Bnp Paribas Targus Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Ativo

05.862.906/0001-39

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

2,70 mil

Patrimônio Líquido

R$ 533,16 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.89%

Índice de Sharpe 12M

0.43

PL Médio 12M

R$ 560,82 mi

RCVM 175

20/06/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.96%R$ 609,39 mi
Valores a pagar0.04%R$ 233.662,50
Valores a receber0.00%R$ 14.056,47
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9992

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.96%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 609,39 mi	100%	99.96%
Valores a pagar	R$ 233.662,50	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 14.056,47	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	0,99%	1,18%	0,90%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,55%	196,55%
2026	% CDI	102,77%	99,21%	97,42%	82,63%	131,17%	-	-	-	-	-	-	-	96,79%	103,71%
2025	Fundo	1,10%	1,03%	1,01%	1,08%	1,19%	1,15%	1,31%	1,19%	1,25%	1,27%	1,05%	1,23%	14,80%	183,63%
2025	% CDI	108,72%	104,97%	105,26%	102,19%	104,82%	104,51%	102,92%	102,44%	102,53%	99,58%	100,20%	100,87%	103,32%	104,03%
2024	Fundo	1,06%	0,87%	0,90%	0,94%	0,87%	0,84%	0,95%	0,93%	0,85%	0,95%	0,83%	0,82%	11,38%	147,07%
2024	% CDI	110,16%	109,00%	108,25%	105,52%	104,06%	106,28%	105,19%	107,39%	102,37%	102,52%	105,30%	87,98%	104,61%	103,66%
2023	Fundo	1,13%	0,85%	1,17%	0,85%	1,17%	1,16%	1,22%	1,30%	1,07%	1,06%	1,03%	0,98%	13,78%	121,83%
2023	% CDI	100,43%	92,98%	99,86%	92,05%	103,85%	108,22%	113,40%	113,90%	110,40%	106,69%	112,00%	109,72%	105,71%	103,12%
2022	Fundo	0,80%	0,84%	1,01%	0,89%	1,15%	1,07%	1,06%	1,22%	1,14%	1,10%	1,04%	1,18%	13,25%	94,96%
2022	% CDI	109,61%	111,87%	108,71%	106,80%	111,05%	105,72%	102,87%	104,10%	106,09%	107,54%	102,12%	104,87%	106,91%	102,12%
2021	Fundo	0,16%	0,19%	0,30%	0,31%	0,32%	0,33%	0,43%	0,55%	0,56%	0,57%	0,71%	0,84%	5,41%	72,15%
2021	% CDI	107,09%	140,27%	147,90%	148,69%	120,03%	108,40%	122,06%	128,54%	127,59%	117,11%	120,36%	109,41%	122,19%	100,62%
2020	Fundo	0,40%	0,29%	-1,34%	0,13%	0,44%	0,31%	0,55%	0,31%	0,12%	0,20%	0,26%	0,36%	2,03%	63,32%
2020	% CDI	105,52%	97,68%	-395,93%	46,55%	187,76%	145,56%	280,93%	192,86%	76,96%	126,44%	171,69%	221,57%	73,57%	98,28%
2019	Fundo	0,57%	0,52%	0,47%	0,53%	0,54%	0,47%	0,56%	0,48%	0,49%	0,37%	0,24%	0,31%	5,70%	60,07%
2019	% CDI	104,36%	105,34%	99,63%	102,25%	99,77%	100,29%	98,38%	95,94%	105,54%	77,97%	63,72%	83,87%	95,61%	100,10%
2018	Fundo	0,56%	0,44%	0,51%	0,50%	0,52%	0,50%	0,50%	0,56%	0,45%	0,57%	0,48%	0,53%	6,30%	51,44%
2018	% CDI	96,34%	95,46%	95,92%	96,42%	99,76%	97,38%	91,40%	99,56%	96,86%	105,73%	96,71%	107,24%	98,18%	100,84%
2017	Fundo	1,09%	0,91%	1,05%	0,81%	0,93%	0,85%	0,79%	0,80%	0,62%	0,64%	0,61%	0,52%	10,07%	42,46%
2017	% CDI	100,70%	104,91%	100,12%	102,94%	100,97%	104,97%	99,07%	99,86%	97,92%	99,80%	108,17%	96,72%	101,42%	101,33%
2016	Fundo	1,03%	0,96%	1,15%	1,09%	1,13%	1,19%	1,13%	1,32%	1,11%	1,06%	1,05%	1,11%	14,19%	29,43%
2016	% CDI	97,89%	96,09%	99,47%	103,09%	102,29%	102,25%	101,74%	108,69%	100,58%	100,99%	101,71%	99,33%	101,35%	101,18%
2015	Fundo	0,89%	0,83%	1,04%	0,95%	0,99%	1,07%	1,18%	1,13%	1,16%	1,11%	1,06%	1,17%	13,35%	13,35%
2015	% CDI	96,03%	101,17%	100,78%	100,71%	100,88%	100,83%	100,62%	101,85%	105,09%	99,82%	100,76%	100,43%	100,85%	100,85%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,55%	3,04%	6,73%	14,89%	28,59%	45,80%	65,86%	79,77%	196,55%
Volatilidade	0,08%	0,27%	0,32%	0,23%	0,16%	0,16%	0,14%	0,13%	0,19%	0,35%
Índice de Sharpe	61,38	-1,83	-2,67	-1,31	0,43	1,51	4,00	4,04	3,44	0,68

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Targus Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento RF CP Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,32%	-1,34%

Cotistas

Bnp Paribas Targus Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

2,70 mil

Drawdown

Bnp Paribas Targus Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Targus Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 533,16 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Targus Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

0.50%