Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 15,80 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.18%
Índice de Sharpe 12M
-0.39
PL Médio 12M
R$ 16,91 mi
RCVM 175
12/05/2025
SAFRA PRIVATE FLEX 027 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.0818
Top 10
+74.74%
Maior posição
+16.24%
Posições
24
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 17,77 mi | 100% | 99.96% |
Valores a pagar | R$ 5.346,07 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 1.780,11 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 221,63 | 100% | 0.00% |
2841 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,11% | 1,24% | -2,10% | 1,47% | 0,41% | - | - | - | - | - | - | - | 3,12% | 154,78% |
| % CDI | 181,63% | 124,69% | -173,44% | 135,20% | 190,43% | - | - | - | - | - | - | - | 65,53% | 81,60% | |
| 2025 | Fundo | 1,30% | 0,02% | 0,58% | 2,87% | 1,30% | 1,63% | -0,31% | 1,73% | 1,51% | 1,32% | 1,52% | 0,67% | 15,05% | 147,07% |
| % CDI | 128,09% | 1,82% | 59,79% | 272,07% | 114,17% | 148,79% | -24,32% | 148,38% | 123,42% | 103,68% | 144,51% | 55,32% | 105,05% | 83,32% | |
| 2024 | Fundo | 0,01% | 0,64% | 1,30% | -1,82% | 0,22% | 0,54% | 1,39% | 1,19% | 0,71% | 0,39% | 0,64% | 0,04% | 5,35% | 114,75% |
| % CDI | 0,65% | 80,45% | 156,78% | -204,62% | 26,50% | 68,52% | 153,14% | 136,73% | 85,44% | 42,55% | 80,66% | 3,94% | 49,16% | 80,89% | |
| 2023 | Fundo | 1,36% | -0,21% | 0,02% | 0,66% | 1,28% | 1,44% | 1,44% | 0,11% | 0,35% | -0,38% | 2,50% | 2,02% | 11,07% | 103,85% |
| % CDI | 120,86% | -22,40% | 1,61% | 71,95% | 113,95% | 134,48% | 134,26% | 9,53% | 36,06% | -38,56% | 273,18% | 225,87% | 84,88% | 87,90% | |
| 2022 | Fundo | 1,00% | 0,61% | 2,59% | 0,48% | 1,22% | -0,65% | 1,34% | 1,68% | 0,79% | 1,63% | -0,28% | 0,41% | 11,33% | 83,54% |
| % CDI | 137,00% | 81,07% | 279,92% | 56,96% | 117,55% | -64,06% | 129,61% | 144,09% | 73,35% | 159,30% | -27,45% | 36,79% | 91,43% | 89,85% | |
| 2021 | Fundo | -0,39% | 0,12% | -0,01% | 0,97% | 0,93% | 0,83% | -0,45% | 0,44% | 0,19% | -0,47% | -0,29% | 1,13% | 3,02% | 64,86% |
| % CDI | -262,50% | 91,32% | -7,28% | 468,67% | 344,00% | 270,87% | -127,83% | 103,43% | 42,57% | -97,28% | -49,05% | 147,32% | 68,35% | 90,46% | |
| 2020 | Fundo | 0,64% | -0,97% | -7,07% | 1,16% | 1,40% | 1,24% | 2,21% | 0,44% | -1,15% | -0,13% | 2,06% | 2,19% | 1,66% | 60,02% |
| % CDI | 169,65% | -328,78% | -2.090,36% | 407,73% | 593,43% | 585,12% | 1.135,58% | 273,05% | -733,28% | -85,43% | 1.379,97% | 1.333,89% | 60,28% | 93,16% | |
| 2019 | Fundo | 0,95% | 0,40% | 0,27% | 0,51% | 0,53% | 0,67% | 0,78% | 0,62% | 0,22% | 0,61% | 0,17% | 1,49% | 7,45% | 57,41% |
| % CDI | 174,40% | 80,15% | 58,62% | 99,11% | 98,51% | 141,85% | 137,50% | 123,77% | 46,62% | 126,56% | 43,74% | 398,27% | 125,00% | 95,65% | |
| 2018 | Fundo | 1,09% | 0,45% | 0,30% | 0,39% | -0,14% | 0,42% | 0,46% | 0,44% | 0,39% | 0,65% | 0,16% | 0,40% | 5,13% | 46,49% |
| % CDI | 186,78% | 96,33% | 55,69% | 75,84% | -26,66% | 81,53% | 84,63% | 78,08% | 83,92% | 120,46% | 32,39% | 81,63% | 79,95% | 91,13% | |
| 2017 | Fundo | 1,03% | 1,07% | 0,99% | 0,66% | 0,24% | 0,77% | 1,00% | 0,90% | 0,84% | 0,28% | 0,36% | 0,62% | 9,13% | 39,34% |
| % CDI | 95,16% | 124,23% | 94,56% | 84,00% | 26,18% | 95,66% | 125,69% | 111,86% | 131,35% | 44,05% | 63,54% | 115,66% | 92,00% | 93,88% | |
| 2016 | Fundo | 1,00% | 0,82% | 1,03% | 1,19% | 1,05% | 1,04% | 0,97% | 1,32% | 0,99% | 1,25% | 0,75% | 1,26% | 13,43% | 27,68% |
| % CDI | 94,94% | 81,92% | 88,52% | 112,89% | 95,24% | 89,65% | 87,90% | 108,55% | 89,79% | 118,97% | 71,88% | 112,12% | 95,93% | 95,15% | |
| 2015 | Fundo | 0,91% | 1,15% | 1,40% | 0,60% | 1,07% | 0,67% | 1,59% | 0,68% | 1,29% | 0,77% | 0,86% | 0,91% | 12,56% | 12,56% |
| % CDI | 98,26% | 139,97% | 134,72% | 63,37% | 108,85% | 63,17% | 134,98% | 61,71% | 116,09% | 69,83% | 81,46% | 78,12% | 94,90% | 94,90% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,41% | 3,12% | 0,52% | 5,14% | 13,18% | 24,09% | 35,96% | 47,96% | 57,32% | 154,78% |
| Volatilidade | 4,31% | 5,84% | 6,72% | 5,26% | 3,93% | 3,28% | 3,11% | 2,94% | 3,03% | 2,97% |
| Índice de Sharpe | 3,43 | -0,89 | -1,68 | -0,67 | -0,39 | -0,51 | -0,65 | -0,95 | -0,73 | -0,41 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Private Flex 027 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP | 120 87,59% | 17 12,41% | 2,87% | -7,07% |
Safra Private Flex 027 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP
Safra Private Flex 027 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP
Safra Private Flex 027 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP
Safra Private Flex 027 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP