Sul América Aqua FIF Multimercado CP de RL

Ativo

05.508.550/0001-30

Administrador: Sul America Investimentos

Gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 170,54 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.09%

Índice de Sharpe 12M

-5.41

PL Médio 12M

R$ 162,28 mi

RCVM 175

05/12/2024

Composição da carteira

SUL AMÉRICA AQUA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos73.60%R$ 120,38 mi
Cotas de Fundos5.87%R$ 9,59 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.54%R$ 4,15 mi
Debêntures0.92%R$ 1,51 mi
Valores a pagar0.01%R$ 20.205,94
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 359,44

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0929

Top 10

+77.14%

Maior posição

+18.30%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 120,38 mi	100%	73.60%
Cotas de Fundos	R$ 9,59 mi	100%	5.87%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,15 mi	100%	2.54%
Debêntures	R$ 1,51 mi	100%	0.92%
Valores a pagar	R$ 20.205,94	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 359,44	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,91%	0,88%	1,28%	1,23%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	4,56%	243,11%
2026	% CDI	78,24%	88,60%	105,42%	113,03%	112,36%	-	-	-	-	-	-	-	96,93%	128,27%
2025	Fundo	1,01%	1,01%	1,21%	1,12%	0,97%	0,79%	1,18%	0,72%	0,84%	0,95%	0,77%	0,89%	12,06%	228,14%
2025	% CDI	99,21%	102,11%	125,15%	105,73%	84,92%	71,69%	92,78%	61,83%	68,58%	74,61%	73,57%	73,11%	84,22%	129,25%
2024	Fundo	1,08%	0,94%	0,87%	0,63%	0,91%	0,68%	0,96%	0,78%	0,61%	0,85%	0,69%	0,59%	10,03%	192,81%
2024	% CDI	112,24%	118,00%	104,29%	70,83%	109,49%	86,09%	105,34%	90,33%	73,63%	91,31%	86,94%	63,09%	92,18%	135,91%
2023	Fundo	1,15%	0,84%	1,33%	0,91%	1,13%	0,72%	0,77%	0,97%	0,84%	0,84%	0,81%	0,89%	11,79%	166,13%
2023	% CDI	102,34%	91,21%	113,08%	98,88%	100,47%	67,29%	71,57%	85,04%	86,68%	84,55%	88,80%	99,51%	90,41%	140,62%
2022	Fundo	1,06%	1,07%	1,62%	1,60%	1,37%	0,99%	0,57%	0,23%	0,37%	0,69%	1,05%	0,94%	12,19%	138,07%
2022	% CDI	144,89%	141,61%	174,52%	191,57%	132,16%	97,90%	55,41%	19,97%	34,38%	67,42%	102,88%	84,08%	98,36%	148,49%
2021	Fundo	1,15%	0,69%	1,46%	0,85%	0,88%	1,07%	1,08%	1,22%	1,46%	1,30%	1,61%	1,18%	14,86%	112,20%
2021	% CDI	767,22%	509,37%	724,81%	408,84%	325,49%	346,42%	302,61%	285,11%	330,94%	267,74%	274,82%	153,77%	335,97%	156,48%
2020	Fundo	1,09%	0,45%	0,47%	0,24%	0,09%	0,43%	0,76%	0,63%	0,73%	1,10%	1,09%	1,46%	8,86%	84,75%
2020	% CDI	289,29%	151,53%	139,66%	84,30%	37,53%	204,26%	389,63%	395,90%	464,02%	698,52%	728,92%	885,76%	321,37%	131,53%
2019	Fundo	0,76%	0,69%	0,86%	1,11%	0,78%	0,42%	0,61%	0,58%	0,51%	0,49%	0,62%	1,14%	8,91%	69,71%
2019	% CDI	140,41%	139,38%	183,97%	214,44%	144,24%	89,48%	107,50%	116,22%	109,26%	101,66%	162,21%	304,34%	149,56%	116,15%
2018	Fundo	0,96%	0,55%	0,67%	0,58%	0,56%	1,18%	1,16%	0,65%	0,52%	1,04%	0,50%	0,36%	9,09%	55,82%
2018	% CDI	164,48%	118,85%	125,77%	111,75%	108,60%	228,30%	213,91%	115,35%	111,11%	191,45%	101,59%	72,82%	141,57%	109,41%
2017	Fundo	1,01%	0,81%	0,96%	0,68%	0,85%	0,61%	0,63%	0,91%	0,52%	0,82%	0,73%	0,65%	9,56%	42,83%
2017	% CDI	93,42%	94,05%	91,43%	86,02%	91,46%	75,32%	78,62%	113,54%	82,01%	127,42%	128,30%	120,19%	96,36%	102,22%
2016	Fundo	1,41%	1,44%	0,44%	1,03%	1,02%	1,10%	1,02%	1,24%	0,93%	0,67%	0,78%	0,85%	12,61%	30,37%
2016	% CDI	133,98%	144,07%	37,68%	97,96%	92,04%	94,89%	92,52%	102,49%	83,90%	64,26%	74,82%	75,82%	90,11%	104,38%
2015	Fundo	1,45%	1,17%	1,35%	1,18%	1,25%	1,02%	1,24%	0,83%	1,01%	1,32%	1,24%	1,67%	15,76%	15,76%
2015	% CDI	155,94%	143,25%	130,18%	124,38%	126,73%	96,00%	105,45%	74,98%	91,38%	119,12%	117,20%	143,69%	119,06%	119,06%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	4,56%	3,41%	6,16%	12,09%	24,30%	37,85%	52,82%	78,01%	243,11%
Volatilidade	0,22%	0,45%	0,50%	0,43%	0,50%	0,53%	0,45%	0,43%	0,45%	0,48%
Índice de Sharpe	8,59	-1,08	1,60	-3,67	-5,41	-3,15	-3,40	-4,11	0,94	3,51

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sul América Aqua FIF Multimercado CP de RL	137 100,00%	0 0,00%	1,67%	0,09%

Cotistas

Sul América Aqua FIF Multimercado CP de RL

Atual

Drawdown

Sul América Aqua FIF Multimercado CP de RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Sul América Aqua FIF Multimercado CP de RL

Atual

R$ 170,54 mi

Volatilidade

Sul América Aqua FIF Multimercado CP de RL

Atual

0.42%