Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Taboaço, Nieckele e Associados Gestao Patrimonial
Cotistas
85
Patrimônio Líquido
R$ 84,27 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.31%
Índice de Sharpe 12M
-28.71
PL Médio 12M
R$ 80,87 mi
RCVM 175
27/06/2025
ALOCC TNA RESERVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9781
Top 10
+100.00%
Maior posição
+98.90%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 87,12 mi | 100% | 98.90% |
Operações Compromissadas | R$ 876.152,72 | 100% | 0.99% |
Valores a pagar | R$ 95.168,04 | 100% | 0.11% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
2843 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,05% | 0,90% | 1,11% | 0,97% | 0,10% | - | - | - | - | - | - | - | 4,20% | 150,31% |
| % CDI | 90,59% | 90,55% | 91,79% | 89,29% | 89,25% | - | - | - | - | - | - | - | 90,41% | 79,37% | |
| 2025 | Fundo | 0,94% | 0,88% | 0,85% | 0,93% | 1,03% | 0,99% | 1,16% | 1,05% | 1,10% | 1,15% | 0,95% | 1,10% | 12,81% | 140,21% |
| % CDI | 92,30% | 88,95% | 88,34% | 88,32% | 90,56% | 90,38% | 90,57% | 90,08% | 89,82% | 89,95% | 90,07% | 90,21% | 89,43% | 79,43% | |
| 2024 | Fundo | 0,86% | 0,71% | 0,73% | 0,77% | 0,72% | 0,70% | 0,79% | 0,77% | 0,72% | 0,82% | 0,71% | 0,77% | 9,45% | 112,93% |
| % CDI | 88,47% | 88,33% | 87,42% | 87,33% | 86,58% | 88,60% | 87,16% | 88,82% | 86,66% | 87,85% | 89,49% | 82,50% | 86,86% | 79,60% | |
| 2023 | Fundo | 1,00% | 0,83% | 1,05% | 0,80% | 1,02% | 0,98% | 0,95% | 1,03% | 0,88% | 0,87% | 0,80% | 0,80% | 11,57% | 94,55% |
| % CDI | 89,38% | 89,97% | 89,03% | 87,07% | 90,49% | 91,87% | 88,54% | 90,91% | 89,99% | 87,29% | 87,26% | 88,91% | 88,75% | 80,03% | |
| 2022 | Fundo | 0,65% | 0,68% | 0,80% | 0,62% | 0,93% | 0,91% | 0,92% | 1,06% | 0,96% | 0,92% | 0,91% | 1,01% | 10,87% | 74,37% |
| % CDI | 88,87% | 89,59% | 86,79% | 74,40% | 89,45% | 89,33% | 89,18% | 90,92% | 89,37% | 90,21% | 88,87% | 90,05% | 87,76% | 79,99% | |
| 2021 | Fundo | 0,06% | 0,01% | 0,09% | 0,05% | 0,19% | 0,22% | 0,28% | 0,32% | 0,36% | 0,42% | 0,48% | 0,63% | 3,16% | 57,27% |
| % CDI | 43,04% | 6,22% | 42,53% | 24,31% | 68,90% | 70,64% | 78,87% | 75,87% | 80,50% | 86,72% | 82,53% | 82,45% | 71,34% | 79,87% | |
| 2020 | Fundo | 0,26% | 0,19% | 0,23% | 0,18% | 0,14% | 0,11% | 0,08% | 0,06% | -0,12% | 0,02% | 0,03% | 0,11% | 1,29% | 52,46% |
| % CDI | 70,00% | 65,75% | 66,53% | 61,92% | 58,18% | 51,42% | 41,24% | 34,70% | -74,81% | 12,32% | 18,03% | 68,44% | 46,73% | 81,42% | |
| 2019 | Fundo | 0,43% | 0,39% | 0,37% | 0,41% | 0,43% | 0,37% | 0,45% | 0,39% | 0,36% | 0,37% | 0,28% | 0,27% | 4,64% | 50,52% |
| % CDI | 79,56% | 79,46% | 79,67% | 79,72% | 79,75% | 79,71% | 79,73% | 78,65% | 77,81% | 76,38% | 73,60% | 72,25% | 77,82% | 84,17% | |
| 2018 | Fundo | 0,47% | 0,37% | 0,43% | 0,41% | 0,40% | 0,41% | 0,43% | 0,45% | 0,38% | 0,43% | 0,39% | 0,39% | 5,09% | 43,85% |
| % CDI | 81,01% | 79,59% | 80,36% | 79,18% | 77,75% | 79,50% | 79,95% | 80,07% | 80,28% | 79,90% | 79,54% | 79,53% | 79,28% | 85,95% | |
| 2017 | Fundo | 0,98% | 0,78% | 0,94% | 0,70% | 0,83% | 0,77% | 0,71% | 0,69% | 0,55% | 0,56% | 0,47% | 0,44% | 8,75% | 36,88% |
| % CDI | 90,27% | 90,69% | 89,83% | 89,73% | 89,22% | 95,19% | 89,31% | 85,88% | 86,09% | 86,43% | 82,68% | 81,84% | 88,16% | 88,01% | |
| 2016 | Fundo | 0,96% | 0,90% | 1,02% | 0,95% | 1,00% | 1,05% | 1,00% | 1,10% | 0,99% | 0,95% | 0,94% | 1,00% | 12,51% | 25,87% |
| % CDI | 90,63% | 89,42% | 87,71% | 89,72% | 90,21% | 90,50% | 90,71% | 90,35% | 89,31% | 90,62% | 90,48% | 89,35% | 89,36% | 88,91% | |
| 2015 | Fundo | 0,79% | 0,74% | 0,93% | 0,85% | 0,89% | 0,96% | 1,07% | 1,00% | 1,01% | 1,01% | 0,96% | 1,06% | 11,87% | 11,87% |
| % CDI | 85,21% | 89,84% | 89,98% | 89,94% | 90,33% | 90,52% | 90,56% | 90,74% | 91,20% | 91,06% | 90,91% | 90,92% | 89,67% | 89,67% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,10% | 4,20% | 2,91% | 6,19% | 13,31% | 24,66% | 38,15% | 54,62% | 63,82% | 150,31% |
| Volatilidade | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,05% | 0,11% | 0,10% | 0,09% | 0,17% | 0,26% |
| Índice de Sharpe | -269,84 | -83,11 | -74,19 | -93,39 | -28,71 | -13,16 | -14,44 | -16,18 | -8,47 | -5,48 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alocc Tna Reserva FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada DI Resp Limitada | 136 99,27% | 1 0,73% | 1,16% | -0,12% |
Alocc Tna Reserva FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada DI Resp Limitada
Alocc Tna Reserva FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada DI Resp Limitada
Alocc Tna Reserva FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada DI Resp Limitada
Alocc Tna Reserva FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada DI Resp Limitada