Agprev PGBL Previdenciário FIF RF RL

Ativo

05.802.266/0001-71

Administrador: Intrag

Gestor: Franklin Templeton Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 99,57 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.56%

Índice de Sharpe 12M

-3.12

PL Médio 12M

R$ 98,75 mi

RCVM 175

12/06/2025

Composição da carteira

AGPREV PGBL PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos98.09%R$ 96,89 mi
Operações Compromissadas1.71%R$ 1,68 mi
Valores a pagar0.11%R$ 110.182,23
Mercado Futuro - Posições compradas0.07%R$ 65.149,08
Valores a receber0.02%R$ 15.280,59
Disponibilidades0.01%R$ 8.631,20
Opções - Posições titulares0.00%R$ 18,28
Opções - Posições lançadas0.00%R$ 18,28

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3244

Top 10

+100.00%

Maior posição

+41.55%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 96,89 mi	100%	98.09%
Operações Compromissadas	R$ 1,68 mi	100%	1.71%
Valores a pagar	R$ 110.182,23	100%	0.11%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 65.149,08	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 15.280,59	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 8.631,20	100%	0.01%
Opções - Posições titulares	R$ 18,28	100%	0.00%
Opções - Posições lançadas	R$ 18,28	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2841 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	0,94%	0,97%	1,03%	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	4,24%	169,06%
2026	% CDI	104,69%	94,11%	79,68%	94,61%	33,20%	-	-	-	-	-	-	-	92,24%	89,34%
2025	Fundo	1,01%	0,91%	0,84%	1,11%	0,99%	1,00%	1,10%	1,13%	1,11%	1,23%	1,05%	1,04%	13,29%	158,12%
2025	% CDI	100,17%	92,61%	87,52%	105,44%	86,94%	91,34%	85,92%	97,44%	91,13%	96,33%	100,16%	85,37%	92,78%	89,58%
2024	Fundo	0,88%	0,67%	0,76%	0,56%	0,74%	0,56%	0,84%	0,77%	0,68%	0,80%	0,70%	0,78%	9,09%	127,84%
2024	% CDI	90,70%	83,74%	91,09%	62,94%	89,20%	71,17%	92,75%	88,22%	81,80%	85,93%	88,43%	83,83%	83,61%	90,11%
2023	Fundo	1,06%	0,89%	0,99%	0,73%	1,27%	1,24%	0,97%	1,06%	0,78%	0,71%	1,13%	0,91%	12,40%	108,85%
2023	% CDI	94,62%	97,12%	84,42%	79,05%	113,47%	115,76%	90,17%	92,81%	80,41%	71,10%	123,63%	102,24%	95,10%	92,13%
2022	Fundo	0,66%	0,90%	0,74%	0,61%	0,99%	0,98%	0,92%	1,11%	1,13%	0,99%	0,51%	0,99%	11,04%	85,81%
2022	% CDI	90,61%	119,06%	79,69%	73,08%	95,83%	96,13%	88,57%	94,81%	104,97%	96,73%	50,32%	88,43%	89,13%	92,28%
2021	Fundo	-0,19%	-0,21%	-0,20%	0,13%	0,29%	0,32%	0,29%	0,14%	0,34%	0,28%	0,58%	0,64%	2,44%	67,33%
2021	% CDI	-128,36%	-159,50%	-98,07%	60,50%	108,46%	103,66%	82,86%	33,46%	75,97%	57,40%	99,20%	83,80%	55,06%	93,90%
2020	Fundo	0,46%	0,33%	-0,62%	0,42%	0,58%	0,44%	0,55%	-0,04%	-0,49%	0,01%	0,14%	0,81%	2,62%	63,35%
2020	% CDI	122,68%	112,71%	-183,98%	146,45%	244,13%	207,14%	284,18%	-23,15%	-309,26%	8,07%	95,95%	490,51%	94,88%	98,32%
2019	Fundo	0,73%	0,52%	0,46%	0,48%	0,77%	0,74%	0,60%	0,28%	0,66%	0,73%	-0,04%	0,39%	6,50%	59,18%
2019	% CDI	135,12%	105,18%	97,29%	92,34%	141,65%	158,30%	106,15%	55,83%	141,64%	151,52%	-9,90%	104,68%	109,10%	98,61%
2018	Fundo	0,62%	0,46%	0,70%	0,54%	-0,01%	0,16%	0,65%	0,28%	0,67%	0,83%	0,51%	0,79%	6,38%	49,46%
2018	% CDI	107,13%	99,37%	132,29%	104,42%	-2,28%	30,84%	119,15%	49,41%	142,78%	153,14%	102,97%	160,08%	99,33%	96,96%
2017	Fundo	1,11%	1,12%	1,08%	0,45%	0,76%	0,87%	1,02%	0,75%	0,69%	0,57%	0,39%	0,60%	9,81%	40,50%
2017	% CDI	102,03%	129,74%	102,44%	57,39%	82,21%	107,59%	127,46%	94,09%	108,91%	87,85%	67,85%	111,94%	98,86%	96,65%
2016	Fundo	1,67%	0,88%	1,17%	1,24%	0,90%	1,20%	1,07%	1,15%	1,27%	1,07%	0,72%	1,11%	14,31%	27,95%
2016	% CDI	157,86%	87,88%	101,07%	117,65%	81,22%	103,79%	96,89%	94,52%	115,05%	101,85%	69,52%	98,61%	102,21%	96,07%
2015	Fundo	1,05%	0,71%	1,02%	1,02%	1,09%	0,83%	1,02%	0,64%	1,01%	1,09%	0,77%	1,07%	11,93%	11,93%
2015	% CDI	113,05%	86,76%	98,46%	107,83%	111,13%	78,17%	86,69%	57,89%	90,89%	98,04%	72,74%	92,51%	90,12%	90,12%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,02%	4,24%	2,84%	6,34%	13,56%	25,01%	39,37%	56,01%	65,59%	169,06%
Volatilidade	NaN%	0,51%	0,58%	0,48%	0,40%	0,40%	0,42%	0,52%	0,54%	0,92%
Índice de Sharpe	NaN	-2,54	-3,26	-2,48	-3,12	-3,28	-2,66	-2,34	-2,20	-0,75

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Agprev PGBL Previdenciário FIF RF RL	129 94,16%	8 5,84%	1,67%	-0,62%

Cotistas

Agprev PGBL Previdenciário FIF RF RL

Atual

Drawdown

Agprev PGBL Previdenciário FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Agprev PGBL Previdenciário FIF RF RL

Atual

R$ 99,57 mi

Volatilidade

Agprev PGBL Previdenciário FIF RF RL

Atual

0.51%