Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 301,01 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.19%
Índice de Sharpe 12M
-0.49
PL Médio 12M
R$ 293,45 mi
RCVM 175
21/08/2024
SANTANDER FEI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.2491
Top 10
+99.84%
Maior posição
+44.27%
Posições
16
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 173,31 mi | 100% | 60.44% |
Cotas de Fundos | R$ 78,22 mi | 100% | 27.28% |
Operações Compromissadas | R$ 34,40 mi | 100% | 12.00% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 743.342,76 | 100% | 0.26% |
Valores a pagar | R$ 29.238,00 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 21.595,22 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,36% | 1,02% | 0,38% | 1,12% | 0,27% | - | - | - | - | - | - | - | 4,22% | 180,08% |
| % CDI | 117,00% | 102,52% | 31,41% | 102,74% | 167,30% | - | - | - | - | - | - | - | 89,63% | 95,02% | |
| 2025 | Fundo | 1,08% | 0,98% | 1,01% | 1,09% | 1,08% | 1,24% | 1,04% | 1,28% | 1,14% | 1,31% | 1,29% | 0,95% | 14,35% | 168,74% |
| % CDI | 106,57% | 99,79% | 105,20% | 102,94% | 94,84% | 112,73% | 81,53% | 109,57% | 93,84% | 102,58% | 122,40% | 77,77% | 100,19% | 95,60% | |
| 2024 | Fundo | 0,88% | 0,76% | 0,81% | 0,46% | 0,88% | 0,46% | 0,94% | 0,86% | 0,72% | 0,78% | 0,56% | 0,77% | 9,22% | 135,01% |
| % CDI | 90,66% | 95,43% | 97,21% | 51,84% | 105,23% | 57,93% | 103,14% | 98,77% | 86,18% | 83,56% | 70,84% | 82,34% | 84,82% | 95,17% | |
| 2023 | Fundo | 1,11% | 0,86% | 1,15% | 0,86% | 1,19% | 1,14% | 1,06% | 1,06% | 0,72% | 0,40% | 1,49% | 1,12% | 12,87% | 115,17% |
| % CDI | 99,25% | 93,99% | 97,60% | 93,82% | 105,99% | 106,31% | 98,93% | 93,10% | 73,97% | 40,18% | 163,14% | 125,40% | 98,70% | 97,48% | |
| 2022 | Fundo | 0,23% | 0,58% | 1,54% | 0,62% | 1,07% | 0,50% | 0,32% | 1,50% | 1,37% | 0,77% | 1,02% | 1,11% | 11,16% | 90,63% |
| % CDI | 30,73% | 77,18% | 165,86% | 74,90% | 103,18% | 49,41% | 31,02% | 128,66% | 127,73% | 75,49% | 100,27% | 98,87% | 90,07% | 97,48% | |
| 2021 | Fundo | -0,30% | -0,52% | -0,12% | 0,25% | 0,53% | 0,42% | 0,07% | -0,19% | 0,04% | -0,56% | 1,48% | 0,50% | 1,60% | 71,49% |
| % CDI | -201,70% | -385,60% | -59,19% | 119,47% | 194,94% | 136,50% | 19,94% | -43,59% | 8,75% | -114,96% | 252,88% | 64,80% | 36,10% | 99,70% | |
| 2020 | Fundo | 0,32% | 0,28% | -2,20% | 0,73% | 0,50% | 0,89% | 1,89% | -0,74% | -0,63% | 0,15% | 0,73% | 1,98% | 3,90% | 68,80% |
| % CDI | 84,08% | 95,82% | -649,08% | 255,86% | 213,43% | 419,73% | 970,74% | -463,98% | -401,52% | 97,51% | 489,85% | 1.201,68% | 141,33% | 106,78% | |
| 2019 | Fundo | 0,56% | 0,49% | 0,47% | 0,53% | 0,54% | 0,47% | 0,58% | 0,41% | 0,87% | 1,34% | -0,62% | 0,89% | 6,70% | 62,46% |
| % CDI | 102,32% | 98,74% | 100,02% | 103,11% | 98,99% | 99,35% | 102,33% | 81,39% | 188,64% | 279,10% | -163,63% | 236,33% | 112,43% | 104,08% | |
| 2018 | Fundo | 0,63% | 0,42% | 0,57% | 0,49% | 0,40% | 0,49% | 0,54% | 0,48% | 0,45% | 0,59% | 0,49% | 0,51% | 6,25% | 52,26% |
| % CDI | 108,29% | 90,30% | 106,90% | 95,34% | 78,13% | 95,01% | 99,76% | 83,78% | 96,81% | 109,50% | 99,90% | 103,38% | 97,30% | 102,44% | |
| 2017 | Fundo | 1,22% | 0,93% | 1,06% | 0,79% | 0,87% | 0,83% | 0,85% | 0,83% | 0,67% | 0,63% | 0,56% | 0,56% | 10,25% | 43,31% |
| % CDI | 112,71% | 107,81% | 101,23% | 100,30% | 94,39% | 103,18% | 106,09% | 102,97% | 104,69% | 97,83% | 98,27% | 104,74% | 103,28% | 103,35% | |
| 2016 | Fundo | 1,11% | 1,12% | 1,16% | 1,02% | 1,13% | 1,15% | 1,07% | 1,23% | 1,12% | 1,06% | 1,05% | 1,20% | 14,27% | 29,98% |
| % CDI | 105,40% | 111,36% | 99,76% | 96,97% | 101,60% | 99,17% | 96,75% | 101,04% | 100,94% | 101,38% | 100,91% | 107,23% | 101,91% | 103,07% | |
| 2015 | Fundo | 0,93% | 0,88% | 1,17% | 1,06% | 1,00% | 1,12% | 1,20% | 1,08% | 1,06% | 1,12% | 1,10% | 1,24% | 13,76% | 13,76% |
| % CDI | 100,56% | 107,46% | 112,97% | 111,47% | 101,86% | 104,73% | 101,61% | 97,85% | 96,12% | 100,69% | 103,89% | 106,96% | 103,90% | 103,90% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,27% | 4,22% | 2,60% | 6,33% | 14,19% | 26,17% | 40,84% | 58,42% | 67,40% | 180,08% |
| Volatilidade | 2,69% | 2,03% | 2,35% | 1,78% | 1,30% | 1,03% | 0,94% | 1,04% | 1,33% | 1,67% |
| Índice de Sharpe | 4,02 | -0,91 | -1,26 | -0,66 | -0,49 | -0,84 | -0,78 | -0,78 | -0,72 | -0,19 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Fei RF FIF RL | 128 93,43% | 9 6,57% | 1,98% | -2,20% |
Santander Fei RF FIF RL
Santander Fei RF FIF RL
Santander Fei RF FIF RL
Santander Fei RF FIF RL