Elliot Foster

Bradesco FIC de FIF RF Ref DI Roma Resp Limitada

Ativo
05.629.940/0001-68

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 66,19 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.74%

Índice de Sharpe 12M

-1.71

PL Médio 12M

R$ 164,71 mi

RCVM 175

15/07/2024

Composição da carteira

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REF DI ROMA - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.99%R$ 484,55 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 42.680,28
  • Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9998

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 484,55 mi100%99.99%
Valores a pagar
R$ 42.680,28100%0.01%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2798 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,16%0,99%1,22%1,07%0,16%-------4,69%175,65%
% CDI99,83%99,61%101,01%98,54%98,76%-------99,75%92,68%
2025Fundo1,04%0,97%0,94%1,03%1,13%1,09%1,27%1,15%1,21%1,27%1,04%1,21%14,19%163,29%
% CDI102,77%98,31%97,53%97,51%99,27%99,03%99,61%98,71%99,00%99,34%98,97%99,46%99,09%92,51%
2024Fundo0,96%0,80%0,82%0,86%0,81%0,79%0,89%0,87%0,82%0,92%0,80%0,87%10,69%130,56%
% CDI99,17%99,38%98,23%96,95%97,78%99,91%98,09%100,53%98,13%98,86%100,51%93,72%98,31%92,03%
2023Fundo1,11%0,92%1,16%0,88%1,13%1,08%1,05%1,14%0,97%0,97%0,89%0,89%12,89%108,29%
% CDI99,21%99,88%98,59%96,01%100,32%100,44%97,80%100,31%99,28%97,72%97,68%99,30%98,87%91,66%
2022Fundo0,76%0,78%0,91%0,72%1,04%1,02%1,04%1,17%1,07%1,02%1,00%1,11%12,28%84,51%
% CDI104,00%103,20%97,97%86,25%100,78%100,07%100,04%100,15%100,23%100,10%97,83%99,23%99,13%90,89%
2021Fundo0,15%0,09%0,18%0,13%-0,24%0,50%0,38%0,42%0,46%0,54%0,57%0,75%4,00%64,32%
% CDI102,40%64,30%91,04%60,23%-87,99%161,63%107,48%97,42%103,50%111,98%97,86%97,23%90,37%89,70%
2020Fundo0,36%0,27%0,31%0,26%0,22%0,20%0,16%0,16%-0,02%0,10%0,12%0,21%2,36%58,01%
% CDI94,33%90,23%92,86%90,10%93,84%94,58%81,55%98,93%-11,99%63,15%77,44%125,23%85,45%90,03%
2019Fundo0,52%0,47%0,45%0,47%0,52%0,45%-1,93%0,48%0,45%0,46%0,36%0,36%3,08%54,37%
% CDI95,46%95,97%96,38%90,24%95,21%96,37%-339,06%96,52%96,44%95,02%95,10%95,41%51,64%90,59%
2018Fundo0,56%0,44%0,51%0,49%0,49%0,50%0,52%0,55%0,45%0,52%0,48%0,48%6,16%49,76%
% CDI96,30%95,41%96,61%95,54%94,17%96,39%96,25%96,28%96,56%95,38%97,41%96,74%95,98%97,53%
2017Fundo1,07%0,85%1,03%0,78%0,92%0,85%0,79%0,78%0,63%0,64%0,55%0,52%9,84%41,06%
% CDI98,21%98,81%98,37%99,25%99,62%105,27%99,37%97,60%99,32%99,41%97,15%97,06%99,14%98,00%
2016Fundo1,04%0,97%1,10%1,03%1,09%1,14%1,09%1,18%1,08%1,03%1,02%1,09%13,64%28,43%
% CDI98,55%97,29%94,95%97,71%98,17%98,29%98,26%97,54%97,23%97,91%98,05%97,33%97,45%97,71%
2015Fundo0,88%0,81%1,02%0,94%0,97%1,05%1,16%1,09%1,10%1,09%1,04%1,15%13,01%13,01%
% CDI94,15%98,93%98,74%98,68%98,73%98,53%98,57%98,51%99,00%98,76%98,64%98,67%98,27%98,27%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,69%3,21%6,83%14,74%27,74%43,11%62,18%73,91%175,65%
VolatilidadeNaN%0,02%0,02%0,02%0,02%0,11%0,10%0,09%0,16%0,91%
Índice de SharpeNaN7,679,883,61-1,71-0,89-0,96-1,041,02-0,34

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bradesco FIC de FIF RF Ref DI Roma Resp Limitada
134
97,81%
3
2,19%
1,27%-1,93%

Cotistas

Bradesco FIC de FIF RF Ref DI Roma Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Bradesco FIC de FIF RF Ref DI Roma Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Bradesco FIC de FIF RF Ref DI Roma Resp Limitada

Atual
R$ 66,19 mi

Volatilidade

Bradesco FIC de FIF RF Ref DI Roma Resp Limitada

Atual
0.18%