Caixa Aliança Títulos Públicos FIF RF CP Resp Limitada

Ativo

05.164.358/0001-73

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

420

Patrimônio Líquido

R$ 4,93 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Soberano

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.57%

Índice de Sharpe 12M

-35.23

PL Médio 12M

R$ 3,05 bi

RCVM 175

18/02/2025

Composição da carteira

CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RESP LIMITADA

Operações Compromissadas99.89%R$ 3,48 bi
Disponibilidades0.10%R$ 3,57 mi
Valores a pagar0.00%R$ 97.192,61
Valores a receber0.00%R$ 0,01

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9979

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.89%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 3,48 bi	100%	99.89%
Disponibilidades	R$ 3,57 mi	100%	0.10%
Valores a pagar	R$ 97.192,61	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,01	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,98%	1,19%	1,07%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,68%	183,37%
2026	% CDI	98,35%	98,36%	98,42%	98,41%	98,31%	-	-	-	-	-	-	-	98,35%	96,67%
2025	Fundo	0,99%	0,97%	0,94%	1,04%	1,12%	1,08%	1,25%	1,14%	1,20%	1,26%	1,04%	1,20%	14,04%	170,69%
2025	% CDI	97,62%	97,97%	97,71%	98,15%	98,05%	98,13%	98,25%	98,27%	98,27%	98,44%	98,35%	98,34%	98,03%	96,70%
2024	Fundo	0,95%	0,78%	0,82%	0,87%	0,81%	0,77%	0,89%	0,85%	0,81%	0,91%	0,77%	0,91%	10,61%	137,36%
2024	% CDI	97,89%	98,02%	98,01%	97,69%	97,72%	97,65%	97,66%	97,64%	97,49%	97,65%	97,53%	97,50%	97,60%	96,82%
2023	Fundo	1,10%	0,90%	1,15%	0,90%	1,10%	1,05%	1,05%	1,12%	0,96%	0,98%	0,90%	0,88%	12,79%	114,58%
2023	% CDI	98,20%	98,15%	98,17%	98,18%	98,13%	98,16%	98,19%	98,27%	98,29%	98,06%	98,17%	98,11%	98,07%	96,99%
2022	Fundo	0,71%	0,73%	0,90%	0,82%	1,01%	0,99%	1,02%	1,15%	1,05%	1,00%	1,00%	1,10%	12,11%	90,25%
2022	% CDI	97,27%	96,88%	97,38%	97,89%	97,65%	97,89%	98,15%	98,03%	98,16%	98,18%	98,17%	98,14%	97,75%	97,07%
2021	Fundo	0,16%	0,06%	0,15%	0,13%	0,28%	0,30%	0,36%	0,40%	0,42%	0,46%	0,57%	0,74%	4,10%	69,70%
2021	% CDI	104,13%	43,47%	74,79%	64,72%	102,74%	96,26%	100,98%	94,15%	94,63%	95,19%	97,62%	96,43%	92,76%	97,20%
2020	Fundo	0,39%	0,29%	0,39%	0,32%	0,25%	0,21%	0,19%	0,14%	-0,07%	0,20%	0,11%	0,27%	2,73%	63,01%
2020	% CDI	103,19%	98,75%	114,62%	111,18%	106,74%	99,23%	99,77%	89,22%	-42,75%	127,92%	76,07%	162,08%	98,95%	97,80%
2019	Fundo	0,53%	0,47%	0,45%	0,52%	0,57%	0,49%	0,56%	0,49%	0,49%	0,50%	0,31%	0,37%	5,92%	58,68%
2019	% CDI	96,94%	95,77%	96,30%	100,87%	105,05%	103,59%	98,68%	97,87%	105,70%	105,06%	82,77%	99,81%	99,29%	97,77%
2018	Fundo	0,57%	0,40%	0,50%	0,48%	0,45%	0,51%	0,53%	0,53%	0,47%	0,55%	0,47%	0,48%	6,12%	49,81%
2018	% CDI	97,73%	86,10%	94,68%	92,76%	87,20%	99,21%	98,57%	94,22%	100,33%	100,80%	95,20%	97,65%	95,32%	97,64%
2017	Fundo	1,10%	0,90%	1,05%	0,77%	0,84%	0,81%	0,82%	0,80%	0,63%	0,65%	0,56%	0,52%	9,87%	41,17%
2017	% CDI	101,55%	104,20%	100,18%	98,13%	90,36%	99,76%	102,37%	99,92%	98,59%	101,38%	99,35%	97,08%	99,43%	98,25%
2016	Fundo	1,13%	1,00%	1,17%	1,09%	1,09%	1,15%	1,10%	1,19%	1,09%	1,04%	1,02%	1,10%	14,00%	28,49%
2016	% CDI	107,40%	100,21%	100,42%	103,73%	98,02%	98,96%	98,90%	98,14%	98,76%	99,26%	98,33%	98,37%	99,99%	97,94%
2015	Fundo	0,93%	0,82%	0,96%	0,88%	1,01%	1,00%	1,21%	1,02%	0,98%	1,08%	1,02%	1,13%	12,71%	12,71%
2015	% CDI	99,88%	99,83%	92,90%	93,32%	102,70%	93,71%	102,90%	91,76%	88,06%	97,27%	96,70%	97,03%	96,04%	96,04%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,68%	3,16%	6,75%	14,57%	27,44%	42,69%	61,38%	72,90%	183,37%
Volatilidade	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,27%
Índice de Sharpe	-427,97	-31,72	-29,99	-35,51	-35,23	-2,39	-2,65	-3,00	-1,46	-0,77

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Caixa Aliança Títulos Públicos FIF RF CP Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,26%	-0,07%

Cotistas

Caixa Aliança Títulos Públicos FIF RF CP Resp Limitada

Atual

420

Drawdown

Caixa Aliança Títulos Públicos FIF RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Caixa Aliança Títulos Públicos FIF RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 4,93 bi

Volatilidade

Caixa Aliança Títulos Públicos FIF RF CP Resp Limitada

Atual

0.01%