Elliot Foster

Aez FI Financeiro Cic em Ações Resp Limitada

Ativo
05.898.357/0001-52

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 24,54 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+33.91%

Índice de Sharpe 12M

0.94

PL Médio 12M

R$ 21,25 mi

RCVM 175

23/06/2025

Composição da carteira

AEZ FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.97%R$ 24,54 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 5.059,38
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9918

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.59%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 24,54 mi100%99.97%
Valores a pagar
R$ 5.059,38100%0.02%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2318 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo6,44%0,93%2,13%0,69%-0,65%-------9,75%287,47%
% CDI553,49%93,19%175,35%62,97%-1.213,01%-------212,29%151,92%
2025Fundo5,47%-2,18%-0,88%12,18%5,36%-0,07%-7,40%9,61%3,24%3,30%6,04%-0,13%38,46%253,03%
% CDI540,04%-221,07%-91,02%1.153,60%470,58%-6,51%-580,26%825,65%265,65%259,06%573,54%-10,84%268,52%143,35%
2024Fundo-3,60%3,59%1,74%-4,99%-2,40%2,76%1,65%6,48%-1,88%-0,53%-5,93%-8,18%-11,66%154,97%
% CDI-372,27%448,72%209,70%-562,12%-288,11%350,40%181,58%746,48%-224,80%-56,66%-748,02%-878,73%-107,20%109,23%
2023Fundo4,64%-4,81%-6,21%-0,40%11,97%8,21%4,81%-6,52%-0,93%-5,06%13,75%3,52%22,36%188,61%
% CDI413,29%-523,57%-528,37%-43,23%1.065,54%765,47%449,06%-573,10%-95,49%-507,08%1.501,27%393,63%171,48%159,65%
2022Fundo1,67%-1,76%5,26%-13,73%-1,85%-11,33%5,48%3,54%3,43%6,16%-6,72%-2,98%-14,34%135,87%
% CDI227,43%-232,84%567,58%-1.646,24%-178,56%-1.115,66%529,72%302,48%320,18%603,42%-658,71%-265,54%-115,73%146,13%
2021Fundo-2,39%-1,11%2,96%2,79%3,27%1,76%-2,56%-2,09%-6,73%-11,76%-4,41%2,52%-17,39%175,36%
% CDI-1.595,58%-826,20%1.471,59%1.343,03%1.211,04%570,25%-718,49%-488,35%-1.522,82%-2.419,88%-752,24%327,95%-393,14%244,56%
2020Fundo5,81%-8,31%-20,84%-0,91%9,85%13,11%12,11%1,43%-2,60%0,71%13,48%5,16%25,88%233,33%
% CDI1.543,71%-2.828,64%-6.160,29%-318,62%4.179,16%6.175,32%6.229,98%895,47%-1.653,60%449,90%9.018,36%3.140,28%938,43%362,15%
2019Fundo48,50%0,56%1,02%1,69%4,11%4,80%5,12%1,33%1,26%0,19%8,17%9,10%113,49%164,80%
% CDI8.932,00%114,04%217,74%326,70%757,21%1.024,49%901,28%265,07%271,10%39,95%2.148,61%2.428,90%1.904,20%274,59%
2018Fundo--------------
% CDI--------------
2017Fundo--------------
% CDI--------------
2016Fundo-0,16%1,27%4,70%3,28%-1,42%3,97%4,17%-1,55%0,14%3,10%-6,28%0,12%11,32%24,04%
% CDI-15,11%126,46%405,07%310,68%-128,40%342,38%376,25%-127,81%12,47%296,08%-605,62%10,42%80,86%82,62%
2015Fundo-0,65%3,21%2,40%1,22%0,98%0,58%1,70%-0,83%0,29%1,96%-0,25%0,33%11,42%11,42%
% CDI-70,20%392,08%231,43%128,69%99,85%54,70%144,76%-74,58%26,07%176,57%-23,42%28,68%86,28%86,28%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,65%9,75%3,02%15,35%33,91%35,02%78,37%54,96%14,55%287,47%
VolatilidadeNaN%23,42%24,66%22,10%19,10%18,65%17,98%19,74%20,28%19,54%
Índice de SharpeNaN0,88-0,370,920,940,160,49-0,06-0,450,31

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Aez FI Financeiro Cic em Ações Resp Limitada
70
61,95%
43
38,05%
48,50%-20,84%

Cotistas

Aez FI Financeiro Cic em Ações Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Aez FI Financeiro Cic em Ações Resp Limitada

Atual
-5.15%

Patrimônio

Aez FI Financeiro Cic em Ações Resp Limitada

Atual
R$ 24,54 mi

Volatilidade

Aez FI Financeiro Cic em Ações Resp Limitada

Atual
17.16%