Elliot Foster

Bb Private 15 Multimercado FIC de FIF CP

Ativo
05.764.779/0001-35

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 19,73 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Dinâmico

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+13.90%

Índice de Sharpe 12M

-3.03

PL Médio 12M

R$ 18,65 mi

RCVM 175

26/03/2025

Composição da carteira

BB PRIVATE 15 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF CRÉDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos99.89%R$ 19,45 mi
  • Disponibilidades0.08%R$ 16.268,26
  • Valores a pagar0.03%R$ 6.021,30
  • Valores a receber0.00%R$ 60,28

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4989

Top 10

+100.00%

Maior posição

+49.99%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 19,45 mi100%99.89%
Disponibilidades
R$ 16.268,26100%0.08%
Valores a pagar
R$ 6.021,30100%0.03%
Valores a receber
R$ 60,28100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,34%0,84%0,84%0,93%0,15%-------4,16%180,48%
% CDI114,77%84,45%69,65%85,14%91,34%-------88,41%95,23%
2025Fundo1,19%1,04%1,03%1,07%1,15%1,08%1,32%1,15%1,18%1,06%1,02%1,20%14,35%169,28%
% CDI117,59%105,09%106,89%101,10%100,67%98,80%103,20%99,16%96,36%83,22%96,69%98,40%100,15%95,90%
2024Fundo0,94%0,78%0,81%0,86%0,80%0,76%0,88%0,84%0,80%0,91%0,77%0,44%10,02%135,49%
% CDI97,14%97,48%97,00%96,55%95,60%96,82%97,05%97,18%96,35%98,00%96,93%47,65%92,16%95,51%
2023Fundo0,63%0,23%0,85%0,65%1,06%1,06%1,03%1,12%0,95%0,95%0,88%0,87%10,79%114,04%
% CDI56,49%25,24%72,17%71,15%94,05%98,86%96,00%98,55%97,74%95,65%96,26%97,52%82,74%96,52%
2022Fundo0,50%0,74%0,97%0,80%0,89%0,99%0,87%1,23%1,17%1,05%1,04%1,18%12,04%93,19%
% CDI68,52%97,77%104,53%95,64%85,95%97,57%84,36%105,12%109,55%102,69%101,88%104,86%97,21%100,23%
2021Fundo0,16%-0,06%0,13%0,24%0,23%0,16%0,32%0,29%0,52%0,07%0,89%0,81%3,82%72,43%
% CDI108,14%-48,04%64,23%117,60%83,52%51,23%90,10%67,80%117,11%15,18%151,89%105,30%86,30%101,01%
2020Fundo0,53%0,43%0,14%0,45%0,50%0,37%0,27%0,20%-0,02%0,14%0,16%0,49%3,72%66,09%
% CDI139,87%144,97%40,53%157,07%211,58%176,11%140,26%128,17%-10,27%87,88%107,74%297,28%134,88%102,57%
2019Fundo0,60%0,50%0,57%0,57%0,70%0,69%0,63%0,54%0,67%0,61%0,27%0,36%6,93%60,13%
% CDI110,41%102,22%120,60%109,85%128,80%147,97%110,29%107,65%144,30%127,73%71,83%97,36%116,24%100,19%
2018Fundo0,60%0,51%0,69%0,57%0,21%0,50%0,63%0,46%0,66%0,90%0,53%0,65%7,14%49,75%
% CDI103,12%110,22%129,53%109,56%41,02%95,67%116,61%80,74%141,60%166,16%107,51%131,97%111,13%97,53%
2017Fundo1,12%1,03%1,03%0,72%0,77%0,82%0,94%0,81%0,71%0,59%0,45%0,60%10,03%39,78%
% CDI103,28%118,72%97,88%91,82%83,64%101,20%118,40%100,92%111,30%92,40%80,18%111,10%101,02%94,93%
2016Fundo0,93%0,82%1,03%0,96%1,16%0,05%1,14%1,16%1,11%1,00%0,93%1,17%12,07%27,04%
% CDI88,02%81,98%88,37%90,65%104,78%4,35%103,07%95,99%100,28%95,04%90,11%103,98%86,22%92,95%
2015Fundo0,88%0,84%1,05%0,98%1,06%1,11%1,21%1,14%1,14%1,09%0,96%1,15%13,36%13,36%
% CDI94,40%102,85%101,80%102,85%108,08%104,51%102,53%102,99%102,63%98,30%90,84%98,79%100,91%100,91%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,15%4,16%2,52%6,28%13,90%26,55%41,50%57,53%68,19%180,48%
Volatilidade0,62%0,43%0,45%0,37%0,30%0,28%0,23%0,32%0,40%0,60%
Índice de Sharpe-2,15-4,12-7,36-3,54-3,03-2,33-2,43-2,92-2,13-0,50

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Private 15 Multimercado FIC de FIF CP
135
98,54%
2
1,46%
1,34%-0,06%

Cotistas

Bb Private 15 Multimercado FIC de FIF CP

Atual
4

Drawdown

Bb Private 15 Multimercado FIC de FIF CP

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb Private 15 Multimercado FIC de FIF CP

Atual
R$ 19,73 mi

Volatilidade

Bb Private 15 Multimercado FIC de FIF CP

Atual
0.56%