Bnp Paribas Ff Alm a FIF RF RL

Ativo

05.983.533/0001-54

Administrador: Intrag

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 4,16 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.35%

Índice de Sharpe 12M

-9.86

PL Médio 12M

R$ 3,93 bi

RCVM 175

16/06/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS FF ALM A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos99.98%R$ 4,09 bi
Operações Compromissadas0.01%R$ 522.664,04
Valores a pagar0.00%R$ 152.148,34
Valores a receber0.00%R$ 42.976,66
Disponibilidades0.00%R$ 16.254,02

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2194

Top 10

+100.00%

Maior posição

+33.25%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 4,09 bi	100%	99.98%
Operações Compromissadas	R$ 522.664,04	100%	0.01%
Valores a pagar	R$ 152.148,34	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 42.976,66	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 16.254,02	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,87%	0,81%	1,48%	1,37%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	4,78%	275,32%
2026	% CDI	74,35%	81,24%	121,76%	125,53%	111,22%	-	-	-	-	-	-	-	101,60%	145,27%
2025	Fundo	0,91%	1,24%	1,42%	1,02%	0,95%	0,69%	0,94%	0,55%	0,79%	0,89%	0,59%	0,85%	11,39%	258,19%
2025	% CDI	89,72%	126,03%	147,03%	96,34%	83,15%	63,24%	73,67%	47,57%	64,95%	69,43%	55,87%	69,57%	79,48%	146,27%
2024	Fundo	1,13%	1,09%	1,08%	0,82%	0,97%	0,92%	0,86%	0,80%	0,75%	1,08%	0,89%	1,05%	12,06%	221,58%
2024	% CDI	116,43%	136,06%	130,33%	92,14%	116,48%	116,16%	95,09%	92,27%	89,75%	116,81%	112,45%	112,99%	110,89%	156,19%
2023	Fundo	1,27%	1,03%	1,56%	1,02%	1,14%	0,55%	0,56%	0,84%	0,78%	0,80%	0,77%	1,02%	11,95%	186,97%
2023	% CDI	112,82%	111,97%	133,10%	110,76%	101,87%	51,15%	52,24%	73,93%	80,06%	79,85%	84,40%	114,54%	91,62%	158,26%
2022	Fundo	1,23%	1,19%	1,82%	1,84%	1,55%	1,09%	0,58%	0,07%	0,21%	0,65%	1,15%	0,95%	13,03%	156,35%
2022	% CDI	167,33%	157,98%	196,28%	220,48%	150,08%	106,98%	56,06%	6,38%	19,28%	63,24%	112,46%	84,94%	105,12%	168,15%
2021	Fundo	1,40%	0,85%	1,77%	1,07%	1,09%	1,32%	1,29%	1,42%	1,79%	1,52%	1,80%	1,39%	18,06%	126,80%
2021	% CDI	937,57%	632,94%	882,13%	514,31%	404,10%	429,45%	362,48%	332,77%	404,60%	312,15%	306,49%	181,36%	408,23%	176,84%
2020	Fundo	1,40%	0,60%	0,86%	3,60%	1,47%	0,48%	0,89%	0,83%	0,94%	1,36%	1,34%	1,74%	16,64%	92,11%
2020	% CDI	373,00%	204,27%	253,57%	1.262,88%	621,96%	227,98%	460,29%	521,36%	601,15%	866,70%	893,59%	1.060,41%	603,22%	142,96%
2019	Fundo	0,91%	0,84%	1,06%	1,35%	0,99%	0,52%	0,77%	0,75%	0,64%	0,62%	0,80%	1,43%	11,21%	64,71%
2019	% CDI	168,14%	169,80%	225,23%	260,79%	183,06%	110,46%	136,03%	148,80%	137,96%	129,76%	209,40%	382,12%	188,15%	107,82%
2018	Fundo	1,10%	0,70%	0,80%	0,74%	0,76%	1,41%	1,39%	0,81%	0,62%	1,19%	0,67%	0,43%	11,14%	48,10%
2018	% CDI	188,01%	149,59%	149,67%	142,62%	147,68%	273,17%	255,93%	142,04%	133,10%	218,74%	135,86%	87,58%	173,43%	94,29%
2017	Fundo	1,01%	0,81%	0,93%	0,69%	0,93%	0,58%	0,50%	1,03%	0,58%	0,92%	0,87%	0,76%	10,05%	33,26%
2017	% CDI	93,10%	93,52%	88,96%	88,07%	100,30%	71,71%	63,03%	128,61%	91,65%	143,21%	152,96%	141,21%	101,26%	79,38%
2016	Fundo	1,51%	1,64%	1,27%	1,00%	1,30%	1,21%	0,97%	1,19%	0,91%	0,70%	0,84%	0,82%	14,22%	21,09%
2016	% CDI	143,52%	163,77%	109,30%	95,22%	117,23%	104,59%	87,26%	98,40%	82,11%	67,13%	81,01%	73,27%	101,58%	72,50%
2015	Fundo	3,52%	0,20%	-1,08%	3,60%	3,04%	-0,66%	-1,88%	-4,12%	-1,39%	2,42%	1,31%	1,22%	6,02%	6,02%
2015	% CDI	379,21%	24,20%	-104,21%	379,32%	308,98%	-61,76%	-159,82%	-372,20%	-125,88%	218,82%	124,33%	105,12%	45,45%	45,45%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	4,78%	3,67%	6,15%	11,35%	25,38%	39,09%	55,21%	85,42%	275,32%
Volatilidade	0,00%	0,46%	0,51%	0,42%	0,35%	0,32%	0,31%	0,36%	0,55%	3,75%
Índice de Sharpe	189747,55	0,65	4,11	-3,85	-9,86	-3,65	-3,83	-3,72	2,45	0,68

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Ff Alm a FIF RF RL	132 96,35%	5 3,65%	3,60%	-4,12%

Cotistas

Bnp Paribas Ff Alm a FIF RF RL

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Ff Alm a FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Ff Alm a FIF RF RL

Atual

R$ 4,16 bi

Volatilidade

Bnp Paribas Ff Alm a FIF RF RL

Atual

0.50%