Ucs Flex FIF Classe de Investimento RF CP RL

Ativo

05.785.045/0001-32

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,16 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.02%

Índice de Sharpe 12M

2.29

PL Médio 12M

R$ 1,29 bi

RCVM 175

20/12/2024

Composição da carteira

UCS FLEX FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos50.04%R$ 442,51 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.28%R$ 11,36 mi
Disponibilidades0.01%R$ 100.000,00
Valores a pagar0.01%R$ 44.265,09
Valores a receber0.00%R$ 6.231,94
Operações Compromissadas0.00%R$ 2.277,82

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0736

Top 10

+51.34%

Maior posição

+18.38%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 442,51 mi	100%	50.04%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,36 mi	100%	1.28%
Disponibilidades	R$ 100.000,00	100%	0.01%
Valores a pagar	R$ 44.265,09	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 6.231,94	100%	0.00%
Operações Compromissadas	R$ 2.277,82	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,01%	1,24%	1,09%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,71%	190,19%
2026	% CDI	101,51%	100,88%	102,58%	99,94%	99,14%	-	-	-	-	-	-	-	101,25%	100,43%
2025	Fundo	1,08%	1,01%	0,97%	1,05%	1,16%	1,11%	1,29%	1,18%	1,23%	1,29%	1,06%	1,23%	14,55%	177,14%
2025	% CDI	106,40%	102,42%	100,54%	99,72%	101,84%	100,85%	101,33%	101,37%	100,65%	101,23%	100,77%	101,03%	101,57%	100,35%
2024	Fundo	0,97%	0,83%	0,85%	0,93%	0,88%	0,82%	0,93%	0,93%	0,84%	0,95%	0,81%	0,91%	11,19%	141,94%
2024	% CDI	100,78%	103,42%	102,52%	104,56%	105,63%	103,52%	102,64%	106,86%	101,16%	102,61%	102,71%	97,32%	102,88%	100,05%
2023	Fundo	1,13%	0,92%	1,18%	0,91%	1,15%	1,10%	1,09%	1,17%	1,02%	1,02%	0,93%	0,92%	13,27%	117,59%
2023	% CDI	100,36%	100,54%	100,33%	98,76%	101,97%	102,15%	101,65%	102,59%	105,31%	101,81%	101,98%	103,04%	101,79%	99,53%
2022	Fundo	0,77%	0,78%	0,93%	0,77%	1,06%	1,03%	1,05%	1,19%	1,10%	1,04%	1,02%	1,14%	12,54%	92,09%
2022	% CDI	104,98%	102,92%	100,35%	91,82%	102,76%	101,32%	101,44%	101,79%	102,76%	101,58%	100,34%	101,50%	101,23%	99,05%
2021	Fundo	0,16%	0,07%	0,19%	0,16%	0,29%	0,32%	0,38%	0,44%	0,47%	0,53%	0,58%	0,75%	4,42%	70,68%
2021	% CDI	110,09%	50,74%	94,58%	75,66%	106,30%	102,80%	105,83%	102,76%	107,01%	108,65%	99,20%	98,11%	99,98%	98,58%
2020	Fundo	0,38%	0,32%	0,05%	0,35%	0,33%	0,24%	0,22%	0,17%	0,07%	0,13%	0,14%	0,23%	2,66%	63,46%
2020	% CDI	101,08%	107,64%	15,12%	123,64%	141,67%	112,75%	113,60%	103,61%	41,84%	85,66%	92,85%	138,53%	96,38%	98,49%
2019	Fundo	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,56%	0,49%	0,46%	0,45%	0,37%	0,38%	5,84%	59,22%
2019	% CDI	97,86%	97,73%	97,63%	97,86%	97,75%	97,55%	99,29%	98,10%	98,77%	94,81%	97,90%	100,85%	97,92%	98,68%
2018	Fundo	0,57%	0,46%	0,52%	0,50%	0,50%	0,50%	0,53%	0,56%	0,46%	0,53%	0,48%	0,49%	6,28%	50,44%
2018	% CDI	98,21%	97,98%	98,01%	97,53%	96,98%	97,34%	98,12%	98,22%	98,19%	97,33%	98,24%	98,43%	97,82%	98,88%
2017	Fundo	1,08%	0,86%	1,05%	0,79%	0,93%	0,87%	0,81%	0,79%	0,64%	0,65%	0,56%	0,53%	9,98%	41,55%
2017	% CDI	99,19%	99,95%	99,90%	100,23%	100,52%	107,42%	101,24%	99,19%	100,58%	100,69%	98,71%	98,74%	100,59%	99,16%
2016	Fundo	1,05%	0,98%	1,12%	1,04%	1,10%	1,15%	1,10%	1,20%	1,08%	1,04%	1,03%	1,10%	13,79%	28,70%
2016	% CDI	99,34%	98,01%	96,86%	98,50%	98,95%	99,30%	99,59%	99,15%	97,40%	98,95%	99,38%	98,07%	98,54%	98,66%
2015	Fundo	0,88%	0,81%	1,03%	0,94%	0,98%	1,06%	1,17%	1,10%	1,10%	1,10%	1,05%	1,15%	13,10%	13,10%
2015	% CDI	94,69%	99,56%	99,38%	99,27%	99,31%	99,04%	99,23%	99,60%	99,46%	99,49%	99,32%	99,34%	98,96%	98,96%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,71%	3,26%	6,94%	15,02%	28,53%	44,68%	64,33%	76,46%	190,19%
Volatilidade	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,08%	0,15%	0,13%	0,11%	0,18%	0,27%
Índice de Sharpe	-5,86	9,83	8,42	10,07	2,29	1,70	2,16	2,23	1,26	0,12

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ucs Flex FIF Classe de Investimento RF CP RL	137 100,00%	0 0,00%	1,29%	0,05%

Cotistas

Ucs Flex FIF Classe de Investimento RF CP RL

Atual

Drawdown

Ucs Flex FIF Classe de Investimento RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Ucs Flex FIF Classe de Investimento RF CP RL

Atual

R$ 1,16 bi

Volatilidade

Ucs Flex FIF Classe de Investimento RF CP RL

Atual

0.01%