Elliot Foster

Bb Capec FIF RF RL

Ativo
05.832.319/0001-05

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 791,27 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.82%

Índice de Sharpe 12M

-0.98

PL Médio 12M

R$ 717,38 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

BB CAPEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos90.25%R$ 679,96 mi
  • Operações Compromissadas9.73%R$ 73,33 mi
  • Cotas de Fundos0.01%R$ 81.683,40
  • Valores a pagar0.00%R$ 32.921,89
  • Disponibilidades0.00%R$ 7.224,98

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1537

Top 10

+94.12%

Maior posição

+28.07%

Posições

22

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 679,96 mi100%90.25%
Operações Compromissadas
R$ 73,33 mi100%9.73%
Cotas de Fundos
R$ 81.683,40100%0.01%
Valores a pagar
R$ 32.921,89100%0.00%
Disponibilidades
R$ 7.224,98100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,32%1,21%1,01%1,29%0,27%-------5,21%174,62%
% CDI113,28%121,55%83,64%118,71%168,05%-------110,70%92,13%
2025Fundo1,96%0,65%0,94%2,19%0,75%0,74%0,25%1,28%0,72%1,12%1,21%0,89%13,45%161,02%
% CDI193,75%66,15%97,03%207,66%65,75%67,55%19,62%110,13%59,27%88,03%114,69%72,55%93,91%91,22%
2024Fundo0,37%0,60%0,50%-0,67%1,02%0,01%1,13%0,74%0,26%0,39%0,10%-0,86%3,65%130,07%
% CDI38,29%75,56%59,94%-75,06%122,50%1,09%125,06%85,54%30,74%42,35%13,21%-92,30%33,53%91,69%
2023Fundo0,84%1,22%2,23%1,51%2,06%1,67%0,81%0,34%-0,29%-0,30%2,42%1,77%15,21%121,98%
% CDI74,38%132,45%189,99%164,45%183,64%155,82%75,61%29,76%-29,38%-29,72%264,27%198,04%116,61%103,25%
2022Fundo-0,29%0,38%2,14%0,53%0,89%0,22%0,08%1,45%0,92%1,26%-0,52%0,33%7,60%92,68%
% CDI-39,53%50,95%230,73%63,21%85,60%21,86%7,28%123,72%85,95%123,54%-51,23%29,29%61,34%99,68%
2021Fundo-0,96%-1,58%-0,93%0,77%0,58%0,40%-0,37%-0,73%-0,14%-1,68%2,92%1,21%-0,60%79,07%
% CDI-639,42%-1.176,31%-462,45%372,54%215,74%128,56%-103,60%-170,12%-31,82%-345,30%496,93%157,23%-13,50%110,27%
2020Fundo0,49%0,42%0,07%0,50%0,91%0,53%0,73%-0,35%-0,68%-0,12%0,83%2,92%6,38%80,14%
% CDI131,38%141,44%21,80%174,70%387,67%249,59%375,69%-219,35%-436,05%-78,21%552,64%1.778,55%231,51%124,39%
2019Fundo0,92%0,45%0,53%0,61%0,96%0,95%0,75%0,40%0,81%0,81%0,17%0,47%8,11%69,33%
% CDI169,40%90,19%112,55%116,84%176,62%203,38%132,69%80,06%174,83%168,69%44,68%125,79%136,07%115,52%
2018Fundo0,80%0,45%0,83%0,49%-0,49%0,42%1,02%-0,07%0,72%1,87%0,60%0,93%7,81%56,63%
% CDI137,24%95,99%156,16%94,43%-95,12%80,99%187,97%-12,53%154,78%343,84%120,85%189,28%121,64%111,00%
2017Fundo1,13%1,18%1,24%0,78%0,69%0,74%1,61%0,92%0,75%0,63%0,46%0,64%11,31%45,28%
% CDI104,37%136,49%117,87%99,19%74,52%91,09%202,43%115,00%117,96%97,81%80,45%119,00%113,93%108,06%
2016Fundo2,58%1,50%1,08%1,64%0,86%0,97%1,09%1,17%1,40%0,73%0,72%1,20%16,00%30,52%
% CDI244,62%149,36%93,47%155,21%77,29%83,19%98,71%96,51%126,68%70,05%69,46%107,35%114,27%104,92%
2015Fundo1,91%0,60%0,58%0,74%1,48%0,56%1,71%-0,42%0,37%1,82%0,72%1,80%12,52%12,52%
% CDI205,95%72,96%55,57%78,02%150,89%52,97%145,66%-37,86%33,81%164,58%68,21%154,83%94,59%94,59%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,27%5,21%3,62%7,36%12,82%22,25%33,49%49,64%57,10%174,62%
Volatilidade1,77%2,25%2,54%2,20%1,93%2,49%2,49%3,05%3,33%2,83%
Índice de Sharpe6,200,590,640,46-0,98-1,06-1,11-0,80-0,71-0,18

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Capec FIF RF RL
118
86,13%
19
13,87%
2,92%-1,68%

Cotistas

Bb Capec FIF RF RL

Atual
1

Drawdown

Bb Capec FIF RF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb Capec FIF RF RL

Atual
R$ 791,27 mi

Volatilidade

Bb Capec FIF RF RL

Atual
1.85%