Elliot Foster

Bb Prata FIC FIF Multimercado

Ativo
05.142.777/0001-04

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 181,85 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.55%

Índice de Sharpe 12M

0.35

PL Médio 12M

R$ 171,33 mi

RCVM 175

04/06/2025

Composição da carteira

BB PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

  • Cotas de Fundos99.94%R$ 176,36 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 82.100,62
  • Valores a receber0.01%R$ 22.920,87
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0874

Top 10

+88.54%

Maior posição

+11.82%

Posições

17

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 176,36 mi100%99.94%
Valores a pagar
R$ 82.100,62100%0.05%
Valores a receber
R$ 22.920,87100%0.01%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,40%1,45%-4,16%2,43%0,66%-------2,66%211,00%
% CDI206,05%145,42%-343,00%223,08%414,75%-------56,60%111,33%
2025Fundo1,19%-0,39%-0,52%3,41%2,70%2,62%-0,54%2,56%1,89%1,47%1,34%1,02%17,99%202,93%
% CDI117,65%-40,00%-53,68%323,36%237,49%238,81%-42,26%220,11%155,30%114,91%126,87%83,22%125,58%114,97%
2024Fundo0,33%0,30%1,29%-2,75%-0,49%0,20%2,08%1,14%1,51%0,32%1,10%0,34%5,41%156,75%
% CDI34,22%37,53%155,19%-309,91%-58,94%25,50%229,68%130,85%180,61%33,95%138,17%36,57%49,71%110,49%
2023Fundo1,28%0,57%0,61%0,60%0,72%1,90%1,87%0,30%0,30%-0,06%2,18%2,01%12,98%143,58%
% CDI114,18%62,53%52,26%65,20%63,75%177,45%174,80%26,50%31,29%-5,69%237,62%224,89%99,54%121,53%
2022Fundo1,66%0,96%3,67%1,58%1,37%0,67%0,83%2,35%1,79%0,78%-1,05%0,24%15,84%115,60%
% CDI226,71%127,65%396,14%189,08%132,41%66,36%80,31%201,05%167,22%76,49%-103,11%21,75%127,81%124,33%
2021Fundo-0,46%0,55%0,28%0,85%0,70%0,53%-1,08%0,33%0,57%-0,41%0,29%1,41%3,59%86,12%
% CDI-309,86%409,23%139,89%406,86%258,73%173,02%-304,63%78,05%127,97%-84,83%49,19%183,89%81,07%120,11%
2020Fundo0,60%-0,27%-2,51%1,33%0,65%0,60%1,08%0,46%-0,97%-0,10%1,35%1,68%3,89%79,68%
% CDI158,04%-92,14%-743,00%466,14%277,60%284,74%556,59%284,80%-618,97%-64,15%905,90%1.022,34%141,06%123,67%
2019Fundo1,75%0,01%0,03%0,30%0,71%1,18%0,64%0,91%0,25%1,21%-0,19%1,62%8,73%72,95%
% CDI322,62%2,86%6,69%58,20%131,51%251,13%112,31%180,64%53,67%251,78%-49,46%431,80%146,45%121,55%
2018Fundo2,42%1,17%0,92%1,17%-1,16%0,44%0,57%0,21%0,54%1,07%-0,12%0,01%7,45%59,07%
% CDI415,05%252,28%173,61%225,34%-223,79%85,64%105,64%36,44%115,44%196,72%-23,68%1,86%116,02%115,78%
2017Fundo2,00%1,63%1,11%0,58%-0,06%1,02%1,68%1,33%1,59%0,39%0,11%1,12%13,20%48,04%
% CDI184,23%188,36%105,53%73,43%-6,68%126,42%210,12%165,64%249,64%61,02%19,09%207,71%132,94%114,64%
2016Fundo1,87%0,54%-0,57%2,34%1,09%1,41%1,35%1,27%1,37%1,92%0,89%1,70%16,23%30,78%
% CDI176,85%54,30%-49,23%221,88%98,00%121,51%121,55%104,72%123,65%183,58%85,36%151,11%115,91%105,81%
2015Fundo0,38%1,03%1,88%-0,12%1,51%0,40%2,42%0,36%1,13%0,32%1,19%1,39%12,52%12,52%
% CDI40,76%125,60%181,64%-12,25%153,13%37,38%205,16%32,88%101,81%28,71%113,08%119,75%94,59%94,59%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,66%2,66%-0,31%5,65%16,55%27,91%40,00%53,93%70,86%211,00%
Volatilidade9,51%8,61%9,80%7,78%6,15%5,11%4,57%4,19%4,04%3,41%
Índice de Sharpe6,31-0,87-1,43-0,380,35-0,03-0,21-0,38-0,120,21

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Prata FIC FIF Multimercado
116
84,67%
21
15,33%
3,67%-4,16%

Cotistas

Bb Prata FIC FIF Multimercado

Atual
4

Drawdown

Bb Prata FIC FIF Multimercado

Atual
-1.84%

Patrimônio

Bb Prata FIC FIF Multimercado

Atual
R$ 181,85 mi

Volatilidade

Bb Prata FIC FIF Multimercado

Atual
7.98%