Santander Master Funcesp RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Ativo

05.510.759/0001-38

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

218

Patrimônio Líquido

R$ 27,96 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.76%

Índice de Sharpe 12M

-29.60

PL Médio 12M

R$ 28,72 mi

RCVM 175

21/08/2024

Composição da carteira

SANTANDER MASTER FUNCESP RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.88%R$ 27,96 mi
Valores a pagar0.10%R$ 28.829,69
Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9976

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.88%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 27,96 mi	100%	99.88%
Valores a pagar	R$ 28.829,69	100%	0.10%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,09%	0,94%	1,12%	1,00%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,38%	163,03%
2026	% CDI	94,03%	94,17%	92,03%	91,63%	97,62%	-	-	-	-	-	-	-	92,98%	86,02%
2025	Fundo	0,98%	0,92%	0,91%	0,97%	1,03%	1,04%	1,20%	1,08%	1,14%	1,18%	0,97%	1,13%	13,29%	152,00%
2025	% CDI	96,63%	93,64%	94,18%	91,48%	90,49%	94,35%	93,72%	92,79%	93,33%	92,70%	92,43%	92,77%	92,77%	86,11%
2024	Fundo	0,97%	0,79%	0,79%	0,86%	0,76%	0,74%	0,83%	0,83%	0,78%	0,82%	0,71%	0,77%	10,09%	122,44%
2024	% CDI	100,37%	98,75%	94,71%	96,93%	91,16%	94,32%	91,67%	95,16%	93,80%	88,22%	90,10%	82,47%	92,78%	86,30%
2023	Fundo	1,02%	0,74%	1,05%	0,81%	1,09%	1,07%	1,05%	1,19%	0,93%	0,94%	0,86%	0,86%	12,27%	102,05%
2023	% CDI	90,99%	80,89%	89,68%	88,51%	96,91%	99,69%	97,79%	104,68%	95,66%	94,69%	94,32%	96,60%	94,10%	86,38%
2022	Fundo	0,71%	0,76%	0,87%	0,77%	1,01%	0,97%	0,96%	1,11%	1,03%	0,98%	0,96%	1,05%	11,76%	79,97%
2022	% CDI	96,40%	100,39%	93,73%	91,73%	97,46%	95,57%	92,99%	94,77%	95,84%	96,21%	94,40%	93,20%	94,87%	86,01%
2021	Fundo	0,10%	0,09%	0,18%	0,18%	0,26%	0,27%	0,33%	0,40%	0,42%	0,49%	0,55%	0,70%	4,03%	61,04%
2021	% CDI	66,46%	63,79%	91,47%	87,29%	94,89%	87,32%	92,96%	92,43%	94,51%	100,73%	93,50%	91,17%	91,09%	85,12%
2020	Fundo	0,29%	0,21%	-0,25%	0,01%	0,12%	0,10%	0,19%	0,17%	0,10%	0,15%	0,17%	0,15%	1,41%	54,80%
2020	% CDI	76,45%	71,20%	-75,20%	2,45%	49,62%	48,60%	95,21%	105,56%	66,26%	96,82%	113,42%	90,91%	51,00%	85,05%
2019	Fundo	0,46%	0,42%	0,39%	0,43%	0,44%	0,39%	0,46%	0,40%	0,38%	0,32%	0,23%	0,26%	4,69%	52,65%
2019	% CDI	84,04%	85,79%	82,91%	82,68%	81,76%	82,71%	81,77%	80,34%	80,88%	67,21%	61,46%	70,15%	78,65%	87,73%
2018	Fundo	0,50%	0,38%	0,45%	0,42%	0,41%	0,42%	0,44%	0,46%	0,39%	0,45%	0,41%	0,42%	5,28%	45,82%
2018	% CDI	85,24%	82,46%	84,70%	82,10%	79,85%	81,87%	81,99%	81,17%	82,61%	83,07%	82,66%	84,47%	82,29%	89,81%
2017	Fundo	1,02%	0,81%	1,01%	0,73%	0,85%	0,77%	0,72%	0,77%	0,59%	0,57%	0,49%	0,45%	9,14%	38,50%
2017	% CDI	94,27%	93,59%	96,12%	92,74%	92,16%	95,44%	89,82%	96,43%	92,26%	88,38%	85,88%	84,51%	92,09%	91,87%
2016	Fundo	0,98%	0,91%	1,06%	1,01%	1,04%	1,10%	1,05%	1,14%	1,03%	0,98%	1,00%	1,05%	13,06%	26,90%
2016	% CDI	92,65%	90,95%	90,96%	95,80%	94,08%	94,47%	94,47%	93,99%	92,87%	94,04%	96,23%	93,44%	93,30%	92,46%
2015	Fundo	0,81%	0,76%	0,97%	0,87%	0,93%	1,00%	1,10%	1,04%	1,03%	1,02%	1,00%	1,08%	12,24%	12,24%
2015	% CDI	87,34%	92,76%	93,23%	91,24%	94,69%	94,01%	93,45%	93,69%	92,92%	92,31%	94,76%	92,86%	92,45%	92,45%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,38%	2,98%	6,37%	13,76%	25,69%	40,63%	58,03%	68,94%	163,03%
Volatilidade	0,01%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,12%	0,11%	0,10%	0,17%	0,27%
Índice de Sharpe	-35,54	-24,60	-26,23	-27,17	-29,60	-8,86	-7,02	-8,32	-4,41	-3,46

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Master Funcesp RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,20%	-0,25%

Cotistas

Santander Master Funcesp RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

218

Drawdown

Santander Master Funcesp RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Master Funcesp RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 27,96 mi

Volatilidade

Santander Master Funcesp RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.05%