Bb FIF RF CP Sistema Unicred Resp Limitada

Ativo

05.324.449/0001-29

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 634,52 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.87%

Índice de Sharpe 12M

0.15

PL Médio 12M

R$ 777,79 mi

RCVM 175

11/04/2025

Composição da carteira

BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SISTEMA UNICRED RESP LIMITADA

Títulos Públicos88.16%R$ 596,66 mi
Valores a pagar0.01%R$ 43.750,37
Disponibilidades0.01%R$ 37.023,23
Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0897

Top 10

+88.16%

Maior posição

+13.81%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 596,66 mi	100%	88.16%
Valores a pagar	R$ 43.750,37	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 37.023,23	100%	0.01%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,96%	1,25%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,68%	193,26%
2026	% CDI	99,61%	95,91%	103,11%	98,62%	99,05%	-	-	-	-	-	-	-	99,47%	101,97%
2025	Fundo	1,09%	1,01%	1,04%	1,08%	1,19%	1,11%	1,34%	1,14%	1,26%	1,15%	1,12%	1,19%	14,63%	180,14%
2025	% CDI	107,89%	102,65%	108,01%	102,23%	104,36%	101,39%	104,86%	98,17%	103,62%	90,11%	106,32%	97,54%	102,11%	102,06%
2024	Fundo	1,06%	0,89%	0,91%	0,69%	0,82%	0,78%	0,97%	0,92%	0,76%	0,95%	0,77%	0,73%	10,75%	144,40%
2024	% CDI	110,16%	110,69%	109,78%	77,74%	98,21%	98,84%	106,95%	106,51%	90,64%	101,94%	97,22%	78,57%	98,80%	101,78%
2023	Fundo	0,86%	0,87%	1,14%	0,89%	1,17%	1,11%	1,07%	1,18%	0,98%	0,97%	1,03%	1,03%	13,01%	120,68%
2023	% CDI	76,50%	94,88%	96,67%	97,05%	104,17%	103,58%	100,03%	103,95%	100,31%	97,53%	112,04%	114,71%	99,77%	102,15%
2022	Fundo	0,77%	0,85%	0,97%	0,85%	1,07%	1,02%	1,05%	1,19%	1,12%	1,03%	1,02%	1,15%	12,79%	95,28%
2022	% CDI	105,51%	112,16%	104,56%	101,57%	103,68%	100,71%	101,80%	102,13%	104,60%	101,07%	99,84%	102,42%	103,26%	102,47%
2021	Fundo	0,16%	0,12%	0,27%	0,24%	0,27%	0,34%	0,40%	0,46%	0,47%	0,47%	0,63%	0,81%	4,74%	73,13%
2021	% CDI	103,88%	90,77%	135,20%	117,22%	98,46%	110,50%	112,39%	107,78%	106,85%	97,07%	107,49%	105,02%	107,16%	101,99%
2020	Fundo	0,39%	0,30%	0,16%	0,34%	0,28%	0,25%	0,21%	0,17%	0,12%	0,15%	0,18%	0,20%	2,77%	65,29%
2020	% CDI	103,42%	101,75%	47,40%	117,68%	119,54%	116,18%	108,71%	103,45%	78,17%	94,63%	117,68%	122,19%	100,50%	101,34%
2019	Fundo	0,55%	0,50%	0,48%	0,54%	0,57%	0,49%	0,57%	0,50%	0,48%	0,49%	0,33%	0,40%	6,05%	60,84%
2019	% CDI	101,38%	100,56%	103,39%	103,55%	105,47%	104,18%	100,36%	99,35%	102,86%	101,53%	86,56%	105,95%	101,49%	101,36%
2018	Fundo	0,60%	0,48%	0,56%	0,52%	0,48%	0,51%	0,55%	0,55%	0,49%	0,56%	0,51%	0,47%	6,47%	51,66%
2018	% CDI	102,90%	103,07%	105,62%	101,05%	93,00%	98,76%	101,48%	97,36%	104,68%	103,59%	102,88%	94,97%	100,79%	101,26%
2017	Fundo	1,10%	0,89%	1,06%	0,78%	0,94%	0,85%	0,82%	0,80%	0,67%	0,63%	0,55%	0,58%	10,11%	42,44%
2017	% CDI	101,46%	103,09%	101,12%	98,77%	101,38%	105,65%	103,21%	100,18%	104,31%	98,50%	96,31%	107,98%	101,87%	101,28%
2016	Fundo	1,09%	1,00%	1,17%	1,02%	1,15%	1,19%	1,14%	1,23%	1,13%	1,08%	1,03%	1,13%	14,22%	29,36%
2016	% CDI	102,94%	100,29%	101,12%	97,07%	104,29%	102,17%	103,07%	101,63%	101,77%	102,69%	99,65%	100,67%	101,56%	100,93%
2015	Fundo	0,89%	0,82%	1,05%	0,94%	1,00%	1,07%	1,20%	1,13%	1,14%	1,12%	0,99%	1,16%	13,26%	13,26%
2015	% CDI	95,76%	100,46%	101,28%	98,97%	101,30%	100,25%	102,29%	101,97%	102,86%	101,48%	94,15%	100,01%	100,15%	100,15%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,68%	3,21%	6,89%	14,87%	28,09%	44,29%	63,31%	75,94%	193,26%
Volatilidade	0,01%	0,11%	0,06%	0,22%	0,22%	0,22%	0,25%	0,23%	0,26%	0,29%
Índice de Sharpe	-24,25	-0,74	-0,20	0,31	0,15	0,15	0,71	0,32	0,61	0,45

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb FIF RF CP Sistema Unicred Resp Limitada	137 100,00%	0 0,00%	1,34%	0,12%

Cotistas

Bb FIF RF CP Sistema Unicred Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bb FIF RF CP Sistema Unicred Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb FIF RF CP Sistema Unicred Resp Limitada

Atual

R$ 634,52 mi

Volatilidade

Bb FIF RF CP Sistema Unicred Resp Limitada

Atual

0.01%