Bnp Paribas Bach Classe de Investimento Multimercado RL

Ativo

05.401.962/0001-76

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 231,96 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Juros e Moedas

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.22%

Índice de Sharpe 12M

-0.91

PL Médio 12M

R$ 218,50 mi

RCVM 175

25/03/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS BACH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos53.68%R$ 119,25 mi
Operações Compromissadas7.00%R$ 15,56 mi
Cotas de Fundos0.51%R$ 1,13 mi
Debêntures0.10%R$ 229.960,61
Valores a pagar0.01%R$ 31.613,30
Disponibilidades0.01%R$ 18.644,32
Valores a receber0.00%R$ 10.526,51
Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 2.858,71
Opções - Posições lançadas0.00%R$ 19,62
Opções - Posições titulares0.00%R$ 19,62

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0287

Top 10

+47.98%

Maior posição

+7.81%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 119,25 mi	100%	53.68%
Operações Compromissadas	R$ 15,56 mi	100%	7.00%
Cotas de Fundos	R$ 1,13 mi	100%	0.51%
Debêntures	R$ 229.960,61	100%	0.10%
Valores a pagar	R$ 31.613,30	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 18.644,32	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 10.526,51	100%	0.00%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 2.858,71	100%	0.00%
Opções - Posições lançadas	R$ 19,62	100%	0.00%
Opções - Posições titulares	R$ 19,62	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,06%	0,86%	1,09%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,48%	191,36%
2026	% CDI	101,74%	106,67%	71,00%	100,41%	125,17%	-	-	-	-	-	-	-	95,17%	100,97%
2025	Fundo	1,11%	0,97%	0,88%	1,22%	1,07%	1,06%	1,01%	1,27%	1,14%	1,27%	1,21%	1,04%	14,07%	178,87%
2025	% CDI	109,22%	98,32%	91,09%	115,97%	94,04%	96,41%	78,82%	108,69%	93,34%	99,53%	114,92%	85,53%	98,24%	101,33%
2024	Fundo	0,92%	0,77%	0,84%	0,64%	0,86%	0,83%	0,83%	0,86%	0,84%	0,88%	0,85%	0,84%	10,42%	144,47%
2024	% CDI	95,21%	96,26%	101,00%	71,80%	103,48%	105,31%	91,78%	99,53%	100,04%	94,35%	107,30%	90,22%	95,85%	101,83%
2023	Fundo	1,10%	0,87%	1,28%	0,92%	1,22%	1,28%	1,13%	1,11%	0,77%	0,65%	1,30%	1,14%	13,55%	121,39%
2023	% CDI	97,98%	95,15%	108,78%	100,51%	108,67%	119,03%	105,19%	97,95%	79,17%	64,69%	142,18%	127,77%	103,89%	102,75%
2022	Fundo	0,65%	0,90%	1,55%	1,02%	0,92%	0,68%	0,87%	1,28%	1,07%	1,01%	0,66%	1,14%	12,40%	94,98%
2022	% CDI	89,05%	119,55%	166,67%	122,29%	88,65%	66,80%	84,51%	109,65%	100,16%	98,52%	64,47%	101,76%	100,09%	102,15%
2021	Fundo	0,02%	-0,10%	0,09%	0,36%	0,35%	0,29%	0,24%	0,30%	0,51%	0,62%	0,79%	0,75%	4,31%	73,46%
2021	% CDI	14,08%	-73,85%	46,71%	174,75%	129,84%	95,39%	67,23%	69,41%	115,82%	128,56%	134,20%	97,61%	97,50%	102,45%
2020	Fundo	0,43%	0,33%	-0,63%	0,37%	0,56%	0,46%	0,48%	0,22%	0,11%	0,18%	0,37%	0,50%	3,42%	66,29%
2020	% CDI	113,59%	111,20%	-186,37%	128,93%	239,36%	217,08%	248,45%	135,55%	70,14%	113,53%	245,26%	306,29%	124,07%	102,89%
2019	Fundo	0,59%	0,48%	0,45%	0,55%	0,65%	0,59%	0,59%	0,44%	0,55%	0,56%	0,23%	0,42%	6,28%	60,79%
2019	% CDI	108,47%	97,29%	96,16%	105,49%	119,01%	125,61%	103,87%	88,37%	119,63%	117,51%	59,57%	113,28%	105,32%	101,29%
2018	Fundo	0,75%	0,51%	0,73%	0,49%	-0,05%	0,44%	0,60%	0,47%	0,48%	0,74%	0,49%	0,55%	6,37%	51,29%
2018	% CDI	127,72%	108,70%	137,06%	93,78%	-9,67%	85,28%	111,41%	83,19%	103,48%	135,41%	100,27%	111,80%	99,27%	100,54%
2017	Fundo	1,17%	1,01%	1,12%	0,74%	0,83%	0,87%	0,99%	0,86%	0,75%	0,53%	0,36%	0,68%	10,36%	42,23%
2017	% CDI	107,70%	117,21%	106,20%	94,16%	89,25%	107,93%	123,93%	106,74%	117,00%	82,59%	64,32%	127,23%	104,40%	100,77%
2016	Fundo	1,06%	1,10%	1,38%	1,09%	1,11%	1,15%	1,13%	1,22%	1,08%	1,04%	0,95%	1,16%	14,34%	28,87%
2016	% CDI	100,64%	109,41%	118,79%	103,15%	100,50%	99,40%	102,01%	100,37%	97,94%	98,93%	91,86%	103,64%	102,42%	99,24%
2015	Fundo	1,07%	0,77%	0,91%	0,90%	1,05%	0,96%	1,22%	0,82%	0,72%	1,15%	1,14%	1,33%	12,71%	12,71%
2015	% CDI	114,68%	93,99%	88,24%	94,98%	106,62%	89,95%	103,44%	73,73%	65,07%	103,87%	107,74%	114,35%	96,02%	96,02%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	4,48%	2,99%	6,60%	14,22%	27,37%	42,90%	60,79%	74,59%	191,36%
Volatilidade	0,88%	0,87%	0,99%	0,80%	0,63%	0,53%	0,54%	0,58%	0,61%	0,67%
Índice de Sharpe	4,48	-0,88	-1,11	-0,67	-0,91	-0,57	-0,35	-0,63	-0,03	0,10

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Bach Classe de Investimento Multimercado RL	134 97,81%	3 2,19%	1,55%	-0,63%

Cotistas

Bnp Paribas Bach Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Bach Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Bach Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

R$ 231,96 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Bach Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

0.81%