Brasilprev Fix Annuity FIF RF CP Responsabilidade

Ativo

05.326.919/0001-93

Administrador: Bb

Gestor: Brasilprev Seguros e Previdência

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 664,30 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.41%

Índice de Sharpe 12M

-0.79

PL Médio 12M

R$ 673,80 mi

RCVM 175

10/06/2025

Composição da carteira

BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE

Títulos Públicos85.62%R$ 557,69 mi
Operações Compromissadas14.06%R$ 91,59 mi
Debêntures0.21%R$ 1,39 mi
Valores a pagar0.09%R$ 609.208,19
Disponibilidades0.01%R$ 51.382,90

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1024

Top 10

+95.75%

Maior posição

+14.38%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 557,69 mi	100%	85.62%
Operações Compromissadas	R$ 91,59 mi	100%	14.06%
Debêntures	R$ 1,39 mi	100%	0.21%
Valores a pagar	R$ 609.208,19	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 51.382,90	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,04%	1,45%	0,02%	1,91%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,72%	167,97%
2026	% CDI	89,36%	145,12%	1,96%	175,29%	139,85%	-	-	-	-	-	-	-	100,29%	88,63%
2025	Fundo	0,86%	0,71%	1,68%	1,44%	1,71%	1,20%	-0,53%	0,68%	0,49%	0,92%	1,78%	0,28%	11,79%	155,90%
2025	% CDI	84,69%	71,69%	173,79%	136,70%	150,47%	108,99%	-41,42%	58,68%	40,24%	72,48%	169,01%	23,04%	82,31%	88,32%
2024	Fundo	-0,43%	0,42%	-0,02%	-1,50%	1,19%	-0,84%	1,98%	0,73%	-0,45%	-0,44%	0,17%	-2,33%	-1,59%	128,91%
2024	% CDI	-44,78%	51,95%	-2,90%	-169,20%	142,54%	-106,68%	218,74%	84,50%	-53,35%	-47,93%	21,09%	-249,80%	-14,64%	90,86%
2023	Fundo	-0,33%	1,05%	2,44%	1,83%	2,00%	2,16%	0,89%	-0,15%	-0,66%	-0,35%	2,29%	2,54%	14,51%	132,61%
2023	% CDI	-29,35%	114,16%	207,98%	198,97%	177,89%	201,50%	83,47%	-13,07%	-68,24%	-34,96%	249,77%	284,41%	111,31%	112,24%
2022	Fundo	-0,32%	0,28%	1,94%	0,07%	0,96%	-0,41%	-0,41%	1,85%	1,72%	0,42%	-1,09%	-0,51%	4,52%	103,13%
2022	% CDI	-43,96%	36,54%	209,30%	8,42%	92,67%	-40,10%	-39,81%	157,82%	160,83%	40,73%	-107,10%	-45,06%	36,51%	110,91%
2021	Fundo	-0,87%	-1,34%	-0,84%	0,35%	0,81%	0,53%	-0,19%	-1,15%	-0,42%	-1,58%	1,97%	0,07%	-2,67%	94,34%
2021	% CDI	-579,20%	-994,96%	-417,49%	168,02%	301,17%	171,83%	-53,46%	-267,69%	-93,95%	-325,72%	336,45%	9,09%	-60,28%	131,56%
2020	Fundo	0,71%	0,47%	-2,24%	1,35%	0,59%	1,23%	12,91%	-2,11%	-1,29%	0,10%	1,37%	3,72%	17,21%	99,66%
2020	% CDI	187,79%	161,49%	-661,51%	474,95%	248,68%	578,14%	6.641,28%	-1.319,87%	-822,13%	64,49%	914,97%	2.262,48%	624,21%	154,68%
2019	Fundo	2,12%	0,58%	0,69%	1,09%	1,83%	1,15%	0,69%	0,12%	1,28%	1,49%	-0,73%	1,18%	12,09%	70,34%
2019	% CDI	390,42%	117,42%	147,66%	210,01%	336,97%	246,26%	121,49%	24,29%	276,43%	310,30%	-193,01%	316,13%	202,79%	117,19%
2018	Fundo	1,33%	0,55%	0,78%	0,46%	-1,44%	0,18%	1,50%	0,15%	0,28%	2,40%	0,52%	0,68%	7,59%	51,97%
2018	% CDI	227,65%	118,11%	146,64%	88,36%	-278,90%	34,41%	277,29%	26,93%	59,71%	442,53%	105,05%	138,31%	118,27%	101,87%
2017	Fundo	1,11%	0,86%	0,93%	0,53%	0,60%	0,65%	1,55%	0,97%	1,03%	0,23%	0,17%	0,76%	9,80%	41,24%
2017	% CDI	102,63%	99,06%	88,43%	68,11%	64,52%	79,95%	194,54%	120,91%	160,95%	36,33%	30,76%	141,55%	98,71%	98,42%
2016	Fundo	1,42%	1,20%	1,10%	0,75%	1,07%	1,17%	0,92%	1,05%	0,87%	0,71%	0,72%	0,99%	12,63%	28,64%
2016	% CDI	134,56%	119,47%	94,36%	71,22%	96,47%	100,96%	82,73%	86,83%	78,72%	67,56%	69,03%	87,88%	90,20%	98,45%
2015	Fundo	1,15%	1,02%	1,42%	1,10%	1,02%	1,09%	1,10%	0,86%	0,91%	1,25%	1,13%	1,33%	14,22%	14,22%
2015	% CDI	123,66%	124,08%	136,98%	116,42%	103,31%	101,91%	93,43%	77,70%	82,28%	112,71%	107,02%	114,35%	107,38%	107,38%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,72%	4,00%	6,61%	11,41%	16,69%	24,93%	35,28%	38,67%	167,97%
Volatilidade	3,91%	4,55%	5,10%	4,44%	3,76%	4,05%	3,83%	4,18%	4,17%	4,78%
Índice de Sharpe	1,61	-0,07	0,57	-0,05	-0,79	-1,30	-1,37	-1,25	-1,21	-0,16

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Brasilprev Fix Annuity FIF RF CP Responsabilidade	108 78,83%	29 21,17%	12,91%	-2,33%

Cotistas

Brasilprev Fix Annuity FIF RF CP Responsabilidade

Atual

Drawdown

Brasilprev Fix Annuity FIF RF CP Responsabilidade

Atual

-0.15%

Patrimônio

Brasilprev Fix Annuity FIF RF CP Responsabilidade

Atual

R$ 664,30 mi

Volatilidade

Brasilprev Fix Annuity FIF RF CP Responsabilidade

Atual

3.49%