Beta FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Ativo

05.231.562/0001-60

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 826,88 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Juros e Moedas

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.61%

Índice de Sharpe 12M

-0.31

PL Médio 12M

R$ 913,53 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

Títulos Públicos52.52%R$ 456,22 mi
Operações Compromissadas36.31%R$ 315,39 mi
Debêntures6.01%R$ 52,17 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.11%R$ 932.300,15
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.02%R$ 167.031,43
Valores a pagar0.01%R$ 97.459,86
Disponibilidades0.00%R$ 5.108,56
Valores a receber0.00%R$ 4,13

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2003

Top 10

+90.45%

Maior posição

+36.31%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 456,22 mi	100%	52.52%
Operações Compromissadas	R$ 315,39 mi	100%	36.31%
Debêntures	R$ 52,17 mi	100%	6.01%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 932.300,15	100%	0.11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 167.031,43	100%	0.02%
Valores a pagar	R$ 97.459,86	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 5.108,56	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 4,13	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,28%	1,01%	0,83%	1,19%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,61%	195,54%
2026	% CDI	110,33%	101,37%	68,69%	108,98%	133,49%	-	-	-	-	-	-	-	97,93%	103,17%
2025	Fundo	1,15%	0,97%	0,96%	1,18%	1,14%	1,21%	1,15%	1,17%	1,21%	1,31%	1,12%	1,02%	14,48%	182,52%
2025	% CDI	113,88%	98,46%	100,01%	111,54%	99,90%	110,35%	90,18%	100,43%	99,59%	102,94%	106,50%	83,23%	101,07%	103,40%
2024	Fundo	0,96%	0,76%	0,83%	0,66%	0,83%	0,60%	0,88%	0,81%	0,77%	0,90%	0,76%	0,78%	9,96%	146,79%
2024	% CDI	98,86%	94,47%	99,84%	74,02%	99,63%	76,08%	97,52%	93,21%	92,59%	97,33%	95,29%	83,35%	91,54%	103,47%
2023	Fundo	1,10%	0,92%	1,22%	0,87%	1,34%	1,31%	1,06%	1,09%	0,87%	0,74%	1,17%	0,96%	13,41%	124,44%
2023	% CDI	97,96%	100,50%	104,07%	94,72%	119,16%	122,52%	98,84%	96,09%	88,97%	73,86%	127,61%	107,85%	102,87%	105,33%
2022	Fundo	0,69%	0,87%	0,97%	0,67%	1,02%	1,00%	1,07%	1,23%	1,16%	1,04%	0,91%	1,18%	12,48%	97,90%
2022	% CDI	94,72%	115,48%	104,68%	80,60%	98,93%	98,86%	103,23%	104,90%	108,04%	101,69%	89,48%	104,72%	100,69%	105,29%
2021	Fundo	-0,07%	-0,16%	0,07%	0,29%	0,28%	0,31%	0,23%	0,26%	0,39%	0,39%	0,75%	0,91%	3,70%	75,95%
2021	% CDI	-49,07%	-115,34%	32,93%	140,58%	104,06%	100,37%	63,66%	60,24%	88,90%	80,13%	127,47%	118,72%	83,73%	105,92%
2020	Fundo	0,45%	0,41%	-0,11%	0,49%	0,59%	0,35%	0,38%	0,12%	0,07%	0,06%	0,30%	0,51%	3,69%	69,66%
2020	% CDI	119,10%	139,11%	-33,03%	173,49%	251,78%	165,36%	196,64%	76,84%	41,78%	41,07%	201,79%	309,26%	133,73%	108,12%
2019	Fundo	0,71%	0,46%	0,42%	0,54%	0,77%	0,69%	0,66%	0,44%	0,65%	0,60%	0,21%	0,43%	6,78%	63,63%
2019	% CDI	130,84%	93,01%	90,60%	104,05%	141,18%	146,53%	116,07%	87,40%	140,90%	125,45%	55,77%	113,73%	113,73%	106,01%
2018	Fundo	0,70%	0,65%	0,79%	0,51%	0,17%	0,40%	0,66%	0,33%	0,48%	0,83%	0,55%	0,73%	7,00%	53,24%
2018	% CDI	119,61%	138,75%	147,99%	98,19%	32,01%	77,49%	121,00%	58,88%	102,59%	152,73%	111,68%	147,90%	108,98%	104,36%
2017	Fundo	1,31%	1,23%	1,14%	0,67%	0,71%	0,88%	1,20%	0,91%	0,81%	0,49%	0,49%	0,63%	10,98%	43,22%
2017	% CDI	121,20%	141,82%	108,41%	85,76%	76,41%	109,27%	150,45%	113,05%	126,35%	75,66%	86,68%	117,90%	110,60%	103,13%
2016	Fundo	1,10%	1,07%	0,94%	1,27%	0,93%	1,32%	1,20%	1,21%	1,27%	1,15%	0,74%	1,33%	14,39%	29,05%
2016	% CDI	104,26%	107,01%	81,38%	120,41%	83,76%	113,36%	108,70%	99,50%	114,93%	109,36%	71,48%	118,16%	102,82%	99,86%
2015	Fundo	1,19%	0,79%	0,84%	1,02%	1,20%	0,90%	1,17%	0,73%	0,69%	1,29%	1,01%	1,29%	12,81%	12,81%
2015	% CDI	128,50%	96,40%	80,92%	107,31%	121,71%	84,52%	99,08%	65,72%	62,74%	116,47%	96,05%	111,03%	96,78%	96,78%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,61%	3,02%	6,63%	14,61%	27,31%	42,90%	62,44%	74,03%	195,54%
Volatilidade	1,07%	0,88%	1,01%	0,83%	0,62%	0,56%	0,53%	0,49%	0,50%	0,90%
Índice de Sharpe	4,94	-0,56	-0,98	-0,63	-0,31	-0,60	-0,37	-0,18	-0,19	0,23

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Beta FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada	134 97,81%	3 2,19%	1,34%	-0,16%

Cotistas

Beta FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual

Drawdown

Beta FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Beta FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual

R$ 826,88 mi

Volatilidade

Beta FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual

0.81%