Elliot Foster

Teli FIF Multimercado

Ativo
05.862.817/0001-92

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Lakewood

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 60,53 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.11%

Índice de Sharpe 12M

0.94

PL Médio 12M

R$ 67,67 mi

RCVM 175

07/04/2025

Composição da carteira

TELI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

  • Cotas de Fundos82.96%R$ 47,43 mi
  • Títulos Públicos15.63%R$ 8,94 mi
  • Debêntures1.34%R$ 764.883,59
  • Valores a pagar0.06%R$ 33.592,21
  • Valores a receber0.01%R$ 7.127,86

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0592

Top 10

+66.92%

Maior posição

+12.03%

Posições

42

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 47,43 mi100%82.96%
Títulos Públicos
R$ 8,94 mi100%15.63%
Debêntures
R$ 764.883,59100%1.34%
Valores a pagar
R$ 33.592,21100%0.06%
Valores a receber
R$ 7.127,86100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,24%1,98%1,40%1,20%0,03%-------5,97%237,98%
% CDI106,12%198,65%115,31%109,84%17,21%-------126,77%125,57%
2025Fundo0,92%1,29%0,85%1,33%1,15%0,93%1,17%1,16%1,22%1,14%1,05%1,55%14,67%218,95%
% CDI90,53%131,13%87,80%125,91%101,41%84,88%91,74%99,99%100,35%89,58%99,77%126,73%102,41%124,04%
2024Fundo0,80%1,72%1,04%0,45%0,93%1,01%0,88%1,50%0,72%0,96%0,92%1,09%12,70%178,15%
% CDI83,14%215,40%125,00%50,38%111,27%128,72%97,31%172,62%85,85%103,06%116,49%117,19%116,79%125,57%
2023Fundo1,07%0,68%0,72%0,69%1,30%0,93%1,27%0,89%0,99%0,70%1,34%1,40%12,66%146,80%
% CDI95,42%74,02%60,96%75,03%115,95%86,64%118,87%78,28%101,79%70,60%145,95%156,58%97,09%124,26%
2022Fundo0,72%0,99%1,13%0,88%0,96%1,25%0,85%1,48%0,78%1,15%0,70%1,05%12,61%119,06%
% CDI97,72%130,91%122,27%105,55%92,55%123,07%82,47%126,15%72,87%112,45%68,88%93,66%101,77%128,05%
2021Fundo0,36%0,07%0,31%0,43%0,56%0,87%1,86%0,74%0,76%0,39%0,48%2,03%9,20%94,53%
% CDI242,26%54,89%155,15%207,78%206,90%281,20%521,97%173,04%170,94%80,67%80,97%263,36%207,88%131,84%
2020Fundo0,61%0,39%0,13%0,35%0,35%0,38%0,77%0,46%0,28%0,36%0,61%0,83%5,65%78,15%
% CDI162,42%133,60%37,77%122,44%147,81%180,69%395,86%288,71%177,73%226,37%408,39%501,94%204,99%121,30%
2019Fundo0,72%0,47%0,49%0,66%1,34%0,80%0,71%0,69%0,51%0,70%0,50%0,62%8,54%68,62%
% CDI132,57%94,50%104,72%127,47%247,54%170,20%125,10%138,03%110,95%146,85%132,17%166,78%143,35%114,33%
2018Fundo0,88%0,56%0,78%0,69%0,66%0,84%0,67%0,90%0,64%0,64%0,63%0,61%8,84%55,35%
% CDI151,69%120,66%146,58%133,81%126,84%162,44%124,07%158,52%137,49%117,21%126,86%122,63%137,60%108,49%
2017Fundo1,09%0,93%1,05%0,67%0,45%0,94%1,10%0,81%0,84%0,61%0,64%0,64%10,22%42,74%
% CDI100,50%107,78%100,25%85,42%48,15%116,58%137,66%101,68%131,56%94,48%113,30%118,70%102,97%101,98%
2016Fundo1,05%0,97%1,01%1,13%1,07%1,21%1,12%1,20%1,09%1,04%0,99%1,21%13,92%29,50%
% CDI99,75%97,01%87,09%107,46%96,70%104,30%101,15%98,70%98,76%99,31%95,33%107,99%99,41%101,41%
2015Fundo0,86%1,03%1,26%0,74%1,17%0,94%1,46%0,97%1,11%1,12%1,10%1,14%13,68%13,68%
% CDI92,04%125,62%121,46%77,74%119,29%88,52%123,98%87,83%100,02%101,03%104,29%97,89%103,33%103,33%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,03%5,97%4,49%8,52%16,11%31,35%49,11%67,30%87,44%237,98%
Volatilidade0,13%2,30%2,69%1,92%1,38%1,18%1,23%1,14%1,24%1,00%
Índice de Sharpe-93,601,932,281,920,941,211,180,641,271,52

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Teli FIF Multimercado
137
100,00%
0
0,00%
2,03%0,03%

Cotistas

Teli FIF Multimercado

Atual
1

Drawdown

Teli FIF Multimercado

Atual
0.00%

Patrimônio

Teli FIF Multimercado

Atual
R$ 60,53 mi

Volatilidade

Teli FIF Multimercado

Atual
0.96%