Arx Target Icatu Prev FIC de FI Financeiro Multimercado RL

Ativo

05.975.117/0001-04

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 12,90 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.19%

Índice de Sharpe 12M

-1.15

PL Médio 12M

R$ 12,94 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

ARX TARGET ICATU PREV FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.23%R$ 12,65 mi
Valores a pagar0.41%R$ 52.703,40
Valores a receber0.35%R$ 44.372,08
Disponibilidades0.01%R$ 1.005,20

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9637

Top 10

+99.67%

Maior posição

+98.17%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 12,65 mi	100%	99.23%
Valores a pagar	R$ 52.703,40	100%	0.41%
Valores a receber	R$ 44.372,08	100%	0.35%
Disponibilidades	R$ 1.005,20	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1979 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,51%	1,16%	-0,09%	0,95%	-0,03%	-	-	-	-	-	-	-	3,54%	150,06%
2026	% CDI	129,75%	116,44%	-7,25%	87,43%	-30,57%	-	-	-	-	-	-	-	76,19%	79,24%
2025	Fundo	1,88%	1,08%	0,57%	1,38%	1,03%	0,94%	1,17%	0,93%	1,21%	0,76%	1,21%	0,91%	13,87%	141,50%
2025	% CDI	185,73%	110,03%	59,28%	130,63%	90,21%	85,49%	91,67%	79,96%	99,29%	59,25%	114,89%	74,51%	96,85%	80,16%
2024	Fundo	-0,10%	1,34%	0,53%	0,41%	0,89%	0,58%	0,94%	0,69%	0,32%	0,51%	0,32%	-1,32%	5,20%	112,08%
2024	% CDI	-10,67%	167,58%	63,30%	46,21%	107,22%	73,54%	103,97%	79,58%	38,57%	54,65%	40,18%	-141,98%	47,83%	79,00%
2023	Fundo	0,54%	-1,21%	1,12%	1,75%	3,86%	1,79%	1,13%	-1,00%	-0,55%	-0,80%	2,21%	1,01%	10,18%	101,59%
2023	% CDI	47,63%	-131,96%	95,48%	190,77%	344,01%	166,84%	105,78%	-88,20%	-56,60%	-79,78%	241,61%	112,95%	78,06%	85,99%
2022	Fundo	0,30%	0,42%	2,24%	-0,61%	1,25%	-1,58%	0,52%	2,59%	1,23%	1,36%	-0,72%	-0,30%	6,84%	82,97%
2022	% CDI	41,65%	55,72%	241,73%	-72,80%	121,00%	-155,72%	50,44%	221,84%	114,54%	133,37%	-70,46%	-26,39%	55,21%	89,24%
2021	Fundo	-	-	-	14,83%	0,28%	0,26%	0,24%	0,24%	-0,12%	-1,06%	1,16%	1,27%	17,44%	71,26%
2021	% CDI	-	-	-	7.136,53%	101,95%	84,40%	68,60%	56,49%	-28,02%	-217,44%	198,12%	164,92%	394,27%	99,37%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	Fundo	14,31%	-0,15%	0,25%	0,26%	1,11%	0,54%	0,52%	0,65%	0,37%	0,62%	-	-	19,16%	45,82%
2019	% CDI	2.635,07%	-31,20%	54,38%	50,82%	203,58%	115,61%	91,43%	129,46%	80,12%	129,51%	-	-	321,54%	76,35%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	Fundo	1,04%	0,87%	2,55%	1,76%	0,36%	1,48%	1,76%	0,45%	0,69%	1,45%	-0,44%	0,79%	13,50%	22,37%
2016	% CDI	98,43%	87,11%	219,63%	166,66%	32,63%	127,46%	159,30%	36,70%	62,29%	138,67%	-42,11%	70,63%	96,44%	76,90%
2015	Fundo	0,49%	1,53%	0,86%	1,37%	0,56%	0,89%	0,81%	-0,39%	0,22%	0,71%	0,29%	0,22%	7,82%	7,82%
2015	% CDI	52,37%	186,49%	82,71%	144,97%	56,84%	83,50%	68,90%	-34,97%	20,15%	63,83%	27,85%	19,13%	59,04%	59,04%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,03%	3,54%	1,83%	5,61%	12,19%	21,37%	32,74%	42,89%	49,58%	150,06%
Volatilidade	3,89%	3,70%	4,29%	3,17%	2,29%	2,34%	2,87%	3,80%	3,61%	3,19%
Índice de Sharpe	-4,74	-1,08	-1,41	-0,86	-1,15	-1,25	-0,98	-1,00	-0,95	0,79

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Arx Target Icatu Prev FIC de FI Financeiro Multimercado RL	79 82,29%	17 17,71%	14,83%	-1,58%

Cotistas

Arx Target Icatu Prev FIC de FI Financeiro Multimercado RL

Atual

Drawdown

Arx Target Icatu Prev FIC de FI Financeiro Multimercado RL

Atual

-0.54%

Patrimônio

Arx Target Icatu Prev FIC de FI Financeiro Multimercado RL

Atual

R$ 12,90 mi

Volatilidade

Arx Target Icatu Prev FIC de FI Financeiro Multimercado RL

Atual

3.61%