%	-0,00%	0,14%	1,55%	54,49%
2020	% CDI	75,98%	62,94%	60,21%	30,54%	92,92%	74,41%	69,04%	49,10%	-5,37%	42,65%	-3,15%	82,91%	56,28%	84,58%
2019	Fundo	0,44%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%	0,39%	0,47%	0,41%	0,38%	0,38%	0,28%	0,29%	4,82%	52,13%
2019	% CDI	81,62%	82,66%	82,74%	82,79%	82,92%	82,91%	82,63%	81,78%	81,45%	79,05%	74,51%	77,94%	80,91%	86,86%
2018	Fundo	0,49%	0,39%	0,44%	0,43%	0,42%	0,43%	0,45%	0,47%	0,39%	0,45%	0,41%	0,41%	5,31%	45,13%
2018	% CDI	84,09%	83,20%	83,41%	82,68%	81,63%	82,64%	82,80%	83,16%	83,90%	82,90%	82,99%	83,34%	82,66%	88,47%
2017	Fundo	0,99%	0,79%	0,96%	0,71%	0,84%	0,74%	0,72%	0,71%	0,56%	0,56%	0,48%	0,46%	8,88%	37,82%
2017	% CDI	91,66%	91,83%	91,06%	91,04%	90,95%	91,85%	90,32%	88,47%	88,29%	87,70%	85,32%	84,77%	89,46%	90,25%
2016	Fundo	0,97%	0,92%	1,06%	0,97%	1,02%	1,07%	1,02%	1,12%	1,02%	0,96%	0,95%	1,02%	12,80%	26,58%
2016	% CDI	92,24%	91,97%	91,49%	92,38%	92,35%	91,85%	91,99%	92,16%	91,91%	91,87%	91,31%	91,31%	91,45%	91,36%
2015	Fundo	0,83%	0,77%	0,98%	0,90%	0,91%	0,98%	1,08%	1,03%	1,03%	1,02%	0,97%	1,07%	12,21%	12,21%
2015	% CDI	89,46%	94,53%	94,66%	94,54%	92,18%	92,02%	92,09%	92,57%	92,81%	92,51%	92,31%	92,43%	92,25%	92,25%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	4,15%	2,84%	6,04%	12,98%	24,27%	37,79%	54,49%	64,31%	154,92%
Volatilidade	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,10%	0,09%	0,08%	0,16%	0,24%
Índice de Sharpe	-92,32	-131,65	-125,46	-146,52	-101,96	-16,87	-17,10	-18,20	-8,56	-5,04

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco Prime Special FIF Cic RF Referenciada DI RL	135 98,54%	2 1,46%	1,13%	-0,01%

Cotistas

Bradesco Prime Special FIF Cic RF Referenciada DI RL

Atual

1,22 mil

Drawdown

Bradesco Prime Special FIF Cic RF Referenciada DI RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bradesco Prime Special FIF Cic RF Referenciada DI RL

Atual

R$ 103,83 mi

Volatilidade

Bradesco Prime Special FIF Cic RF Referenciada DI RL

Atual

0.01%