Administrador: Caixa Economica Federal
Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
60
Patrimônio Líquido
R$ 3,96 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
-
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.77%
Índice de Sharpe 12M
-0.45
PL Médio 12M
R$ 3,84 bi
RCVM 175
14/05/2024
CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0376
Top 10
+51.71%
Maior posição
+12.30%
Posições
16
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 2,09 bi | 100% | 51.79% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 102,30 mi | 100% | 2.54% |
Valores a pagar | R$ 5,79 mi | 100% | 0.14% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1,97 mi | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 11.352,22 | 100% | 0.00% |
2845 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,23% | 0,99% | 1,11% | 1,09% | 0,22% | - | - | - | - | - | - | - | 4,72% | 187,41% |
| % CDI | 105,34% | 99,61% | 91,69% | 99,58% | 104,36% | - | - | - | - | - | - | - | 99,18% | 98,80% | |
| 2025 | Fundo | 1,04% | 0,99% | 0,96% | 1,04% | 1,13% | 1,12% | 1,25% | 1,17% | 1,22% | 1,29% | 1,07% | 1,17% | 14,30% | 174,45% |
| % CDI | 102,53% | 100,40% | 99,50% | 98,87% | 99,19% | 102,24% | 97,82% | 100,64% | 99,61% | 100,85% | 101,83% | 95,82% | 99,86% | 98,83% | |
| 2024 | Fundo | 0,95% | 0,78% | 0,79% | 0,81% | 0,81% | 0,78% | 0,91% | 0,87% | 0,83% | 0,95% | 0,81% | 0,88% | 10,65% | 140,10% |
| % CDI | 98,27% | 97,23% | 95,54% | 91,21% | 96,77% | 98,74% | 100,74% | 99,76% | 99,59% | 101,98% | 102,01% | 94,98% | 97,96% | 98,76% | |
| 2023 | Fundo | 1,12% | 0,93% | 1,14% | 0,84% | 1,25% | 1,16% | 1,04% | 1,12% | 0,95% | 0,96% | 0,93% | 0,91% | 13,06% | 116,99% |
| % CDI | 99,55% | 101,04% | 97,37% | 91,39% | 111,17% | 107,79% | 97,46% | 98,10% | 97,52% | 96,02% | 101,61% | 101,31% | 100,15% | 99,02% | |
| 2022 | Fundo | 0,80% | 0,86% | 0,90% | 0,73% | 1,07% | 1,03% | 1,04% | 1,21% | 1,12% | 1,00% | 0,95% | 1,11% | 12,46% | 91,92% |
| % CDI | 109,33% | 113,54% | 96,66% | 87,11% | 103,85% | 101,26% | 100,06% | 103,09% | 104,38% | 98,39% | 92,74% | 98,45% | 100,54% | 98,86% | |
| 2021 | Fundo | 0,19% | 0,08% | 0,17% | 0,13% | 0,28% | 0,32% | 0,39% | 0,41% | 0,44% | 0,52% | 0,59% | 0,76% | 4,36% | 70,66% |
| % CDI | 127,01% | 56,76% | 87,00% | 62,98% | 101,90% | 102,68% | 109,80% | 94,78% | 100,12% | 107,68% | 101,01% | 99,29% | 98,66% | 98,55% | |
| 2020 | Fundo | 0,41% | 0,31% | 0,39% | 0,34% | 0,27% | 0,23% | 0,19% | 0,15% | -0,16% | 0,10% | 0,11% | 0,27% | 2,63% | 63,52% |
| % CDI | 107,67% | 105,33% | 116,56% | 119,42% | 116,42% | 107,41% | 98,04% | 93,57% | -104,15% | 61,98% | 70,60% | 163,85% | 95,40% | 98,59% | |
| 2019 | Fundo | 0,53% | 0,48% | 0,46% | 0,52% | 0,57% | 0,48% | 0,56% | 0,49% | 0,51% | 0,52% | 0,30% | 0,39% | 5,97% | 59,33% |
| % CDI | 97,57% | 96,48% | 97,42% | 100,85% | 105,87% | 102,49% | 98,88% | 98,43% | 109,86% | 108,54% | 79,81% | 102,84% | 100,20% | 98,86% | |
| 2018 | Fundo | 0,57% | 0,39% | 0,51% | 0,48% | 0,45% | 0,52% | 0,54% | 0,55% | 0,47% | 0,54% | 0,47% | 0,48% | 6,15% | 50,35% |
| % CDI | 98,55% | 84,90% | 95,52% | 92,91% | 87,66% | 100,97% | 99,53% | 96,82% | 100,07% | 98,77% | 95,44% | 98,13% | 95,77% | 98,70% | |
| 2017 | Fundo | 1,10% | 0,90% | 1,05% | 0,77% | 0,87% | 0,80% | 0,82% | 0,85% | 0,69% | 0,67% | 0,58% | 0,51% | 10,05% | 41,64% |
| % CDI | 101,80% | 103,77% | 100,25% | 98,60% | 93,79% | 99,22% | 103,21% | 106,46% | 108,42% | 104,28% | 101,49% | 94,59% | 101,30% | 99,38% | |
| 2016 | Fundo | 1,17% | 1,01% | 1,19% | 1,16% | 1,09% | 1,15% | 1,10% | 1,20% | 1,10% | 1,04% | 1,02% | 1,10% | 14,18% | 28,70% |
| % CDI | 111,30% | 101,16% | 102,97% | 109,57% | 98,11% | 98,71% | 99,32% | 98,67% | 99,32% | 99,74% | 98,80% | 98,18% | 101,32% | 98,66% | |
| 2015 | Fundo | 0,94% | 0,82% | 0,96% | 0,90% | 1,01% | 1,00% | 1,22% | 1,01% | 0,94% | 1,10% | 1,02% | 1,12% | 12,72% | 12,72% |
| % CDI | 100,94% | 99,79% | 92,19% | 95,19% | 102,48% | 94,09% | 103,59% | 91,54% | 84,72% | 99,43% | 96,49% | 96,05% | 96,05% | 96,05% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,22% | 4,72% | 3,12% | 6,78% | 14,77% | 27,93% | 43,45% | 62,53% | 74,69% | 187,41% |
| Volatilidade | 0,13% | 0,19% | 0,21% | 0,19% | 0,14% | 0,15% | 0,15% | 0,14% | 0,19% | 0,30% |
| Índice de Sharpe | 5,07 | -0,99 | -2,13 | -0,89 | -0,45 | -0,34 | -0,44 | -0,45 | -0,08 | -0,24 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Cni FIF RF LP RL | 136 99,27% | 1 0,73% | 1,29% | -0,16% |
Caixa Cni FIF RF LP RL
Caixa Cni FIF RF LP RL
Caixa Cni FIF RF LP RL
Caixa Cni FIF RF LP RL