Alm Bd Classe de Investimento RF Resp Limitada

Ativo

05.134.438/0001-86

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 902,41 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.30%

Índice de Sharpe 12M

-9.86

PL Médio 12M

R$ 892,86 mi

RCVM 175

06/05/2025

Composição da carteira

ALM BD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Títulos Públicos93.58%R$ 839,57 mi
Operações Compromissadas6.30%R$ 56,55 mi
Debêntures0.10%R$ 895.203,54
Valores a pagar0.01%R$ 62.324,23
Valores a receber0.01%R$ 48.149,97
Disponibilidades0.00%R$ 38.399,37
Cotas de Fundos0.00%R$ 4.245,39

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1488

Top 10

+99.99%

Maior posição

+22.26%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 839,57 mi	100%	93.58%
Operações Compromissadas	R$ 56,55 mi	100%	6.30%
Debêntures	R$ 895.203,54	100%	0.10%
Valores a pagar	R$ 62.324,23	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 48.149,97	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 38.399,37	100%	0.00%
Cotas de Fundos	R$ 4.245,39	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,85%	0,79%	1,43%	1,32%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,57%	274,76%
2026	% CDI	73,10%	79,43%	117,66%	120,64%	106,38%	-	-	-	-	-	-	-	98,36%	145,09%
2025	Fundo	0,88%	1,18%	1,34%	0,98%	0,94%	0,71%	0,99%	0,58%	0,80%	0,90%	0,59%	0,84%	11,27%	258,37%
2025	% CDI	86,83%	119,38%	138,86%	93,12%	82,65%	64,43%	77,96%	49,82%	65,64%	70,37%	56,44%	68,79%	78,70%	146,38%
2024	Fundo	1,06%	1,02%	1,01%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,76%	0,72%	1,04%	0,87%	1,02%	11,46%	222,07%
2024	% CDI	109,43%	126,92%	121,99%	88,68%	109,87%	110,15%	91,31%	87,60%	86,23%	112,47%	109,19%	109,68%	105,35%	156,53%
2023	Fundo	1,21%	0,98%	1,49%	0,96%	1,11%	0,57%	0,58%	0,83%	0,77%	0,79%	0,76%	0,96%	11,57%	188,96%
2023	% CDI	108,01%	106,61%	126,43%	105,05%	98,48%	53,21%	54,27%	72,55%	79,32%	78,87%	83,16%	106,91%	88,73%	159,94%
2022	Fundo	1,15%	1,14%	1,79%	1,77%	1,48%	1,02%	0,49%	0,09%	0,27%	0,60%	1,11%	0,93%	12,49%	158,99%
2022	% CDI	157,51%	151,50%	193,37%	212,13%	142,65%	100,06%	46,97%	7,72%	25,63%	58,91%	109,22%	82,40%	100,80%	171,00%
2021	Fundo	1,29%	0,76%	1,66%	0,96%	1,03%	1,25%	1,22%	1,33%	1,62%	1,45%	1,74%	1,29%	16,76%	130,23%
2021	% CDI	864,81%	561,95%	827,85%	464,14%	380,83%	406,59%	342,46%	309,75%	367,28%	297,72%	295,98%	167,42%	378,78%	181,63%
2020	Fundo	1,32%	0,53%	0,80%	0,40%	0,06%	0,50%	0,93%	0,71%	0,84%	1,28%	1,27%	1,72%	10,87%	97,19%
2020	% CDI	350,94%	181,61%	236,17%	141,22%	25,10%	235,35%	478,98%	446,53%	537,39%	813,69%	852,27%	1.044,87%	394,08%	150,85%
2019	Fundo	0,83%	0,77%	0,99%	1,28%	0,92%	0,45%	0,69%	0,67%	0,57%	0,54%	0,72%	1,33%	10,21%	77,86%
2019	% CDI	153,73%	155,27%	211,08%	247,63%	169,70%	95,95%	121,93%	133,73%	122,06%	113,15%	189,68%	354,61%	171,35%	129,73%
2018	Fundo	1,07%	0,65%	0,74%	0,68%	0,71%	1,43%	1,33%	0,84%	0,56%	1,12%	0,60%	0,36%	10,57%	61,38%
2018	% CDI	183,69%	140,62%	139,94%	131,64%	136,54%	275,95%	245,62%	148,81%	119,44%	205,35%	121,34%	72,71%	164,55%	120,32%
2017	Fundo	1,00%	0,76%	0,94%	0,65%	0,87%	0,53%	0,44%	0,97%	0,52%	0,89%	0,84%	0,74%	9,54%	45,96%
2017	% CDI	91,93%	88,54%	89,05%	82,76%	94,15%	66,02%	55,09%	121,64%	81,48%	138,03%	147,88%	137,24%	96,14%	109,68%
2016	Fundo	1,52%	1,59%	1,21%	0,95%	1,21%	1,29%	0,92%	1,13%	0,86%	0,65%	0,78%	0,77%	13,67%	33,24%
2016	% CDI	143,72%	158,81%	104,52%	90,46%	109,07%	110,77%	82,97%	93,33%	77,30%	62,36%	75,67%	68,85%	97,63%	114,28%
2015	Fundo	1,45%	1,44%	1,99%	1,45%	1,14%	1,33%	1,23%	0,90%	0,88%	1,22%	1,33%	1,64%	17,22%	17,22%
2015	% CDI	156,15%	175,78%	192,06%	152,85%	115,70%	124,97%	104,40%	80,84%	79,90%	110,31%	125,90%	141,39%	130,09%	130,09%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,57%	3,52%	5,98%	11,30%	24,64%	37,88%	53,14%	81,23%	274,76%
Volatilidade	0,01%	0,47%	0,52%	0,42%	0,36%	0,32%	0,30%	0,35%	0,42%	0,47%
Índice de Sharpe	80,28	-0,45	2,64	-4,77	-9,86	-4,69	-5,15	-4,99	2,02	5,45

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Alm Bd Classe de Investimento RF Resp Limitada	137 100,00%	0 0,00%	1,99%	0,06%

Cotistas

Alm Bd Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Alm Bd Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Alm Bd Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

R$ 902,41 mi

Volatilidade

Alm Bd Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.49%